Tesouraria e Finanças

-Controla o caixa da empresa, ou seja o dinheiro do cofre

-Acompanhar diariamente os saldos das contas bancárias

-Fazer as aplicações financeiras no caso de sobras de caixa

-Controlar as saídas de dinheiro do caixa da empresas para cobrir pequenas despesas

-Controlar os adiantamentos para viagens e prestação de contas dos adiantamentos

-Fazer conciliação bancária

-Fazer fluxo de caixa projetado e realização e comparação entre eles

-Fazer análise de investimentos

-Calcular o Valor Presente Líquido(VPL) utilizando o Excel e a HP 12C

-Fazer operação de contrato de câmbio

-Ter noções de como conceder crédito

-Administrar secção de contas a receber

-Enviar borderô de cobrança para bancos

-Enviar título à cartório

-Administrar secção de contas a pagar

-Fazer controle financeiro de contratos