Renda Recorrente com Opções

Nessa aula vamos entender a definição e as características das opções, por meio de um exemplo clássico dos seguros dos automóveis. Embora seja um conceito inicial, será extremamente importante para as próximas aulas.

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Nessa aula, aprendemos especificamente sobre o direito de comprar, ou como é conhecido, as CALLS. O exemplo prático da compra de um imóvel ajuda bastante no entendimento desses conceitos, que serão determinantes para o entendimento da estratégia que vamos aprender nesse curso.

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Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre as opções de venda, mais conhecidas como PUTs. Vamos entender o direito do comprador e a obrigação do vendedor das opções, conceitos esses muito importantes para a aplicação das estratégias que vamos aprender nesse curso.

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Nessa aula vamos entender brevemente como funciona o preço das opções. Porque uma opção tem um determinado valor? Os conceitos de valor intrínseco e extrínseco são muito importantes para a aplicação das estratégias de renda que vamos aprender nesse treinamento.

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Moneyness é a "localização" da opção em relação ao preço do ativo. Vamos entender que as opções ATM serão as opções que vamos trabalhar nas estratégias de renda, visto que são as opções com maior valor extrínseco.

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Nessa aula vamos entender a estratégia de renda Lançamento Coberto. Uma estratégia simples de executar, que nos permite gerar uma renda todos os meses. Nessa estratégia vamos utilizar o exemplo da compra de imóvel que foi utilizado na aula de opções de compra. Por isso, é muito importante ter em mente esses conceitos. Também falamos sobre os riscos da operação do lançamento descoberto, o que é muito diferente do que está sendo proposto aqui. Inclusive colocamos um link sobre o assunto para maiores esclarecimentos.

Não deixe colocar suas dúvidas, comentários e feedbacks nessa aula.

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O Lançamento Sintético é extremamente semelhante ao Lançamento Coberto. Nesse caso, vamos estar utilizando o exemplo do seguro de automóvel que foi utilizado para exemplificar as opções de venda. Tenha esse conceito em mente antes de assistir essa aula.

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Somente fazer as operações de lançamento coberto ou sintético, nós ainda corremos um risco de ficarmos com um ativo extremamente desvalorizado na mão. Para mitigar nossos riscos e até alavancar ganhos, precisamos nos proteger. E nessa aula vamos entender como fazemos isso. Essa aula é extremamente importante para o sucesso do investidor que vai aplicar esses conceitos.

Não deixe suas dúvidas para a próxima aula. Comente e deixe seu feedback.

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Vamos aprender nessa aula como executar a estratégia de renda Lançamento Coberto. Aqui, estaremos utilizando a corretora Clear como base de exemplo, porém em todas as corretoras é possível executar o Lançamento Coberto. Falamos também sobre o Suitability, que é o questionário que respondemos quando criamos uma conta na corretora. Não se esqueça de olhar a foto deixada como recurso dessa aula sobre como acontece o exercício de uma opção.

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Nessa aula fizemos a execução da estratégia do lançamento sintético com a participação do nosso aluno Rui. Executamos a operação com a IRBR3 que era o ativo com maior volatilidade dentro do preço que podíamos cumprir com a obrigação. Lembrando, quando vendemos uma opção assumimos uma obrigação com ela. Então se temos R$ 1000,00, só posso assumir obrigações até R$1000,00 e como trabalhamos com lote de 100, a ação, nesse caso, deve valer R$10,00 ou menos. Se nós tivéssemos R$10.000,00, poderíamos trabalhar com ações de até R$ 100,00, e assim por diante. Reparem que ao final da estratégia, o seu saldo já contabiliza a renda que você gerou.

Lembrando, fizemos a execução dessa estratégia no meio do mês porque não estávamos posicionados em nenhuma operação. Geralmente fazemos a execução das operações sempre no primeiro dia do próximo vencimento porque temos mais tempo até o vencimento e consequentemente o valor extrínseco das opções está maior e vamos conseguir receber mais taxa. Então se o vencimento é toda 3ª sexta, na segunda feira seguinte ao vencimento já começa outro vencimento e já executamos a operação.

Outra ponto que é importante dizer, começamos com lançamento sintético porque não precisamos comprar o ativo e caso sejamos exercidos futuramente, trocamos o lançamento sintético para o lançamento coberto até entregarmos o ativo.

É isso pessoal. Aula ao vivo pode acontecer de tudo. Tivemos alguns problemas técnicos com a minha câmera mas o conteúdo está extremamente valioso. Muito obrigado ao Rui pela participação, pelas perguntas e por executar a estratégia para nós.

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Nessa aula detalhamos o que realmente acontece no dia do exercício, baseado no exercício do dia 21/05/2021, exemplificando como simular as estratégias e ver as possibilidades que podem ocorrer. Frisamos que a sacada da proteção é para eventos extraordinários e que quando acontece esses eventos é que realmente ganhamos bastante dinheiro nas nossas operações.

Realmente esses detalhes não estavam claros nas aulas anteriores (peço desculpas por isso) mas creio que com essa explicação agora está. Não deixem de mandar dúvidas e feedbacks, é muito importante saber a sua opinião.

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