Planung und Forecast mit Excel

Allgemein

"Wer einen Plan hat, hat auch Abweichungen"

Dies ist die klassische Aussage im Controlling. Eine Planung aufzustellen ist das eine. Allerdings wissen wir, dass nach ein paar Monaten die geplanten Zahlen nicht so eintreten wie angenommen. Dies kann sowohl positiv als auch negativ sein.

In diesem Fall kommt das Controlling erst richtig zum Einsatz. Währen im Rechnungswesen vergangenheitsorientiert berichtet und analysiert wird, geht es im Controlling um die Frage: "Wo geht die Reise des Unternehmens hin?" Im Anschluss werden Massnahmen ergriffen, um das Unternehmen rechtzeitig in die richtige Richtung zu lenken.

Dabei kommt auch der Forecast zum Einsatz. Im Gegensatz zur Hochrechnung wird der Forecast erfragt, während die Hochrechnung kalkuliert bzw. berechnet wird.

Damit die Zahlen richtig interpretiert werden, sind professionelle Analysen und Business Charts erforderlich, die den Managern als Entscheidungshilfe dienen.

In diesem Kurs lernen Sie zum einen, wie Sie Abweichungen vom Plan analysieren, einen Forecast erstellen und die Entwicklung analysieren.

Inhalt

• Excel-Formeln

• Abweichungsanalyse mit Excel

• Berechnung eines aussagekräftigen Forecast mit Excel-Tool

• Entwicklung mit einem Säulen-Diagramm gekonnt darstellen

Zusätzlich erhalten Sie die fertigen Excel-Vorlagen als Lösung, so dass Sie die Umsetzung noch besser nachvollziehen, oder gleich loslegen können.

Hinweis: Die Videos bzw. die Excel-Dateien wurden mit Excel 2016 erstellt. Selbstverständlich lassen sich die Excel-Tools auch mit vorigen Excel-Versionen umsetzen. Die Herangehensweise ist sehr ähnlich.