Optionen lernen - abgesicherte Einkommens-Strategien

In dieser Lektion befassen wir uns damit, welche große Relevanz der aktive Vermögensaufbau hat.

Im beigefügten Dokument findest du eine Vorlage, um deine 10 wichtigsten Gründe zu definieren, "wozu" du unbedingt finanzielle Unabhängigkeit aufbauen "musst".
Du wirst in der Vorlage definieren, zu wann du welches Einkommen, unabhängig von aktiver Arbeit, generieren wirst und dies durch deine 10 größten "WOZU" emotionalisieren.

Beim Handeln von Optionen haben wir grundsätzlich 4 Grundformen zur Auswahl:
Kauf einer Call Option
Kauf einer Put Option
Verkauf einer Call Option
Verkauf einer Put Option

Bei abgesicherten Einkommens-Strategien bildest du immer Kombinationen, die dir einen sofort gezahlten Cashflow inkl. einem Hedge (d.h. Absicherung) bieten.

Dies ist die Grundform des Handelns von Optionen.

Viele starten (und enden) mit dieser Grundform, die auch als "Stillhalter" Position bezeichnet wird.

Ich persönlich bin kein großer Freund davon, diese Strategie ausschließlich zu handeln, da sie 2 markante Nachteile mit sich bringt:

1) Wir benötigen viel Kapital
Beim Handeln von Aktien-Optionen haben wir immer einen sog. Multiplikator von 100.
Das heißt, der Verkauf einer Put Option betrifft im Hintergrund 100 Aktien.
Wenn wir also eine Put Option auf Nvidia verkaufen wollen, verpflichten wir uns, 100 Aktien zum von uns definierten Ausführungspreis von bspw. 125 Dollar zu kaufen, sofern der Aktienkurs zum Laufzeit-Ende darunter steht.
Dies bedeutet eine Investition von 12.500 Dollar, nur für 1 Option auf Nvidia, die uns vielleicht 100 bis 150 Dollar Options-Prämie eingebracht hat.

Das geht über abgesicherte Einkommens-Strategien weitaus optimierter.

2) Wir handeln nicht abgesichert
Fällt der Aktien-Kurs von Nvidia nun innerhalb kürzester Zeit massiv unter unseren verkauften Ausführungspreis der verkauften Option, kennen wir unser Risiko nicht.

Auch hier hast du über abgesicherte Strategien wie den im nächsten Video vorgestellten "Bull-Put" mehrere Vorteile, insbesondere eine klare Risiko-Begrenzung.

Der "Bull-Put" ist eine abgesicherte Einkommens-Strategie, die ich persönlich sehr gern handle, da sie viele Vorteile gegenüber dem reinen Verkauf einer Put Option hat.

Hier einige Vorteile des "Bull-Put" gegenüber dem sog. "Cash Secured Put" bzw. "Naked Put":
- Klare Risiko-Begrenzung durch das Hedging unserer gekauften Absicherung
- Weniger Kapital-Einsatz als zu hinterlegende Sicherheits-Margin (bspw. 600 Euro, statt 3.500 Euro)
- Handeln von sehr hochpreisigen Aktien möglich (Meta mit 700 Dollar, Microsoft mit 500 Dollar etc.)

Schau es dir im Video an und überzeuge dich selbst :)