Modélisation financière : cours complet de finance sur Excel

Si vous êtes intéressé par les métiers de la finance que ce soit le Private Equity, le M&A ou encore le contrôle de gestion ou la direction financière. Vous avez dû vous en rendre compte. Il y a une compétence clé à maîtriser dans l'ensemble de ces métiers de la finance, C’est la modélisation financière.

La modélisation financière est fondamentale en finance car elle constitue le socle de nombreuses missions essentielles telles que l'élaboration de Business Plans, la réalisation de reportings sur Excel, et la valorisation d'entreprises. La capacité à créer des modèles financiers fiables et structurés est donc cruciale si vous envisagez une carrière en finance d'entreprise.

C'est pourquoi de nombreux entretiens incluent des cas techniques sur Excel. En 30 minutes à une heure, on peut ainsi effectuer une sélection rigoureuse parmi les candidats. En leur fournissant un ordinateur et des consignes précises, on peut identifier et retenir les 10% de candidats les plus compétents en modélisation financière.

Ce cours complet de finance sur Excel vous donnera les connaissances, les codes et les bonnes pratiques pour être en capacité de réaliser un modèle Excel clair, bien structuré et conforme aux attentes des banques d'investissement, des fonds de Private Equity, des directions financières et des équipes de contrôle de gestion.

Vous découvrirez dans cette formation les normes de modélisation financière et les règles à suivre pour aboutir à un rendu professionnel, rigoureux, optimisé et sans faute.

Vous apprendrez à concevoir un modèle financier complet avec plusieurs scénarios d’investissement et de développement d’une entreprise, un échéancier de dette comprenant plusieurs tranches de financement et présentant des caractéristiques différentes, un tableau Emploi Ressources et un Business Plan clair, une valorisation par la méthode des comparables transactionnels en se basant sur un EBITDA normatif. Enfin on aboutira au TRI que nous sensibiliserons en fonction des paramètres de sortie d’investissement.

Évidemment si vous n'êtes pas encore familier avec tous ces concepts, nous verrons à quoi ils renvoient avant d'entamer la modélisation financière sur Excel.

Ce cours revient sur des fondamentaux essentiels en finance et les connaissances indispensables à maîtriser avant de vous montrer étape par étape comment réaliser un modèle financier conforme aux attentes des équipes de contrôle de gestion, d'analyse financière ou des métiers de la transaction (fonds d’investissement, M&A, Transaction Services).

Présentation du formateur :

Je m’appelle Yassine, je suis le fondateur d’un organisme de formation en finance d’entreprise qui a accompagné des milliers d’étudiants et jeunes diplômés dans la préparation des entretiens en Private Equity, banque d’investissement et cabinet de conseil en Transaction Services, Valorisation et Restructuring financier.

Je suis également un ancien Associate en Private Equity puisque j’ai travaillé pendant 2 ans au sein de 2 fonds d’investissement différents à Paris sur des opérations small cap dans des secteurs variés comme l’hôtellerie et l’immobilier, la tech et les médias ou encore les énergies renouvelables.

J’ai également été consultant senior en Valorisation et modélisation financière chez EY. J’ai donc été amené à réaliser plusieurs modèles financiers dans des contextes transactionnels et de projets d’investissement.