Modelagem Financeira, Finanças e Gestão financeira no Excel

Name: Modelagem Financeira, Finanças e Gestão financeira no Excel
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Curso prático de modelagem financeira, finanças e gestão financeira no Excel para formar analistas financeiros

Created byYassine Rochd

Last updated 10/2025

Portuguese

What you'll learn

Adquirir proficiência nas técnicas de modelagem financeira utilizadas por banqueiros de investimento, profissionais de private equity e consultores
Construir um modelo financeiro claro, abrangente e bem estruturado no Excel
Desenvolver uma base sólida nos fundamentos da modelagem financeira
Elaborar um plano de negócios detalhado utilizando o Excel
Revisar os conceitos essenciais e os princípios contábeis fundamentais para a modelagem financeira
Criar uma declaração de fluxo de caixa e calcular o Free Cash Flow (FCF)
Modelar a estrutura da dívida financeira, simulando o pagamento do principal e dos juros
Avaliar o valor da empresa usando o método de comparação de mercado e calcular o valor das ações (Corporate Valuation)
Estabelecer e analisar um EBITDA normalizado
Utilizar o Excel para calcular o múltiplo de investimento e a taxa interna de retorno (TIR) de uma transação, integrando esses cálculos ao modelo

Course content

8 sections • 55 lectures • 3h 26m total length

Fundamentos da modelagem financeira no Excel2:41
Aprenda a criar modelos financeiros claros e estruturados no Excel, essenciais para atender às exigências de bancos de investimento, fundos de Private Equity e equipes de gestão financeira.
Visão geral e estrutura do curso2:14
Vídeo Introdutório: Vamos nos apresentar e preparar para mergulhar no mundo da modelagem financeira. Acesso a recursos e materiais de apoio.
Recursos disponíveis para maximizar seu aprendizado2:19
Explore um leque de recursos didáticos que complementam nosso curso intensivo de modelagem financeira no Excel, visando a excelência no setor financeiro.
A importância e o valor do curso2:19
Neste vídeo, destaco os motivos e a relevância deste curso no contexto atual do mercado financeiro.

Navegando pelas sessões do curso0:50
Dicas para otimizar seu aprendizado nas sessões iniciais. Acelere vídeos sobre conceitos já conhecidos e reduza a velocidade ao praticar no Excel.
O que é a modelagem financeira?1:24
Explore o conceito de modelagem financeira e entenda por que o Excel é a ferramenta mais adequada para esta prática.
Aplicações práticas da modelagem financeira0:36
Conheça as diversas utilidades da modelagem financeira: desde representar cenários financeiros até auxiliar em decisões estratégicas e simular múltiplos cenários.
Modelagem financeira na prática: diferentes perspectivas2:56
Descubra como diferentes profissionais do mundo financeiro – de empresários a investidores de capital de risco – empregam habilidades de modelagem financeira.
Avaliar os fundamentos da modelação financeira

Diretrizes para a estrutura e aparência do seu modelo3:08
Nesta seção, focamos no aspecto "clareza" e nas regras essenciais para desenvolver um modelo Excel eficaz e compreensível.
Transformando seu modelo com ações simples6:35
Demonstrarei como aplicar regras básicas de modelagem financeira para profissionalizar e aprimorar sua demonstração de resultados no Excel.
Organização dos separadores para maior clareza6:52
Melhorando a apresentação: formatação de células no modelo5:06
Análise detalhada dos componentes do modelo0:47
Nos próximos vídeos, apresentarei cada separador do modelo financeiro, explicando sua função e estrutura antes de reconstruí-los juntos.
Desenvolvendo um modelo financeiro multi-cenário claro e funcional1:50
Aprenda a estruturar o separador de pressupostos e criar um modelo Excel multi-cenário acessível com um único clique.
Criação de uma tabela de fontes e utilizações: visão geral da operação0:54
Desenvolvendo o separador de dívida: calendário e cálculos de juros1:19
Explore as nuances da modelagem de dívidas no Excel, uma habilidade essencial em finanças.
O componente central: elaborando o plano de negócios e calculando a TIR1:49
Saiba como construir um Plano de Negócios no Excel, incluindo projeções financeiras para 3 a 5 anos.
Avaliando a empresa: como determinar o valor0:28
Entenda como definir o múltiplo de EBITDA na avaliação empresarial e como isso influencia a determinação do valor da empresa.
Avaliação das normas de modelação

Preparação inicial: passos necessários antes de começar1:07
Estruturando o separador de pressupostos: organização eficiente7:43
Conceitos do modelo multi-cenário: entendendo sua importância e aplicação3:01
Os primeiros pressupostos do modelo: dados iniciais e necessários4:45
Completemos os pressupostos iniciais no nosso modelo Excel, estabelecendo a base para análises futuras.
Pressupostos de dívida para a tranche A: especificidades do crédito bancário4:42
Aprenda a detalhar os pressupostos relacionados ao crédito bancário na Tranche A.
Definindo os pressupostos de dívida para a tranche B2:02
Explore os pressupostos específicos da dívida na Tranche B e suas implicações.
Gerenciando pressupostos em cenários múltiplos: flexibilidade no modelo5:38
Veja como adaptar o modelo a diferentes cenários financeiros.
Um botão para transformar o modelo: simplificando a modelagem no excel2:05
Descubra como um único botão pode dinamizar e alterar completamente seu modelo financeiro.
Ampliando os pressupostos do plano de negócios: além dos fundamentos6:14
Primeira avaliação: analisando os resultados até agora1:14
Aplicar os conceitos e competências aprendidos nas secções anteriores

Análise das empresas comparáveis: estudo detalhado1:49
Estude uma amostra de empresas comparáveis e suas características relevantes.
Organizando os separadores de avaliação: iniciando a análise financeira4:30
Entenda como organizar eficientemente os separadores de avaliação para evitar armadilhas comuns.
Critérios de seleção para comparáveis: escolhendo os melhores exemplos9:27
Aprenda a selecionar os comparáveis mais adequados para a avaliação empresarial.
Apresentando a avaliação: método dos comparáveis de transação9:15
Veja como apresentar de forma clara a avaliação da empresa utilizando o método dos comparáveis.
Escolhendo o múltiplo de avaliação correto para o modelo6:59

Construindo a tabela de fontes e usos: estruturando o fluxo financeiro6:09
Definindo o calendário da dívida e cálculos necessários4:17
Entendendo o cálculo de juros da dívida bancária5:37
Antes de prosseguir, compreenda como calcular os juros da dívida bancária no modelo.
Modelando a tranche amortizada de dívida (Parte 1)6:07
Aprofunde-se na modelagem da primeira tranche da dívida bancária: a tranche amortizada.
Modelando a tranche amortizada de dívida (Parte 2)2:59
Modelando a tranche "Bullet" da dívida2:59
Explore a modelagem da segunda tranche da dívida bancária: a tranche "bullet".
Criando uma visão geral do calendário da dívida bancária2:44
Desenvolva um quadro resumo completo do calendário da dívida bancária.

Previsão de receitas: iniciando o plano de negócios2:35
Começamos a modelar o Plano de Negócios, focando na previsão de receitas da empresa.
Estimativa de despesas operacionais e EBITDA3:21
Continuamos a modelagem da demonstração de resultados, abordando as despesas operacionais até o cálculo do EBITDA.
Determinando o EBIT e resultado antes dos impostos3:08
Avançamos para D&A, EBIT e resultado antes dos impostos na nossa modelagem.
Completando a demonstração de resultados projetada5:13
Veja como modelar os impostos e completar a demonstração de resultados com o lucro líquido.
Construção da demonstração de fluxos de caixa para o futuro5:29
Aprofunde-se na modelagem financeira com a demonstração de fluxos de caixa no Excel.
Análise da demonstração de fluxos de caixa3:44
Analisamos esta crucial demonstração financeira, interpretando seus dados e significado.
Calculando o EBITDA normativo e sua utilidade no modelo6:11
Avaliação da dívida financeira líquida e rácio de alavancagem2:55
Calculamos a dívida financeira líquida e exploramos seu uso na avaliação do valor do capital próprio.
Da avaliação empresarial ao valor do capital próprio: uma ponte analítica3:49
Determinação do múltiplo de CoC e TIR do investimento4:16
Concluímos nosso modelo Excel, calculando os indicadores de desempenho do investimento, com ênfase na TIR.
Analisando a sensibilidade da TIR a diferentes variáveis4:14
Ajustando o modelo para alcançar a TIR desejada: técnicas e dicas avançadas5:38
Modificando o EBITDA para alcançar uma TIR alvo específica3:29

Requirements

Acesso ao Microsoft Excel

Description

Este curso utiliza inteligência artificial para tradução e aprimoramento de voz, a fim de tornar a experiência de aprendizado acessível em vários idiomas.
Descrição do curso:

Se você tem interesse em carreiras financeiras, como Private Equity, M&A, controle financeiro ou gestão financeira, certamente percebeu a importância fundamental da modelagem financeira em todos esses campos.

Seja elaborando um Business Plan, um relatório financeiro ou realizando uma avaliação empresarial, essa habilidade é indispensável.

Este curso abrangente sobre modelagem financeira e finanças no Excel lhe fornecerá o conhecimento, as técnicas e as melhores práticas para criar modelos claros e bem estruturados no Excel, atendendo às expectativas de bancos de investimento, fundos de private equity e equipes de gerenciamento financeiro.

Você aprenderá sobre padrões de modelação financeira e regras essenciais para alcançar resultados profissionais. O curso cobre a criação de um modelo financeiro abrangente, incluindo cenários de investimento variados, um cronograma detalhado de dívidas com diferentes modalidades de financiamento, uma tabela de Fontes e Usos bem definida, um Plano de Negócios profissional e um modelo de avaliação empresarial baseado em transações comparáveis e EBITDA normativo. Além disso, abordaremos o cálculo da Taxa Interna de Retorno (T.I.R.) e sua sensibilidade conforme os parâmetros de saída do investimento.

Não se preocupe se você ainda não está familiarizado com todos esses conceitos; explicaremos cada um deles antes de mergulharmos na modelagem financeira no Excel.

Este curso é essencial para quem busca excelência em finanças, controle financeiro ou carreiras transacionais como private equity, M&A e Transaction Services (TS).

Who this course is for:

Estudantes de Finanças interessados em áreas altamente competitivas de finanças corporativas, como Private Equity, Venture Capital, M&A, Leveraged Finance, ECM, Transaction Services, Restructuring, Valuation e, claro, modelagem financeira.
Candidatos a entrevistas na área financeira que buscam prática e preparação para casos de modelagem financeira baseados em Excel.
Estagiários em finanças corporativas que desejam aprimorar suas habilidades em finanças, modelagem financeira e Excel.
Analistas juniores em finanças corporativas.
Analistas financeiros seniores que almejam melhorar sua proficiência em modelagem financeira utilizando o Excel.

Modelagem Financeira, Finanças e Gestão financeira no Excel

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Course content

Introdução4 lectures • 10min

Princípios Básicos da Modelagem Financeira4 lectures • 6min

Detalhamento do Modelo no Excel10 lectures • 29min

Construindo o separador de pressupostos de um Modelo Multi-Cenários10 lectures • 39min

O separador de avaliação da empresa5 lectures • 32min

Modelando o separador fontes e usos e o calendário da dívida7 lectures • 31min

Construção do plano de negócios e cálculo da TIR13 lectures • 54min

Conclusão e Bônus2 lectures • 7min

Requirements

Description

Who this course is for: