外汇 MetaTrader 5 : 掌握MT5交易平台，像专业交易员一样交易

学会如何判断一个券商的好坏是每个交易员必修的课。就算监管可能沉闷，就算条文可能无趣。因为我看过太多太多的学员因为轻信一个不合规的交易经济商，把自己做生意、打工、跟家人借的钱、劝说朋友一起的钱全都打水漂了。有的因为出金问题、有的因为托管爆仓、有的更是赤裸的诈骗！你可以说因为他们贪婪，所以才会落得此下场。但是谁又不是看到交易市场的可能性，赚钱的可能性，才踏入市场的呢。

在这个视频，我会告诉你如何去判断一个券商是否是在认真营业做生意，还是创立的初衷就是想收割贪婪无知的消费者。在资金安全这一块，我们可以通过监管资料，经营规模和经营历史去判断一个券商的好坏。分析外汇行业前五大著名的监管机构，了解不同的机构的法律、规范与保证。除了这些表面的信息，我们还能从公司运营的模式和给客户的保险看出他们的合规性。到底你的资金是被托管、资金是否打到券商的银行、资金保证多少，这些都是你应该要知道的资讯！

确定了资金安全之后，我们还可以考虑交易成本、交易品种、和交易软件的差异。

太高的点差要懂得避免，太低的点差也要了解他们的商业模式，毕竟券商也需要赚钱，该给的费用别太纠结小便宜。还要考虑你想覆盖那些市场或者品种，这个券商能不能给到你一个账户多中资产的渠道。现在不少的外汇券商都会有外汇、商品、指数、股票和虚拟货币。但是除了外汇和商品之外，其他的品种应当先深入了解产品的多元性和合约规格。

最后就是要看看券商的服务到底质量好不好。时间覆盖完不完善。是否有你习惯的语言。是有客户经理，还是只有线上客服？这个都是交易员该考量的角度。

专业的零售交易员知道在Windows上交易是最好的！您将会有更多的灵活性，而且可以轻松地回测您的交易！由于Metatrader平台本身主要是为Windows构建的，因此发生的故障也极少。

因此，如果您有Apple设置（或只是购买Windows PC或笔记本电脑），我强烈建议尝试并行运行PC！它将为您节省很多挫败感！虽然如此，仍然可以在Mac上运行MT5！这是我刚开始交易时所使用的！

在 MT5 平台中，你可以使用两种类型的帐户：模拟和真实。模拟账户无需真实资金即可在训练模式下提供操作的机会，允许测试交易策略。它们与真实的功能相同。

模拟账户的价值在于你可以在投入真实资金之前就可以完全的掌握并学习交易平台的所有操作和产品。因为不同的券商会在产品种类、合约规格和杠杆有所差异。所以交易员可以使用模拟账户先去收悉各个券商的交易情况，避免因为不熟悉市场规则而犯下的交易失误。

这个视频中我们会学习到如何申请MT5 模拟账户。还有开设账户需要避免的”坑“。

账户种类我会用三种不同的归纳方式讲解。你会认识到市场上常见的不同账户种类，还有如何去选择合适自己的账户。

一，合约大小

普遍上能分为标准，迷你和微型账户。影片讲解如何计算账户中合约的大小。合约大小账户应该按照你想投入的资金去选择。

二，清算种类

STP 和 ECN 账户时清算种类中常见的两种账户类型，对交易者而言这两个账户的区别在于点差。STP 多数有固定但是偏高的点差。ECN则是浮动但较低的点差。

三，货币种类

你的账户基础货币是美元，英镑还是欧元。怎样获得交易利润和基础货币的增值盈利？这个需要有着对货币的远期走势判断，通常以季度或年去计算货币增值空间。

在学习新闻交易之前，我认为交易员一定要懂得一些基本面的知识。虽然我在视频内讲的比较简短。但是兑基本面有兴趣的朋友可以更深入的学习到底影响一个国家货币强弱的基本面因素有哪些。我在这里给大家提供一些学习的方向。

1，国家GDP的形成

GDP = Consumption + Investment + Government Spending + Net Exports

GDP = 消费 + 投资 + 政府开支 + 净出口

2，国家的商业构造

有哪些行业/板块会影响货币走势

3，货币相关性

那些国家货币会被其他货币/商品价格影响

4，货币政策

控制货币供需

5，财政政策

运用财政手段让经济稳定成长

那么了解了一些货币基本面的知识之后，我们在做新闻面分析的时候就不会那么茫然了。当然有些朋友可能不是主修金融经济的可能对这些字眼觉得陌生。但是从商业角度去看，很多晦涩难懂的字眼只是金融界的包装，其实跟做生意是一个道理。股市里我们看公司的前景，汇市里我们看国家的兴衰。

那么回到新闻交易，像 NFP, FOMC, PMI, GDP, CPI, 这些数据对交易员意味着市场的波动。那么这个波动同时也带给交易员一些交易风险。像点差的扩大，滑点的发生，甚至平台报价问题，都是新闻公布的时候有可能发生的事情。再来新闻对市场的冲击可能会让你已经持有的单子带来很大的盈利或者亏损，所以意识到新闻的重要性和有意识的去控制这些风险也是必要的。

在这里我会推荐交易员使用 MT5 上的经济日历， Forex Factory 的 Calendar 和金十数据网站的日历去关注新闻事件。别再问为什么黄金暴跌，美元暴涨，原油波动那么大了！答案都在经济日历里啊！

在市场摸爬滚打了超过五年，我自己已经不做新闻面的交易了。探索了很多不同的新闻交易策略，有盈利有亏损，但是很难做到稳定的成长。交易过几次的数据公布之后你会发现，市场的套路层出不穷，总有办法在巨大的波动面前收割你。所以现在总结了这四种方式，还算有较高的胜率，但是不会每次都出现。想要体验新闻波动的朋友可以尝试 V 型反转，回调策略，和新闻波动策略。

V型反转和回调策略都属于数据公布之后，当价格有足够的时间反应，最激烈的多空博弈结束，市场在寻找它该去的方向的时候发生的。其实不过数据是利好还是利空货币，我们都很难判断方向，很多时候数据大大的利好，但是货币还是下跌，猎杀不少以数据好坏做单的交易员。所以我更偏向于相信市场只关注实际与预期的差距。要是差距巨大，那么波动就会越大，不过市场往哪个方向运行。如果价格最先走“错“了方向，当它恢复理智之后，肯定会回归最初的价格。这是 V 型反转策略能排上用场的时候。但是有的时候，第一波的动荡就使得价格走在正确的方向，那么我们应该等待价格回调到斐波那契 0.618之后，出现反转，继续运行才入场做单。

新闻波动策略只适于重大的新闻公布，例如非农数据，FOMC，或者有重要的讲话。通常这个时候价格会向一个方向冲击。当一个方向的单子入场之后，一定要把另一个单子撤掉。你在设置 Buy Stop, Sell Stop的时候也可以直接把止损止盈挂上去，以免市场变化太快，反应不来。

头寸交易是我现在比较常用的策略。当我在持有波段交易的单子的时候，我会关注那些重大的新闻，这些新闻可能会把我的单子打损，或者给我更好的价格继续建仓。

看完这个视频之后，你可以学会一套完整的顺势交易系统。其中包括趋势判断，能量信号，择时交易和点位的拿捏。

趋势判断我们会用均线和隧道来断定当下周期的市场方向。均线隧道的参数为 EMA144，169，均线参数为EMA12。EMA12均线的设置是为了过滤市场的噪音和假突破。你可以复盘任何交易品种，不难发现EMA12 帮助我们避免了很多错误的信号。这个趋势判断的逻辑源自于著名交易员维加斯的交易系统，也叫维加斯隧道交易。在用了很多不同的趋势判断策略之后，我认为维加斯隧道是最为简易而且使用的方法。在自己复盘和执行的时候可以很明确的判断各周期的趋势，不再混淆市场方向。

维加斯隧道的运用非常简单，只要EMA12在隧道之上，随之远离隧道，便是上涨趋势。当EMA12跌破隧道，明显的在隧道之下运行的时候，便是下跌趋势。当EMA12 和隧道相互缠绕，没有明确的方向的时候，可以判断市场正在震荡。

如果你在不同周期上遇到了矛盾的趋势。例如：一小时趋势向下，两小时趋势向上。 这个时候小周期需要服从大周期，因为大周期的趋势更大概率会覆盖小周期的走势。但是当趋势完全反转的时候，你会发现你可能错过了趋势开端最好的入场位置。所以我建议交易员可以选择固定的交易周期。并在大一个级别周期的趋势判断同样的时候才做操作。例子：坚持操作15分钟图表，当15分钟和30分钟图表都显示相同方向的时候才操作。否则就先观望。

再来，我们使用最传统的 MACD 作为能量指标。确定了方向之后不能立即入场！因为很多时候当EMA12 贯穿隧道，价格已经走了很大一段距离，此时入场的风险和利润对你无利。你肯能会承受很大的回调，价格才会往你判断的方向继续运行。那么 MACD 指标就可以让我们寻找一些能量转换的机会和信号。如果维加斯隧道告诉你美元兑瑞郎会下跌，这时候 MACD 大概率已经往下走了一大截。千万不要急着追单，虽然有的时候趋势一去不返，但是做多几次的顺势交易你就会发现，只要你足够耐心，市场不会落下你，不给你上车的机会。我们等到MACD出现回调，再次跌破零轴线的时候做空。又或者MACD返回顶峰，出现下跌迹象的时候做空。这样不但给了你价格的优势，还取得了更高胜率的交易。

交易量指标是可以让我们判断当下是否适合做单子的工具。收悉市场交易量周期循环的朋友基本上不使用交易量指标也可以大概的知道哪些时间不应该交易，哪些情况市场波动和流动性会较差。但是还在上手的交易员们，可以使用交易量指标去避免掉一些不必要的风险和时间成本。

风险在于点差扩大和更大的滑点概率，时间成本通常就是价格反复在很小的区间震荡，久久走不出明显的趋势行情。所以我们只在交易量正常的区间做单，除了可以避免一些猎杀止损（Stop Hunt）的情况，还可以让你的交易更加稳定。

形态学会是我最后才讲解的分析维度，这是因为图表形态和蜡烛形态若是缺少了指标的辅助，其实完成的概率并不高。有研究显示，图标形态（双顶底、头肩顶底、收敛三角、等）的形成概率只在45%左右。我们能很容易的在复盘的时候看到很多形态的形成，但是当市场在向右运行的时候，图表形态打脸的机会极高。所以我们会在有了趋势和能量的基础上再去寻找市场给出的一些形态学信号。

图表形态其实是由趋势线和横向支撑阻力构成的。一个上涨趋势线加上横向阻力，就形成了上升三角形。两个等距的上涨趋势线就形成了上升通道。我个人认为绘制有效的支撑阻力线和上涨下跌趋势线远比瞎判断图表形态强多了。很多人因为蜡烛影线和实体的差距混淆支撑阻力的画法。其实只要价格到过的地方都是值得参考的区间。所以我在绘制横向支撑阻力的时候都会用区间的概念去思考，那些影线到实体触及的区间，都是支撑或者阻力。那我再设置止损的时候会避免掉整个区域，甚至放得更远一些。在趋势线的绘制也会有很多的多解性问题。同样的图表让不同的交易员绘制趋势线，肯定会有不同的画法。这个是没错的，每每我们在绘制趋势线的时候，要像思考横向支撑阻力一样，以区间去思考。趋势线的绘制通常会是一个扇面（实体连实体到影线连实体），如果扇面的交易太宽，我有可能会放弃这个趋势线上的交易机会。因为风险难以判断。所以当你看到扇面较窄的趋势线形成，或者区间是落在你能够承受的风险之内，一定要把握这个价格点位。

有方向，有时机，有价格，这三个技术分析的维度会让你在交易之路走得更加顺畅！

也祝大家交易顺利！有什么疑问以可在课程下留言，我会尽力回复所有问题。