Khóa Forex áp dụng mô hình 3 chiếc hộp trong tư duy nhà cái

Khái niệm chung

Lý thuyết hộp Darvas (có tên tiếng anh: Darvas Box Theory) là một hệ thống, chiến lược giao dịch được phát triển bởi Nicolas Darvas nhằm mục tiêu vào các cổ phiếu có giá trị và khối lượng ở mức cao làm các chỉ số chính.

Lý thuyết chiếc hộp này sẽ liên quan đến việc mua cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá cao mới và vẽ một hộp xung quanh mức cao và thấp gần đây của giá để thiết lập điểm vào và điểm ra cho các lệnh cắt lỗ.

Hộp Darvas được coi là một trong những chiến lược giao dịch theo xu hướng và động lực của các cổ phiếu. Mô hình hộp Darvas thường được hiển thị bằng các hình hộp chữ nhật được vẽ xung quanh các mức cao và thấp theo mốc thời gian nhất định.

Nguồn gốc của lý thuyết hộp Darvas

Nicolas Darvas đã hạy trốn khỏi quê hương Hungary của mình trước Đức Quốc xã vào những năm 1930. Cuối cùng, thì anh ấy đoàn tụ với em gái của mình, ngay sau đó, sau Thế chiến thứ hai, họ bắt đầu khiêu vũ chuyên nghiệp ở châu Âu. Đến cuối những năm 1950, Nicolas Darvas là một nửa của đội khiêu vũ được trả lương cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh chương trình biểu diễn. Anh ấy tham gia ở giữa chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, khiêu vũ trước đám đông cháy vé.

Trong khi đi du lịch với tư cách là một vũ công, Darvas đã có được các bản sao của The Wall Street Journal và Barron’s, nhưng ông chỉ sử dụng giá cổ phiếu đã niêm yết để xác định các khoản đầu tư của mình. Bằng cách vẽ ra các ô và tuân theo các quy tắc giao dịch nghiêm ngặt, Darvas đã biến khoản đầu tư từ 10.000 đô la thành 2 triệu đô la trong khoảng thời gian là 18 tháng. Thành công của ông đã khiến ông viết cuốn sách: How I Made 2,000,000 USD trên Thị trường Chứng khoán vào năm 1960, phổ biến nhất đó là lý thuyết chiếc hộp Darvas.

Đặc điểm của lý thuyết hộp Darvas?

Hộp Darvas chính là một loại chiến lược động lượng. Nó được sử dụng lý thuyết xung lượng thị trường cùng với các phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường.

Ngoài ra đây là một chỉ báo khá đơn giản được tạo ra bằng cách vẽ một đường dọc theo mức thấp và mức cao. Khi bạn cập nhật mức cao và mức thấp theo thời gian, thì bạn sẽ thấy các hộp tăng hoặc hộp giảm. Lý thuyết hộp của Darvas được đề xuất chỉ giao dịch các hộp tăng và sử dụng mức cao của các hộp bị phá vỡ để cập nhật các lệnh cắt lỗ.

Mặc dù chủ yếu nó là một chiến lược kỹ thuật, nhưng lý thuyết hộp từ ban đầu đã được kết hợp với một số phân tích cơ bản để xác định các loại cổ phiếu cần nhắm mục tiêu. Darvas luôn cho rằng phương pháp của ông có hiệu quả tốt nhất khi được áp dụng cho các ngành có tiềm năng lớn nhất để kích thích các nhà đầu tư và người tiêu dùng bằng các sản phẩm mang tính cách mạng khác nhau. Ông cũng ưa thích các công ty đã cho thấy thu nhập cao theo thời gian, đặc biệt nếu thị trường nói chung không ổn định.

Trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công từ con số 0 bằng cách đăng ký học online ngay. Khoá học với giảng viên là những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát về hoạt động của thị trường chứng khoán. Đồng thời, chia sẻ cho bạn bí quyết đầu tư chứng khoán giúp bạn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp