Investire in Covered Warrant
4.4 (2 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
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Investire in Covered Warrant

Tutto quello che devi sapere su uno strumento speculativo e/o di copertura per il tuo Trading
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Created by Gianluca Sidoti
Last updated 4/2020
Italian
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What you'll learn
  • Cosa sono i Covered Warrant
  • Covered Warrant Call e Put, differenze e quando utilizzarli
  • Come utilizzarli come strumenti "naked" per speculazione
  • Come utilizzarli come strumenti di copertura
  • I Mercati in cui vengono negoziati
  • Le strategie speculative di trading
  • Le strategie a copertura di Portafoglio
Requirements
  • E' fondamentale conoscere le basi del Trading Online
  • E' essenziale passione per i Mercati Finanziari
  • E' vivamente consigliato conoscere i fondamentali dell'investimento in Opzioni Call e Put
Description

Erano i tempi della new economy e di internet, del boom delle borse, del Nasdaq e di tutti i titoli tecnologici; erano i tempi dell'euforia, della nascita del trading online e della grande propensione al rischio quando sul mercato azionario italiano si consacrava il successo dei Covered Warrant. Da allora il loro fascino si è un po’ appannato, ma stanno tornando in voga proprio negli ultimi mesi grazie alla loro versatilità: possono infatti essere utilizzati come strumento speculativo "naked" o come copertura dei rischi di cambio valutario e di Portafoglio, soprattutto nelle fasi di ribasso del Mercato.


DI COSA SI TRATTA NELLO SPECIFICO?

I Covered Warrant sono strumenti finanziari derivati che conferiscono il diritto di acquistare (Covered Warrant CALL) o di vendere (Covered Warrant PUT) un’azione o un’altra attività finanziaria, chiamata sottostante, a un prezzo prestabilito, lo Strike Price, contro il pagamento di un premio entro la data di scadenza.

I Covered Warrant rappresentano un’evoluzione dei tradizionali Warrant, derivati emessi da società per azioni nell’ambito di un aumento di capitale condizionato, e sono quasi sempre abbinati a un’obbligazione (si parla, infatti, di Obbligazione Cum Warrant). Con l’esercizio del warrant la società aumenta il capitale proprio e il numero delle azioni in circolazione. A emettere Covered Warrant, invece, sono soprattutto le banche o loro società affiliate. Questi Warrant hanno come sottostante attività già negoziate su diversi mercati.


COVERED WARRANT E INVESTIMENTO SPECULATIVO

La contrattazione avvengonotra le 9.05 e le 17.30, con quotazione in continua, con una fase di pre-negoziazione a partire dalle 8.45. Forse è anche grazie a questo che hanno preso piede, soprattutto, tra i piccoli risparmiatori più disposti a rischiare. Investitori per lo più giovani (ma non solo) che cercano di trarre i maggiori vantaggi dai movimenti di breve periodo del sottostante, siano essi al rialzo o al ribasso, con finalità, quindi, prevalentemente di trading e speculazione.


COVERED WARRANT E LE STRATEGIE DI COPERTURA

Oltre a questo, che è sicuramente l'uso principale che ne viene fatto, i Covered Warrant possono essere usati anche a fini di copertura, ovvero per proteggere il valore di singole azioni detenute (o interi portafogli titoli). Se le aspettative di un investitore sono di un ribasso momentaneo dei corsi dei titoli in suo possesso, per compensare le perdite potenziali si possono acquistare Covered Warrant di tipo PUT aventi come sottostante i titoli stessi; in questo modo si cerca di guadagnare con lo strumento derivato quanto potenzialmente si va perdendo con il sottostante, immunizzando il portafoglio.

Questo è il vero motivo per cui è essenziale conoscerne i meccanismi e il funzionamento. Si tratta di strumenti finanziari che non possono mancare all'interno di un Portafoglio ben diversificato.


COVERED WARRANT E INEFFICIENZE

Terzo e ultimo motivo per il quale un investitore può, teoricamente, approcciare un Covered Warrant (così come altri strumenti derivati simili) è quello di sfruttare momentanee inefficienze nel mercato e in particolare nella quotazione dello strumento stesso. Può accadere, per piccoli periodi di tempo, che un Covered Warrant quoti a prezzi non ragionevoli con quello che dovrebbe essere il suo Fair Value (valore reale) e alcuni operatori, i più esperti, possono cercare facili profitti attraverso un allineamento delle quotazioni stesse.


IL CORSO INVESTIRE IN COVERED WARRANT

Il nuovo percorso di formazione proposto da TraDetector ti spiega tutto quello che è necessario conoscere sui Covered Warrant, in particolare:

  • Introduzione ai derivati

  • Concetti di ATM, ITM, OTM

  • Negoziazione e Mercati

  • Redditività dei CW

  • Esercizio dei CW

  • L’effetto leva

  • Il concetto di "Premium"

  • I vantaggi dei CW

  • Le Greche e il loro scopo

  • Ben 9 Strategie di investimento (sia speculativo sia di copertura)

  • Glossario con la terminologia da conoscere

  • Vari Bonus (da scoprire a fine corso!)

Who this course is for:
  • Traders che vogliono apprendere una nuova strategia di investimento e diversificazione
  • Investitori che desiderano proteggere il proprio Portafoglio
  • Analisti finanziari e operatori di settore
Course content
Expand all 34 lectures 05:29:12
+ I Covered Warrant
7 lectures 01:18:33
Cosa sono i Covered Warrant
14:08
Moneyness
12:07
I Covered Warrant Call
08:54
I Covered Warrant Put
07:47
+ Redditività dei Covered Warrant
6 lectures 44:45
Il Valore Intrinseco
11:52
Il Valore Temporale
07:25
La Volatilità Attesa
06:40
La Vita Residua
02:49
Rendimento del Sottostante e Tassi di Interesse
07:13
+ I Covered Warrant in pratica
12 lectures 01:33:30
Esercizio dei Covered Warrant
10:55
L'Effetto Leva
09:14
Il Premium
10:55
I Basket Warrant
05:16
Le Greche
05:44
Delta
09:26
Gamma
06:12
Theta
05:37
Vega
04:52
Rho e Phi
08:44
Tassazione: Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato
08:20
+ Strategie Operative
7 lectures 01:25:39
Lo Straddle
09:43
Lo Strangle
04:14
Copertura Rischio Cambio
21:32
Copertura Ribassi di Mercato
16:02
Protective Put
12:39
Acquisto di Obbligazioni e Covered Warrant Call
06:32
Certificati di Sconto (BLOC)
14:57
+ Conclusioni
2 lectures 26:45

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