Máster SAP MM + Introducción SAP ABAP - EM7 + CERTIFICADO

En esta carpeta podemos encontrar las transacciones que nos permiten

realizar:

• Opciones de consulta.

• Configuraciones de aspectos concretos.

• Una de las primeras cosas que hay que hacer al empezar a trabajar con SAP, es crear una sociedad.

​

• Y para ello se utiliza la transaccion SPRO, que se encuentra en:

  • Menú SAP -> ​Herramientas -> Customizing -> IMG -> SPRO - Tratamiento de proyecto.​

​​

• Y para crear una nueva sociedad se usa la ruta:

  • SPRO -> IMG referencia SAP ->Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión financiera -> Tratar, copiar, Borrar, definir sociedad.

• Cuando ya tenemos creada una sociedad, en la mayor parte de los casos se requerirá crear un centro de trabajo.

​

• La ruta de la transacción es:

  • Menú SAP -> ​Herramientas -> Customizing -> IMG -> SPRO - Tratamiento de proyecto.

​​

• Y para crear un centro de trabajo se usa la ruta:

  • SPRO -> IMG referencia SAP ->Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión financiera -> Definir sociedad.

• Todas las sociedades tiene unos parámetros globales, los cuales se pueden configurar con la transacción SPRO.

​

• La ruta de la transacción es:

  • Menú SAP -> ​Herramientas -> Customizing -> IMG -> SPRO - Tratamiento de proyecto.

​

• Y para configurar los parámetros globales se usa la ruta:

  • SPRO -> IMG referencia SAP -> Gestión financiera (nuevo)​ -> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones globales para la sociedad

El módulo de Logística es uno de los más utilizados dentro de una sociedad, ya que contiene las transacciones que más se usa a diario en el desarrollo de una sociedad. Como son:

• Compras.​

• Control de stock.

• Inventario.

• Ventas.

• La transacción MM01 es la que se utiliza para ingresar un nuevo material al sistema, informando el maestro de materiales, y se encuentra en la ruta:

  • Menú SAP -> Logística -> Gestión de materiales -> Maestro de materiales -> Materiales -> Crear en general -> MM01 - Inmediatamente.​

​

• Los datos que se ingresen para el material dependerá de las aplicaciones que se esperen de el, y para ello Sap utiliza lo que denomina "Vistas", que se encuentran agrupadas según su información o aplicación. Alguna de ellas son:

  • Datos generales.

  • Compras.

  • Ventas.

  • Contabilidad.

  • Planificación necesidades.

  • Control de calidad.

  • Etc.

​

• Con la transacción MMBE podemos ver los distintos estados de STOCK que hay para determinado material, distribuidos o agrupados por sociedad, centro, almacén, lote, y si está disponible un stock especial. Se encuentra en la ruta:

  • Menú SAP -> Logística -> Gestión de materiales -> Gestión de stock -> Entorno -> Stock -> MMBE - Resumen de stock.​

​

• Los diferentes estado de stock son:

  • Libre utilización

  • Control calidad

  • Reservado

  • Reserva entrada

  • Stock en curso

  • Consi pedido

  • Traslado (centro)

  • Traslado (almacén)

  • Stock bloq.EM

  • Entrega a cliente

  • Devoluciones

  • Bloqueado

• Las ordenes de fabricación se utilizan para controlar y asignar los diferentes procesos a la hora de fabricar un material utilizando diferentes componentes, en estas ordenes tenemos que indicar:

  • Componentes que se necesitaran para la fabricación del material​.

  • Cantidad de cada componente.

  • Cantidad de materiales que se van a crear.

  • Fecha de ejecución.

  • Etc.

​

• Para realizar una visualización de una orden de fabricación podemos usar la transacción CO03, que se encuentra en el ruta:

  • Menú SAP -> Logística -> Producción -> Control de fabricación -> Orden -> CO03 - Visualización.

• Las órdenes de fabricación sirven para planificar el proceso de producción a nivel de ejecución.

​

• Contiene toda la información necesaria para ejecutar la fabricación de un material como:

  • Qué actividad se debe realizar.

  • Qué materiales de entrada son necesarios

  • Cuando procesar las actividades.

​

• Una vez se ha creado la orden de fabricación, el sistema calcula:

  • Las cantidades.

  • Duraciones.

  • Fechas calculadas.

  • Fechas programadas, que se utiliza para saber cuando se tiene que iniciar la fabricación del producto para poder satisfacer a tiempo la demanda.

​

• La ejecución de fabricación puede generar más o menos cantidad de lo que se previó en un principio y en este caso será necesario notificarlo a planificación, para que indique como se debe actuar con la falta de producto o con el producto sobrante.

​

• Para realizar una modificación de una orden de fabricación podemos usar la transacción CO02, que se encuentra en el ruta:

  • Menú SAP -> Logística -> Producción -> Control de fabricación -> Orden -> CO02 - Modidificación.

• En SAP existe el apartado Sistema Info que se utiliza para la generación de informes, pero esto no quita que cada módulo tenga sus propias transacciones para realizar informes.

​

• La transacción MCE1 nos permite realizar informes sobre las compras realizadas a uno o varios proveedores, tal como:

  • Filtrar los datos a tener en cuenta para el informe.​

  • Establecer un rango de fechas.

  • Realizar informes gráficos.

​​

• También se puede cambiar la forma de agrupar los datos con el botón "Cambiar desglose", que permite la agrupación en :

  • Organización de compras.​

  • Grupo de compras.

  • Proveedor.

  • Mes.

​​

• La transacción MCE1 se encuentra en la ruta:

  • Menú SAP -> Logística -> Controlling Logística -> Sistema info Logística -> Análisis estándar -> Compras -> MCE1 - Grupo de compras.

• La transacción MCRI nos permite realizar informes sobre los costes de producto, pudiendo agrupar esta información en:

  • Centro.

  • Material.

  • Componente.

  • clase de actividad.

  • Pedido.

​​​

• Pudiendo cambiar la forma de agrupar los datos con el botón "Cambiar desglose".​

​​

• La transacción MCRI se encuentra en la ruta:

  • Menú SAP -> Logística -> Controlling Logística -> Sistema info fabricación -> Análisis estándar -> MCRI - Costes del producto.

El apartado de finanzas junto a los módulos de logística y recursos humanos son los principales apartados de SAP.

En la carpeta principal "MENU SAP", se puede encontrar la carpeta "FINANZAS", la cual se usa para realizar todas las gestiones necesarias de la parte contable de una sociedad.

Una de las subcarpetas más importantes es "Gestión financiera".

En SAP existen muchas transacciones para la gestión de la contabilidad, y para todas ellas se requiere la utilización de un banco.

​Para crear una entidad bancaria se puede usar la transacción FI01, la cual se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> ​Finanzas -> Gestión financiera -> Bancos -> Datos maestros -> Maestro de bancos -> FI01 - Crear.

​También se dispone de las transacciones:

• FI02 - Modificar, que permite la modificación de los datos de un banco.​

  • FI03 - Visualizar, que permite la visualización de los datos de un banco.

Una cuenta contable es donde se registran y detallan, de forma cronológica, todas las transacciones que se realizan en una empresa.

Las cuentas contables se agrupan en planes de cuentas.

Para crear una cuenta contable se puede usar la transacción FS00, que se encuentra en la ruta:

• MENU SAP -> FINANZAS -> GESTION FINANCIERA -> LIBRO DE MAYOR -> DATOS MAESTROS -> CUENTA DE MAYOR -> TRATAMIENTO INDIVIDUAL -> FS00 -CENTRAL.

Si se ejecuta la transacción, se muestra la pantalla “Cuenta Mayor tratar: central”, donde se puede observar:

En la parte superior:

• El campo Cuenta de mayor: Que se usa para identificar la cuenta contable y tiene una longitud Máxima de 10 posiciones alfanuméricas, para crear una cuenta hay que asignar una cuenta contable que no existas.

• El campo sociedad: Que puede tener una longitud Máxima de 4 posiciones y donde hay que seleccionar en la empresa en que se va crear la cuenta contable.

En la parte derecha se puede ver una serie de botones o iconos,

• El icono de las gafas: Que sirve para visualizar los datos maestros de una cuenta contable que ya exista.

• El icono del lápiz: Que permite modificar los datos maestros de una cuenta contable.

• El icono de la hoja en blanco: Se utiliza para crear el dato maestro de una nueva cuenta contable desde cero.

• El botón de crear con modelo: Se utiliza para crear el dato maestro de una cuenta contable, pero a partir de otra cuenta contable que ya exista, por lo que no es necesario introducir todos los datos desde cero.

• El icono de la papelera: Que sirve para borrar o eliminar los datos maestros de una cuenta contable.

En el medio: Se puede ver una serie de pestañas, las cuales tienen los campos que tienen que ser informados.

En SAP existen muchas transacciones para la gestión de la contabilidad, y para todas ellas se requiere la utilización de un banco.

​

Para crear una entidad bancaria se puede usar la transacción FI01, la cual se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> ​Finanzas -> Gestión financiera -> Bancos -> Datos maestros -> Maestro de bancos -> FI01 - Crear.

​También se dispone de las transacciones:

• FI02 - Modificar, que permite la modificación de los datos de un banco.​

  • FI03 - Visualizar, que permite la visualización de los datos de un banco.

La modificación de los datos de un cliente suele ser muy común, tal como los datos de contacto, como los datos de cobros, y para ello se pueden usar las transacción FD02 , que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros -> FD02 - Modificar.

También se dispone de la transacción FD03 - Visualizar, que se usa para la visualización de los datos y que de forma secundaria permite la modificación de los datos.

Para las búsquedas, SAP dispone del botón Matchcode, que muestra una ventana que esta formado por pestañas, las cuales agrupan los datos por lo que se pueden hacer la búsqueda.

La modificación de los datos de un cliente suele ser muy común, tal como los datos de contacto, como los datos de cobros, y para ello se pueden usar las transacción FD02 , que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros -> FD02 - Modificar.

También se dispone de la transacción FD03 - Visualizar, que se usa para la visualización de los datos y que de forma secundaria permite la modificación de los datos.

Para las búsquedas, SAP dispone del botón Matchcode, que muestra una ventana que esta formado por pestañas, las cuales agrupan los datos por lo que se pueden hacer la búsqueda.

Para crear un listado de clientes se puede usar la transacción “Índice de deudores” que es encuentra en la ruta:

• Menú SAP ->Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Sistema de información -> Informes para contabilidad deudores -> Datos maestros -> S_ALR_87012179 Índice de deudores.

La pantalla de la transacción tiene 3 secciones:

• “Selección deudor”, permite filtrar el listado de deudores por los campos:

  • Cuenta deudor.

  • Sociedad.

    
    

• "Selección por ayuda de búsqueda”, se puede filtrar el listado de deudores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un deudor.

  
  

• “Otras limitaciones”, se muestra una serie de campos, los cuales, al ser seleccionados, harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de deudores.

Cuando se realiza una contabilización se genera documentos contables, los cuales pueden ser visualizados por la transacción FB03, y para la modificación del documento se puede usar la transacción FB02.Estas transacciones se encuentran en:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Documento:

  • FB02 – MODIFICAR.

  • FB03 – VISUALIZAR.

Si se ejecuta la transacción FB03, se muestra la pantalla “Visualizar documento: acceso”, donde se puede ver 3 campos que son obligatorios:

• Numero de documento: Donde hay que introducir el número del documento que se quiere visualizar.

• Sociedad: Donde hay que introducir el número de sociedad al que pertenece el documento.

• Ejercicio: Donde hay que introducir el año.

Los documentos contables tienen información que no puede ser modificada, por lo que cuando se quiere rectificar algún dato importante del documento, solo se puede hacer una anulación de dicho documento, esta anulación lo que hace es crear otro documento anulando el anterior.

En definitiva, cuando se crea un documento con algún dato erróneo, hay que crear otro documento que lo anule y por último otro nuevo con los datos correctos.

Para poder anular un documento contable, se puede usar la transacción FB08, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Documento -> Anular -> FB08 - Anulación Individual.

Y es necesario conocer los siguientes datos:

• Número de documento: Donde se introduce el número del documento que se quiere anular.

• Sociedad: Donde se introduce el número de sociedad al que pertenece el documento.

• Ejercicio: Donde se introduce el año.

• Motivo de anulación: En el cual se indica el motivo de la anulación.

Para ver las partidas de un documento se puede usar la la transacción FBL5N, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Cuenta -> FBL5N – VISUALIZAR / MODIFICAR PARTIDAS.

Si se ejecuta, se muestra la pantalla “Lista partida individual”, que está formada por varios apartados:

• Selección deudor: Que contiene los campos:

• Cuenta deudor: Donde hay que introducir el código del deudor o cliente.

• Sociedad: Donde hay que introducir el código de empresa al que pertenece el deudor.

• Selección de partidas: Que se utiliza como filtro de los datos a recuperar y que contiene las opciones:

• Partidas abiertas: Esta opción solo recuperar las partidas abiertas del cliente. Hay que saber que cuando una documentación se anula, deja de ser una partida abierta, por lo que, si se desea consultar una anulación, no se debe seleccionar esta opción.

• Partidas compensadas: Esta opción recupera las partidas que ya no están abiertas.
  Todas las partidas: Que recupera las partidas abiertas y no abiertas.

En la pantalla de litado de partidas individuales se puede ver:

• En la parte superior se muestra los datos del cliente.

• En la parte se puede ver las partidas, las cuales se pueden dividir en dos grupos:

• El primer grupo contiene círculos en rojo, esto indica que las partidas están abiertas.

• El segundo grupo contiene los cuadrados en verde, esto significa que las partidas han sido compensadas.

Para cobrar una factura de un cliente se puede usar la transacción F-28, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP - > Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización -> F-28 - Entrada de pagos.

  
  

Si se ejecuta, se puede ver la pantalla “Contabilizar entrada de pagos”, que contiene varias secciones:

• En la parte de la cabecera: Se puede ver los campos:

  • Fecha documento.

    • Clase.

    • Sociedad.

    • Fecha contable.

    • Moneda.

      
      

  • Datos bancarios: Que contiene los campos:

    • Cuenta: Que corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente.

    • Importe: Donde hay que introducir el importe que se va a cobrar.

      
      

  • Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

    • Cuenta: Donde hay que introducir la cuenta del cliente.

    • Clase de Cuenta.

Para ejecutar la transacción hay que ejecutar el botón Tratar Partidas Abiertas

Para realizara la contabilización del cobro se usa el icono del disquete

En cualquier negocio de una empresa es necesario trabajar con proveedores, también llamados acreedores, que son a los que hacemos las compras de los productos o servicios que necesitamos para el desarrollo de nuestra empresa.

​

Para poder trabajar con ellos se necesita crear una cuenta de acreedor, y para ello se puede usar la transacción FK01, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> DATOS MAESTROS -> FK01 – CREAR.

​

Los datos más importantes para dar de alta un proveedor son:

• La Sociedad.

  El Grupo de cuentas.

  La Cuenta bancaria.

Para modificar los datos de un proveedor o acreedor podemos usar 2 transacciones:

• FK02 – Modificar, que accede directamente a los datos del proveedor en modo modificación.

• FK03 – Visualizar, que accede los datos en modo visualización, pero permitiendo la modificación de los datos.

Estas transacciones se encuentran en la ruta:

• MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> DATOS MAESTROS.

Al ejecutar cualquiera de las 2 transacciones, se tendrá que identificar el proveedor por lo que nos solicitará:

• El número de acreedor.

• El número de sociedad

Los proveedores o acreedores nos emiten facturas por los productos o servicios que nos prestan y como empresa tenemos que introducir esas facturas en SAP, y para ello tenemos la transacción FB60, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> CONTABILIZACIÓN -> FB60 – FACTURA.

Al ejecutarla se nos muestra la pantalla, “REGISTRAR FACTURA ACREEDOR”, donde lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la empresa de trabajo, por lo que usamos el botón de “SOCIEDAD”.

Una vez seleccionada la empresa de trabajo, tenemos que introducir los datos de la factura que nos ha emitido nuestro proveedor, que son:

• Acreedor.

• Fecha facturación

• Numero factura.

• Importe.

• Y seleccionar la cuenta de contrapartida.

Una vez introducido todos los datos de la factura del proveedor, se nos mostrara un pequeño icono de color verde, el cual nos indica que todos los datos son correctos y ya podemos proceder a grabarlos usando el icono del disquete.

Antes de realizar la contabilización de una factura, se permite hacer una simulación de como quedaría la factura si se contabilizara y de esta forma se puede revisar más fácilmente los datos que se han introducido y verificar que son correctos.

Para ello en las transacciones FB60 y FB70, se encuentra el botón de “Simular”, pero antes de poder ejecutarlo, hay que introducir los datos de una factura de un acreedor.

Una vez que esta informada la factura, se puede ejecutar la simulación, la cual muestra como se vería la factura si se contabilizara de verdad, por lo que se puede revisar los datos:

• En la parte superior se puede ver los datos generales de la factura.

• En la parte inferior se puede ver:

• La cuenta por pagar que se está usando.

• El importe.

• La cuenta de gastos,

• El importe de impuesto que hay que pagar.

Una vez revisado los datos se puede volver atrás, y realizar las correcciones que se han oportunas.

Para consultar el saldo de un proveedor o acreedor podemos usar la transacción FK10N, la cual se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP - > FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> CUENTA -> FK10N – VISUALIZAR SALDOS.

Al ejecutarla, se nos muestra una pantalla donde se nos pide 3 campos:

• El campo acreedor, donde tenemos que introducir el código del proveedor o acreedor.

• El campo Sociedad, donde se introduce la sociedad que trabaja con ese acreedor.

• Y el campo ejercicio corresponde al año con el que queremos trabajar.

Al ejecutar se nos mostrará una nueva pantalla donde podemos ver:

• En la parte superior podemos ver unos datos sobre la consulta.

• Y debajo existen dos pestañas:

  • La pestaña de saldos, donde podemos ver el saldo del proveedor,

  • Y la pestaña de cuentas de mayor, donde podemos ver la misma información, pero en lugar de forma de saldo, lo veremos en forma de mayor.

Si quisiéramos ver las partidas individuales, solo tenemos que hacer doble clic sobre un apunte de la pestaña de saldos. Que nos mostrará una pantalla podemos ver:

• El número de documento.

• La fecha del documento.

• Los importes.

• Etc.

Para crear un listado de proveedores o acreedores podemos usar la transacción “Directorio de acreedores” que es encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Sistema de información -> Informes para contabilidad acreedores -> Datos maestros -> S_ALR_87012086 directorio de acreedores.

Si ejecutamos la transacción, se nos muestra una pantalla con 3 secciones:

• “Selección acreedor”, permite filtrar el listado de acreedores por los campos:

• Cuenta acreedor.

• Sociedad.

• “Selección por ayuda de búsqueda”, se puede filtrar el listado de acreedores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un acreedor.

• “Otras delimitaciones”, se muestra una serie de campos, los cuales, al ser seleccionados, harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de acreedores.

Para visualiza o se modifica un documento de un proveedor o acreedor se puede usar:

• La transacción FB03, que se usa para la visualización del documento y posteriormente permite la modificación.

• La transacción FB02 permite directamente la modificación.

Estas transacciones son las mismas que se usan para la consulta y modificación de los documentos de los clientes, por lo que las transacciones FB02 y FB03, se utilizan tanto para la documentación de los proveedores como de los clientes.

La ruta para los acreedores es:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Documento.

Con el botón “Listado de documentos”, podemos ver un listado de todos los documentos de una empresa, y este documento contiene el campo:

• Clase, este campo nos indica de que clase es el documento, los documentos se pueden clasificar en clases y para ver las diferentes clases que existen:

  • DG: Abono deudor.

  • DR: Factura a un deudor.

  • DZ: Pago de un deudor.

  • KG: Abono de un acreedor.

Para visualizar los documentos de un proveedor, se puede usar la transacción FBL1N, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Cuenta -> FBL1N - VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS.

Que muestra la pantalla “Lista partida individual de acreedores”, que está formada por varios apartados:

• Selección acreedor: Que contiene los campos:

• Cuenta acreedor: Donde hay que introducir el código del acreedor o proveedor

• Sociedad”: Donde hay que introducir el código de empresa al que pertenece el acreedor.

• Selección de partidas: Que se utiliza como filtro de los datos a recuperar y que contiene las opciones:

• Partidas abiertas: Esta opción solo recuperar las partidas abiertas del proveedor, pueden corresponder a partidas que aún no se han pagado.

• Partidas compensadas: Esta opción recupera las partidas que ya no están abiertas.

• Todas las partidas: Que recupera las partidas abiertas y no abiertas.

Una vez informado los campos, hay que ejecutar el listado con el icono del reloj, que muestra un listado de todas las partidas, donde:

• En la parte superior se puede usar ver los datos del proveedor.

• En la parte inferior se puede usar ver las partidas, formadas por las columnas:

Pero se tiene la posibilidad de ver a que documentos pertenece cada una de estas partidas, haciendo doble clic sobre una de las partidas.

Pero aún se puede tener más detalle, viendo el documento completo, y para ello se tiene usar el icono que tiene dos montañas con un sol, donde se puede ver el documento completo, con todos los conceptos de la factura a la que pertenece la partida individual.

Para realizar el pago de una factura a un proveedor se puede usar la transacción F-53, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización -> Salida de pagos -> F-53 - CONTABILIZAR.

Si se ejecuta, se puede ver la pantalla “Contabilizar salida de pagos”, que contiene varias secciones:

• En la parte de la cabecera, se puede ver los campos:

• Fecha documento.

• Clase: Que ya estará informado con el valor “KZ”, que corresponde al pago acreedor,

• Sociedad.

• Fecha contable.

• Moneda.

• Etc.

• Datos bancarios: Que contiene los campos:

• Cuenta: Que corresponde a la cuenta con la que se quiere realizar el pago al proveedor.

• Importe: Para el importe que se quiere pagar.

• Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

• Cuenta: Donde hay que introducir la cuenta del proveedor al que se va a realizar el pago.

• Clase de cuenta: Que estará informado con el valor “K”, que corresponde a acreedores.

Para continuar con el pago hay que usar el botón “TRATAR PAS”, que es tratar partidas abiertas, que muestra una pantalla:

• En la parte superior se muestra las partidas del proveedor con las columnas:

> Número de documento.

> Clase del documento.

> Importe.

• En la parte inferior se muestra los campos:

> Partidas: Que indica el número de partidas que se muestran en la parte superior.

> Importe entregado: Que contiene el importe que introducimos en la pantalla anterior.

> Asignados: Que contiene la suma de todas las partidas que se muestran.

Las partidas activas son las partidas abiertas que el sistema entiende que queremos pagar. Para cambiar de activas a no activas se puede hacer doble clic sobre ellas.

En la parte inferior se dispone de unos botones que se utilizar para:

• Seleccionar todas las partidas.

• De seleccionar todas las partidas.

• Activarlas.

• Desactivarlas.

El importe de los campos Asignados y Sin asignar, cambiaran según las partidas activas.

Para realizar un cierre de periodo se puede usar la transacción S_ALR_87003642 – ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Entorno -> Opciones actuales -> S_alr Abrir y cerrar periodos contables.

El periodo fiscal no es obligatorio que empiece en el mismo mes que al año natural.

Cada mes recibe un identificador de periodo y se puede tener hasta 4 periodos más, llamados especiales y se usan para regular la contabilización.

​

La transacción muestra una tabla con columnas las cuales son:

• La columna de Variantes: Que engloba una o varias empresas.

• Las columnas de Cuentas: Se indica que cuentas pueden ser usadas.

• Las columnas de periodos: El sistema permite tener 2 rangos de periodos abierto al mismo tiempo, el máximo número de periodos que puede tener un rango es 16, que está formado por los 12 periodos que equivalen al año y los 4 periodos especiales.

• Cada línea corresponde a una clase de cuentas:

  • La clase de cuenta con la letra “A” afecta a las operaciones de activos fijos.

  • La clase de cuenta con la letra “D” afecta a las operaciones de deudores.

  • La clase de cuenta “K” afecta a las operaciones de acreedores.

  • La clase “M” afecta a los materiales.

  • La clase “S”, afecta a las operaciones de cuentas de mayor.

  • La clase “V”, afecta a las operaciones de cuentas de contrato.

  • La fila con el signo más indique una cosa y el resto indique otra, la que manda es esta.

Para cerrar un periodo lo único que hay que hacer es eliminar el identificar de ese periodo de esta tabla.

El módulo de Recursos humanos, junto a los módulos de Logística y Finanzas forman los pilares de un servidor SAP.

Este módulo gestiona todos los datos referentes al personal y empleados de una empresa y para ello contiene las transacciones que nos permite:

• La contratación del personal.

• La gestión de los candidatos.

• La gestión de tiempos.

• El calculo de nominas.

• Etc.

El módulo de Recursos humanos, ofrece la posibilidad de gestionar los viajes que se realiza por motivos de trabajo.

Para ello tiene varias transacciones que se encuentran en la ruta:

• MENÚ SAP -> RECURSOS HUMANOS -> GESTIÓN DE VIAJES.

La carpeta de Gestión de viajes contiene varias subcarpetas como la carpeta de vuelos, que permite gestionar los vuelos realizados por un empleado.

• MENÚ SAP -> RECURSOS HUMANOS -> GESTIÓN DE VIAJES -> PLANIFICADOR DE VIAJES -> SISTEMA DE INFORMACIÓN -> VUELOS.

Estas transacciones nos permite listar los vuelos utilizando diferentes filtros.

El módulo de Recursos humanos, ofrece la posibilidad de gestionar los hoteles que se contratan en los viajes de trabajo.

Y ofrece 3 transacciones, que se encuentran en la ruta:

• MENÚ SAP -> RECURSOS HUMANOS -> GESTIÓN DE VIAJES -> PLANIFICADOR DE VIAJES -> SISTEMA DE INFORMACIÓN -> HOTEL.

Las transacciones son:

• S_AHR_61016283 - VOLUMEN DE NEGOCIOS CON CADENAS HOTELERAS JQUIA.

• S_AHR_61016284 - VOLUMEN DE NEGOCIOS CON CADENAS HOTELERAS.

• S_AHR_61016285 - VOLUMEN DE NEGOCIOS SEGUN POBLACIONES HOTELERAS.

Estas transacciones nos permite listar los hoteles utilizando diferentes filtros.

El módulo de Oficina no forma parte de los principales módulos de SAP, adiferencia de los módulos de Logística, Finanzas y Recursos Humanos.

Con la carpeta de Oficina podemos realizar las gestiones referentes a una oficina, como son:

• La integración telefónica, para gestionar lo números de teléfono.

• Gestionar la agenda, tanto la propia como la de los empleados.

• Ocupación de salas, para ver su disponibilidad y reservas.

• Documentos comerciales, para gestionar dichos documentos.

SAP dispone de la transacción SSC1, que se utiliza para gestionar la agenda propia de cada usuario, y se encuentra en la ruta:

• MENU SAP -> OFICINA -> AGENDA -> SSC1 - PROPIO.

Con esta transacción, podemos:

• Añadir citas.

• Alarmas de reuniones.

• Recordatorios.

También se puede cambiar su configuración y opciones como:

• El tipo de vista.

• Diario.

• Semanal.

• Mensual.

• Intervalo de tiempo de la agenda.

• Tiempo de la jornada laboral.

• Etc.

SAP dispone de la transacción SSC0, que se utiliza para gestionar las agendas de los empleados, y se encuentra en la ruta:

• MENU SAP -> OFICINA -> AGENDA -> SSC0 - EMPLEADO.

Con esta transacción, podemos:

• Añadir citas.

• Alarmas de reuniones.

• Recordatorios.

También se puede cambiar su configuración y opciones como:

• El tipo de vista.

• Diario.

• Semanal.

• Mensual.

• Intervalo de tiempo de la agenda.

• Tiempo de la jornada laboral.

• Etc.

La carpeta de Sistemas info no forma parte de los principales módulos de SAP, adiferencia de los módulos de Logística, Finanzas y Recursos Humanos.

En esta carpeta podemos encontrar una serie de transacciones que realizan:

• Informes.

• Listados.

• Consultas de diferentes aspectos de la gestión.

Sap nos permite realizar una serie de informes o listados, entre ellos podemos generar un listado de los empleados y para ello podemos usar la transacción S_AHR_61016369 Lista de empleados, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> SISTEMAS INFO -> RECURSOS HUMANOS -> INFORMES -> GESTIÓN DE PERSONAL -> GESTIÓN -> EMPLEADOS -> S_AHR_61016369 - Lista de empleados.

Al ejecutar la transacción podemos ver una pantalla con 3 apartados:

• Apartado Periodo, aquí indicamos que solo se muestren los empleados que cumplan el periodo que seleccionemos.

• Apartado de Selección, aquí podemos informar un campo de filtro para que solo se muestren los empleados que cumplan dicho filtro.

• Apartado de Selecciones específicas, aquí podemos filtrar por campos más personales del empleado.

El informe esta dividido en 3 partes:

• En la parte más superior de la pantalla existe una serie de opciones las cuales ya hemos visto en otras transacciones.

• En la parte superior del listado se nos indica:
  o El rango de fecha del listado.
  o El número de empleados que existen en el listado.
  

• En el centro podemos ver el detalle de los datos de los empleados.

Sap nos permite realizar una serie de informes o listados, entre ellos podemos generar un listado de los empleados con sus años de antigüedad y para ello podemos usar la transacción S_PH9 Aniversarios servicios, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> SISTEMAS INFO -> RECURSOS HUMANOS -> INFORMES -> GESTIÓN DE PERSONAL -> GESTIÓN -> EMPLEADOS -> S_PH9_46000216 Aniversarios servicios.

Al ejecutar la transacción podemos ver una pantalla con 3 apartados:

• Aparatado Periodo, aquí indicamos que solo se muestren los empleados que cumplan el periodo que seleccionemos.

• Apartado de selección, aquí podemos informar un campo de filtro para que solo se muestren los empleados que cumplan dicho filtro.

• Apartado de Delimitación de programa, aquí podemos filtrar por el campo: ANIVERSARIO EN AÑOS.

En el listado se muestra todos los empleados que cumplan con los filtros seleccionados y se divide en partes:

• En la parte más superior de la pantalla existe una serie de opciones las cuales ya hemos visto en otras transacciones.

• En el centro podemos ver el detalle del listado, donde también se nos indica la antigüedad.

Sap nos permite realizar una serie de informes o listados, entre ellos podemos generar un listado de los empleados con su fecha de nacimiento y su edad y para ello podemos usar la transacción S_PH9_46000221 Lista de cumpleaños, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> SISTEMAS INFO -> RECURSOS HUMANOS -> INFORMES -> GESTIÓN DE PERSONAL -> GESTIÓN -> EMPLEADOS -> S_PH9_46000221 - LISTA DE CUMPLEAÑOS.

Al ejecutar la transacción podemos ver una pantalla con 3 apartados, que contienen campos que funcionan como filtros:

• Aparatado Periodo.

• Apartado de selección.

• Apartado de Delimitación de programa.

El informe se divide en:

• En la parte más superior de la pantalla existe una serie de iconos los cuales ya hemos visto en otras transacciones.

• En el centro podemos ver el detalle del listado, donde nos indica entre otros datos la fecha de nacimiento y la edad en la fecha de cumpleaños.

Para crear un listado de clientes se puede usar la transacción “Índice de deudores” que es encuentra en la ruta:

• Menú SAP ->Sistemas Info -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Informes para contabilidad deudores -> Datos maestros -> S_ALR_87012179 Índice de deudores.

La pantalla de la transacción tiene 3 secciones:

• “Selección deudor”, permite filtrar el listado de deudores por los campos:

• Cuenta deudor.

• Sociedad.

• "Selección por ayuda de búsqueda”, se puede filtrar el listado de deudores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un deudor.

• “Otras limitaciones”, se muestra una serie de campos, los cuales, al ser seleccionados, harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de deudores.

Para crear un listado de proveedores o acreedores podemos usar la transacción “Directorio de acreedores” que es encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Sistemas Info -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Informes para contabilidad acreedores -> Datos maestros -> S_ALR_87012086 directorio de acreedores.

Si ejecutamos la transacción, se nos muestra una pantalla con 3 secciones:

• “Selección acreedor”, permite filtrar el listado de acreedores por los campos:

• Cuenta acreedor.

• Sociedad.

• “Selección por ayuda de búsqueda”, se puede filtrar el listado de acreedores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un acreedor.

• “Otras delimitaciones”, se muestra una serie de campos, los cuales, al ser seleccionados, harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de acreedores.