Investment Project Business Plan Essentials (in Russian)

По итогам лекции студент будет знать:

1. По каким направлениям проводится оценка условий реализации инвестиционных проектов, которые определяют возможности финансирования проектов

2. Какой вариант подготовки обоснования проекта является наиболее эффективным

3. Как влияет эффект синергии на выбор проекта к финансированию

4. Какие виды эффективности включает понятие экономический эффективности проекта и как они оцениваются

5. В чем отличие применения бухгалтерского и динамического подходов к оценке эффективности проекта

6. Как рассчитывать статические показатели эффективности проекта

По итогам лекции студент будет знать:

1. Какие существуют динамические показатели эффективности инвестиционного проекта

2. Особенности расчета чистой приведённой стоимости и коэффициента дисконтирования

3. Как рассчитывается внутренняя норма доходности и как ее правильно интерпретировать

4. Что значит запас финансовой прочности проекта

5. Что означает индекс рентабельности инвестиций

6. Как рассчитывать и интерпретировать рассчитанное значение индекса рентабельности инвестиций

7. В чем сложности совместной интерпретации динамических показателей эффективности нескольких инвестиционных проектов

По итогам лекции студент будет знать:

1. Как связаны понятие риска и внешней и внутренней среды организации

2. В чем отличие систематического и несистематического риска проекта

3. Какие виды рисков существуют в зависимости от фактора, который привел к ухудшению реализации проекта

4. По каким направлениям проводится оценка риска проекта

5. Как оценивается вероятность риска

6. Как оценивается величина риска

7. Что означает ожидаемая доходность проекта

По итогам лекции студент будет знать:

1. Какую роль играет анализ чувствительности проекта

2. Как проводить анализ чувствительности проекта

3. Как интерпретировать диаграмму факторов риска проекта

4. Как проводится анализ показателей предельного уровня

5. Как проводится анализ сценариев инвестиционного проекта

6. Как рассчитывать математическое ожидание NPV

7. Как оценивается среднеквадратическое отклонение для NPV

8. Как оценивается коэффициент вариации NPV

9. Какие существуют внутренние механизмы нейтрализации риска инвестиционного проекта

10. Какие существуют внешние механизмы нейтрализации риска инвестиционного проекта

По итогам лекции студент будет знать:

1. Какие знания необходимы при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта

2. Какая аналитическая работа должна проводится по сбору данных, необходимых для разработки бизнес-плана

3. Характеристика основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта:

- Характеристика организации и стратегия ее развития

- Описание продукции

- Анализ рынка. Стратегия маркетинга

- План производства

- Организационный план

- Инвестиционный план

- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

По итогам лекции студент будет знать:

1. Содержание юридического раздела бизнес-плана

2. Содержание раздела Приложение и важность данного раздела при оценке достоверности проведенных расчетов

3. Причины по которым необходимо готовить два варианта каждой расчетной таблицы бизнес-плана

4. Разбивка бизнес-плана на маркетинговый план, производственный план, инвестиционный план, финансовый план и раздел Оценка эффективности проекта

5. Взаимосвязи разделов бизнес-плана через показатели отдельных расчетных таблиц

По итогам лекции студент будет знать:

1. Особенности деятельности компании, которые могут повлиять на реализацию инвестиционного проекта:

- Сезонность деятельности

- Имеющиеся технологии, основные производственные фонды компании-инициатора

- Загрузка имеющихся производственных мощностей предприятия

- Возможности компании финансировать проект

- Соответствие планируемого проекта стратегии развития компании

1. Оценка характеристик самого проекта и условий его успешной реализации:

- Обоснование технологии производства и выбор оборудования

- Определение места размещения производственного объекта

- Определение плановой производственной мощности и целесообразности создания запаса мощностей.

По итогам лекции студент будет знать:

1. Особенности разработки следующих расчетных таблиц Маркетинговой части бизнес-плана инвестиционного проекта и взаимосвязь показателей:

• Прогнозируемые цены на продукцию

• Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении

• Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении

По итогам лекции студент будет знать:

1. Общая структура производственной части бизнес-плана

2. Взаимосвязь производственного раздела с маркетинговым и инвестиционным разделами бизнес-плана

3. Содержание части материально-техническое обеспечение производства, какая информация должна приводиться в данной части, ее взаимосвязь с реальным производственным процессом

4. Как определяется потребность компании в сырье, материалах и комплектующих

5. Какую роль играют возвратные отходы и безвозвратные потери сырья с точки зрения окупаемости проекта

6. Особенности заполнения таблицы Расчет затрат на сырье и материалы

7. Информация, необходимая для разработки бизнес-плана, которая содержится в техническом паспорте на оборудование

По итогам лекции студент будет знать:

1. Особенности заполнения таблицы «Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы»

2. Особенности заполнения таблицы «Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников»

3. Особенности заполнения таблицы «Расчет амортизационных отчислений»

4. Особенности заполнения таблицы «Расчет затрат на производство и реализацию продукции»

   
   

   По каждой расчетной таблице приводятся процедуры расчета показателей, а также взаимосвязь таблиц друг с другом и другими разделами бизнес-плана инвестиционного проекта.

По итогам лекции студент будет знать:

1. Общую структура инвестиционного раздела бизнес-плана

2. Какие факторы влияют на оценку общих инвестиционных затрат по проекту

3. В чем отличие капитальных и инвестиционных затрат по проекту

4. Какие существуют источники финансирования инвестиционных затрат и как они учитываются в Инвестиционном разделе бизнес-плана

5. Особенности расчета таблицы Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту

6. Как используются данные Финансового и Производственного плана при расчете Общих инвестиционных затрат и источников их финансирования

По итогам лекции студент будет знать:

1. От чего зависит потребность в чистом оборотном капитале

2. Особенности расчета потребности в чистом оборотном капитале по направлениям:

- сырье и материалы

- топливно-энергетические ресурсы

- готовая продукция

- дебиторская задолженность

- кредиторская задолженность или капитал, предоставленный поставщиками

3. Как при расчете потребности проекта в чистом оборотном капитале используются данные таблиц Маркетингового, Производственного и Финансового плана

По итогам лекции студент будет знать:

1. Общую структура финансового раздела бизнес-плана и его функциональную роль

2. Как взаимосвязаны финансовый раздел бизнес-плана с предыдущими разделами бизнес-плана

3. Особенности расчета таблицы:

• Расчет прибыли от реализации

• Расчет налогов, сборов и платежей

• Расчет погашения долгосрочных кредитов и займов

По итогам лекции студент будет знать:

1. Как взаимосвязаны денежные потоки по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, также чистые потоки по указанным видам деятельности

2. По какой причине при расчете оттока наличности по операционной деятельности из затрат на производство и реализацию продукции вычитаются амортизационные отчисления

3. Как взаимосвязаны различные расчетные таблицы бизнес-плана с денежными потоками:

- по текущей деятельности

- по инвестиционной деятельности

- по финансовой деятельности

4. Особенности расчета таблицы:

- Расчет потока денежных средств по организации

- Проектно-балансовая ведомость

По итогам лекции студент будет знать:

1. Процедуры расчета показателей эффективности инвестиционного проекта

2. На основании каких таблиц осуществляется расчет показателей эффективности проекта и таблицы Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта

3. Какие данные целесообразно использовать при определении горизонта расчета проекта

4. Процедуры расчета показателей финансовой устойчивости проекта, в том числе чувствительность проекта к изменению уровня:

- капитальных затрат

- выручки

- издержек производства и других важных для инвестиционного проекта факторов.

По итогам лекции студент будет знать:

1. В чем отличие управления стоимостью проекта и контроля над расходованием средств по проекту

2. По каким показателям осуществляется управление стоимостью проекта

3. Какие элементы включает финансовый план проекта

4. Как сформировать платежный календарь по инвестиционной деятельности

5. По каким направлениям осуществляется контроль стоимости проекта

6. Как применяются и в чем отличие методов контроля стоимости проекта: стандартный метод и метод освоенного объема

7. Как сформировать план мероприятий по внесению изменений в проект