Excel النمذجة المالية: دورة تدريبية كاملة في برنامج

لا تتردد في مشاهدة بعض الفيديوهات بسرعة 1.25x أو حتى 1.5x إذا كنت ملمًا بالمفاهيم المُقدمة في هذه الأقسام التمهيدية. يمكنك العودة إلى سرعة 1.0x عند الشروع في النمذجة باستخدام Excel.

في هذا الفيديو، سنستعرض ماهية النمذجة المالية ولماذا نفضل استخدام Excel على أي برنامج جداول بيانات آخر.

النمذجة المالية لها عدة أغراض:

• تمثيل الوضع التشغيلي/المحاسبي/المالي.

• تسهيل اتخاذ القرارات بعد دراسة الحالة (الاستثمار، الإقراض) أو (البيع، شراء الآلات، المواد الخام، تجميع المزيد من المخزون، زيادة الديون، إدارة التدفق النقدي، إلخ).

• محاكاة وتوقع سيناريوهات متعددة.

اكتشف كيف يستخدم رواد الأعمال، قادة الأعمال، المديرون الماليون، المصرفيون، الاستشاريون، ومستثمرو الأسهم الخاصة أو رأس المال الجريء النمذجة المالية.

في القسم السابق، ذكرت أن هدف النمذجة المالية هو استخدام ملف Excel لتلخيص الوضع المالي أو التشغيلي أو المحاسبي بوضوح. في هذه الجلسة، سنركز على كلمة "بوضوح" والقواعد التي يجب اتباعها للحصول على أفضل نموذج Excel.

في هذا الفيديو، سأوضح كيف يمكنك، من خلال تطبيق بعض قواعد النمذجة المالية التي عرضتها، تحويل بيان الدخل الخاص بك وإعطاء مستند Excel الخاص بك مظهرًا أكثر احترافية بسرعة.

في الفيديوهات التالية، سأقدم لكم كل علامة تبويب في النموذج المالي قبل أن نقوم بإعادة بنائها معًا. سأعرض كل علامة تبويب واحدة تلو الأخرى، والغرض منها، ودورها، ومخطط هيكلها.

هنا، سنرى كيفية هيكلة علامة التبويب الخاصة بالافتراضات، وقبل كل شيء، كيفية إنشاء نموذج Excel متعدد السيناريوهات باستخدام زر واحد.

هذه العلامة التبويب في Excel وحدها تستحق دورة في النمذجة المالية. في نموذجنا، قدمت لكم شريحتين من الديون للتدرب عليها، ومن الواضح أن كل شريحة سيكون لها خصائص مختلفة.

خطة العمل هي مستند (مصمم بشكل عام على Excel) يعرض التوقعات المالية للشركة على مدى 3 إلى 5 سنوات. دعونا نرى كيفية بنائها.

ستمكننا علامة تبويب تقييم الشركة من تحديد مضاعف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وسنرى بالتفصيل كيف تمكننا من تحديد قيمة هدفنا.

النموذج متعدد السيناريوهات ضروري لنماذج التمويل والتحكم.

هنا نستكمل الافتراضات في ملف Excel الخاص بنا.

دعونا نملأ افتراضات الائتمان المصرفي.

إليك كيفية إنشاء قالب Excel ديناميكي. زر واحد يغير القالب بأكمله.

ننتقل إلى علامة تبويب تقييم الشركة ونبدأ عملية التقييم المالي مع مراعاة المزالق التي يجب تجنبها.

كيف تختار أفضل العناصر المقارنة في عملية تقييم الشركة؟ سنتعرف على ذلك في هذا الفيديو.

هنا نختتم التمرين ونعرض كيفية تقديم تقييم الشركة بوضوح.

لنقم ببناء علامة تبويب المصادر والاستخدامات في نموذج Excel.

قبل نمذجة ديوننا، دعونا نفهم كيفية حساب الفائدة المصرفية.

دعونا ننمذج الشريحة الأولى من الدين المصرفي: شريحة الإطفاء.

دعونا ننمذج الشريحة الثانية من الدين المصرفي: شريحة الدين "الرصاصة".

دعونا نبني جدول ملخص الديون المصرفية.

نبدأ النمذجة المالية للعلامة التبويب الرئيسية: علامة تبويب خطة العمل.

نواصل نمذجة قائمة الدخل، معالجة المصروفات التشغيلية حتى EBITDA.

نستمر في تحديد المصروفات التشغيلية وEBIT والدخل قبل الضرائب.

نرى هنا كيفية نمذجة ضريبة دخل الشركات والوصول إلى صافي الدخل.

النمذجة المالية في Excel مع بيان التدفقات النقدية.

فيديو التحليل المالي: نراجع هذا البيان المالي الهام وكيفية تحليله وتفسيره.

نحسب EBITDA القياسي ونرى فائدته.

نقوم بحساب صافي الدين المالي ونرى كيف يمكن استخدامه للحصول على قيمة حقوق الملكية.

في هذا الفيديو، أوضح كيفية الانتقال من قيمة المؤسسة إلى قيمة حقوق الملكية.

نقترب من نهاية نموذج Excel لدينا. هنا نحسب مؤشرات أداء الاستثمار لدينا، ولا سيما معدل العائد الداخلي.

بعد حساب معدل العائد الداخلي، نقوم بتحسينه وفقًا لمتغيرين رئيسيين لتقييم التخارج.

ننتقل إلى الأسئلة التالية لاستعراض المزيد من تقنيات ونصائح النمذجة المالية في Excel.

فيديو النمذجة النهائي لختام النموذج.