Curso SAP Business ONE COMPLETO, desde CERO A AVANZADO

SAP Business One v10: Unidad 2 – Proceso de compras

Objetivo y estructura ?
- Cobertura completa del proceso de compras en dos fases: teoría + ejercicios en SAP Business One.
- 10 subtemas: generalidades, documentos extracontables, documentos contables, anticipos, compras de servicios, asistentes, solución de problemas (extra/contables), gastos/portes adicionales y reportes de compras. ?

Datos maestros clave ?
- Proveedores (Socios de negocios): contactos, direcciones, medios de pago, info contable. ?
- Artículos:
- Proveedor preferido, nº catálogo de fabricante, unidad de medida y de embalaje. ?
- Dimensiones (volumen/peso) para cubicaje. ⚖️
- Impuestos (IVA) y grupos aduaneros para importaciones. ?
- Accesos a análisis de compras desde el maestro.
- Marcas de configuración: “Artículo de compra”; si es tangible, también “Artículo de inventario”; si es servicio, solo compra. ✅

Documentos y efectos ?
- Extracontables (sin asiento contable):
- Solicitud de compra, Oferta de compra, Pedido/Orden de compra. ✍️
- El Pedido NO afecta la contabilidad ni el stock, pero sí el disponible vía “Solicitado/Pedido”. ?
- Disponible = Stock + Solicitado (compras) – Comprometido (ventas). ?
- Contables (con asiento):
- Entrada de mercancía: Dr Inventario; Cr Cuenta transitoria (GR/IR). ?
- Factura de proveedor: Dr Cuenta transitoria; Cr Cuentas por pagar. ?
- Proceso optimizado (sin pedido ni entrada): Factura de proveedor directa → Dr Inventario; Cr CxP. ?

Flujos de compra principales ?
- Estándar: Pedido → Entrada de mercancía → Factura de proveedor. ?️
- Urgente/optimizado: Factura de proveedor directa (recibe e integra todo en un paso). ⚡

Relación y navegación de documentos ?
- Copiar de (pull): desde el documento posterior traes el anterior; permite consolidar varias bases (p. ej., varias entradas → una factura). ?
- Copiar a (push): desde el documento actual creas el siguiente; no consolida, pero puedes ajustar líneas/quantidades (útil para notas de crédito). ?
- Documento base/destino: botones en la barra para saltar entre documentos relacionados (ej. de entrada → factura, o a la orden base). ?

Novedades en v10.0 (creación de documentos) ✨
- Agregar y nuevo: guarda y abre formulario nuevo.
- Agregar y ver: guarda y deja visible el documento.
- Agregar y cerrar: guarda y cierra. ✅

Temas que se abordarán en la unidad ?
- Anticipos de compras: factura de anticipo y su pago. ?
- Compras de servicios: dos opciones de registro para gastos no directamente ligados a la actividad (consultorías, auditorías, legales, etc.). ?‍?
- Asistentes del proceso de compras para automatizar pasos. ?
- Solución de errores en documentos extra/contables. ?
- Gastos/portes adicionales (seguros, fletes) como costo o gasto. ?
- Informes específicos del módulo de compras. ?

En resumen ✅
- Entiendes qué datos maestros preparar, cómo impacta cada documento en inventario y contabilidad, y cómo acelerar el flujo con herramientas como “Copiar de/A”, navegación base/destino y la factura directa cuando aplique. ??

Resumen del video: Proceso de Compras en SAP Business One (Práctica)

Objetivo del video
- ? Practicar el proceso de compras en SAP Business One (fase práctica de la Unidad 2).
- ? Entender flujos de compra nacional y extranjera con flujogramas.
- ? Revisar documentos clave, datos maestros, asistentes de compra, gastos adicionales y reportes.

Qué se cubre
- ?️ Módulo Compras–Proveedores: acceso por menú principal o barra superior.
- ? Documentos: Solicitud, Oferta, Pedido, Entrada de mercancía, Solicitud de devolución, Devolución, Factura de anticipo, Factura de proveedor, Notas débito/crédito, Factura de reserva, Precio de entrega.
- ?️ Asistentes: transacciones periódicas, confirmación de aprovisionamiento, creación de ofertas.
- ? Informes del módulo de compras.

Flujo de compra nacional
- ? Puede iniciar con Solicitud de compra.
- ? Política típica: 3 Ofertas de proveedores. Las no convenientes se cierran.
- ? Si conviene, se crea Pedido de compra.
- ? Efecto: aumenta “Solicitado” y suma al Disponible de inventario.
- ? Si hay anticipo: Factura de anticipo + Pago efectuado.
- ? Entrada de mercancía (total o parcial).
- ⚠️ Si hay error/daño: Solicitud de devolución → Devolución.
- ? Opción: reabrir Pedido para reingresar mercancía reemplazada.
- ? Factura de proveedor.
- ❗ Si hay error: Solicitud de nota crédito → Nota crédito (con opción de reabrir Pedido).
- ? Pago efectuado y cierre del proceso.

Flujo de compra extranjera
- ? Similar al nacional: Solicitud → Ofertas → Pedido (con o sin anticipo).
- ? Factura de reserva de proveedor:
- ? Reconoce la cuenta por pagar y “Mercancía en tránsito”.
- ? No mueve stock; solo “Solicitado/Disponible”.
- ⛴️ Usual al embarque en puerto de origen.
- ❗ Correcciones: Solicitud de nota crédito → Nota crédito (con opción de reabrir Pedido).
- ? Pago del saldo (si hubo anticipo).
- ? Entrada de mercancía al recibir productos.
- ? Precio de entrega:
- ? Distribuye costos de importación (fletes, seguros, aranceles, bodegaje, transporte) al costo unitario.
- ? Facturas de servicios de importación (proveedores logísticos) y pagos.
- ✅ Cierre del proceso.

Datos maestros clave del Proveedor
- ?️ Tipo: marcar como Proveedor (indispensable para usarlo en Compras).
- ? Moneda: Local o “Todas las monedas” según negociación.
- ? Direcciones: facturación y despacho configurables y seleccionables en documentos.
- ⏱️ Condición de pago: contado/plazo según acuerdo.
- ? Bancos del socio: registrar cuentas bancarias para pagos y asistente de pagos.
- ? Cuentas asociadas:
- ? Cuentas por pagar (proveedores).
- ? Cuenta de compensación de anticipos de proveedor (para facturas de anticipo).
- ?️ Propiedades (hasta 64): para segmentación y filtros en informes.

Creación del Pedido y artículos
- ? Estructura del documento: Cabecera, Detalle, Subtotales.
- ? Selección de proveedor, referencia (ej. “Compra nacional”) y moneda.
- ? Selección de artículos:
- ? Sin control especial.
- ? Gestionados por lote.
- ? Gestionados por series.
- ? Nota: artículos y socios comparten estructura de documentos de marketing en SAP B1.

Asistentes e informes
- ? Asistentes que automatizan compras: ofertas, aprovisionamiento, transacciones periódicas.
- ? Emisión y revisión de informes del módulo Compras–Proveedores.

Puntos clave y buenas prácticas
- ? La compañía define el proceso; SAP B1 es flexible para adaptarse a personal y políticas.
- ? Entender efectos de cada documento en inventario y contabilidad (Solicitado, Disponible, Mercancía en tránsito, CxP).
- ? Reapertura de pedido permite continuidad tras devoluciones/correcciones.
- ✅ Asegurar datos maestros completos: tipo, moneda, direcciones, pagos, bancos, cuentas asociadas.
- ? Usar “Precio de entrega” en importaciones para costeo real del producto.

Resultado
- ? Comprensión práctica del flujo de compras nacional y extranjero en SAP Business One, con uso de documentos, asistentes, configuración de maestros y cierre contable/operativo del ciclo de compras.

Resumen del video – Unidad 3: Ventas y CRM en SAP Business One 10.0 ?

Presentador y objetivo ?
- Presentador: Alejandro Cuarnizo, consultor SAP Business One.
- Objetivo: cubrir el proceso de ventas y CRM en dos fases (teórica y práctica), desde configuración hasta informes.

Estructura de la unidad (2 fases) ?
- Fase 1 – Teórica: láminas con todo el flujo de ventas y CRM, configuraciones e informes.
- Fase 2 – Práctica: ejercicios en SAP B1 (configuración BD, creación de documentos, emisión de informes).

Temario (11 subtemas) ?
- Generalidades del proceso de ventas y CRM.
- Documentos extracontables: oferta de ventas, orden de venta (sin impacto contable).
- Documentos contables: entrega, factura, etc. (con asientos).
- Anticipos en ventas: uso de factura de anticipo y cuenta de compensación.
- Venta de servicios: vía artículo no inventariable o documento por tipo servicio.
- Módulo CRM: actividades, campañas, oportunidades y trazabilidad hasta el cierre.
- Asistentes de ventas: automatización de tareas del ciclo comercial.
- Solución de problemas en documentos extracontables (ofertas/pedidos).
- Solución de problemas en documentos contables (entrega, factura reserva/deudor).
- Ingresos/portes adicionales: seguros, fletes y otros cargos facturables.
- Informes de Ventas y CRM.

Claves del subtema 1: Generalidades y configuraciones previas ?

Socios de negocios (SN) y uso en ventas ?
- Tipos: Cliente, Proveedor y Lead (cliente potencial).
- Lead: permite oportunidades, ofertas y pedidos; debe convertirse a Cliente para documentos contables (entrega/factura).
- Pestaña Finanzas del SN:
- Cuenta por cobrar para clientes.
- Cuenta de compensación de anticipo (pasivo) para usar factura de anticipo. ?

Direcciones y contactos ?
- Registrar direcciones de entrega, facturación/pago y de contactos (ej. contador, gerente).

Parámetros generales por defecto ⚙️
- Gestión > Parametrizaciones generales: definir Condición de pago y Método de pago por defecto para clientes.

Condiciones de pago ?
- Gestión > Definiciones > Socios de negocios > Condiciones de pago.
- Definir base (p.ej., 30 días desde fecha del documento), tolerancias y cálculo de vencimiento.

Grupos de clientes ?️
- Gestión > Definiciones > Socios de negocios > Grupos de clientes.
- Clasificación (VIP, general, estatal/privado, etc.) para precios y filtros en informes.
- Un cliente pertenece a un solo grupo.

Listas de precios ?
- Orden correcto: 1) Crear listas de precios, 2) Vincular al cliente, 3) Usar en documentos (oferta/pedido/ factura).
- Los documentos toman el precio desde la lista asignada al SN.

Artículos para ventas ?
- Marcar “Artículo de venta”. Si es inventariable, marcar también “Artículo de inventario”.
- Servicios: artículo de venta NO inventariable.
- El maestro de artículos sirve para mercancías y servicios.

Datos de venta en el artículo ?
- Código de IVA en ventas: obligatorio (19%, 5%, 0%, según aplique). Sin IVA configurado, no deja facturar. ⚠️
- Unidades:
- Unidad de medida: cómo se controla (p.ej., unidad).
- Unidad de empaque/presentación: caja de 10, pallet, etc. (logística).
- Dimensiones y peso: longitud, ancho, alto, volumen y peso para cálculo logístico y transporte.

Grupos de artículos ?
- Gestión > Definiciones > Inventario > Grupo de artículos.
- Sirven para determinación contable diferenciada y como filtro en informes (p.ej., análisis de ventas por grupo).

Efectos de documentos en inventario y contabilidad ??
- Extracontables:
- Oferta de ventas: sin efecto en inventario.
- Pedido de cliente: no descarga stock, pero “compromete” y reduce el disponible.
- Disponible = Stock físico − Comprometido + Pedidos a proveedor.
- Contables:
- Entrega: crédito a existencias y débito a costo de ventas (sale del stock).
- Factura de deudor: débito a cuentas por cobrar y crédito a ingresos.

Previsualización contable ?
- En documentos contables (entrega/factura), usar Presentación/Previsualización del asiento antes de crear.
- Importante: los documentos contables no se pueden modificar tras su creación. ⚠️

Buenas prácticas y alertas ✅
- Configurar cuentas del SN (CxC y compensación de anticipo) antes de operar.
- Asignar IVA en el artículo para evitar bloqueos al facturar.
- Activar “artículo de venta”; si aplica inventario, activar “artículo de inventario”.
- Vincular lista de precios al cliente para precios correctos en documentos.
- Definir condiciones de pago y métodos por defecto para consistencia.

Resultado esperado ?
- Comprensión clara del flujo de ventas y CRM en SAP B1, con configuraciones base, uso de documentos, manejo de anticipos y servicios, tratamiento de errores y explotación de informes.

? Resumen del video
Visión general del proceso de ventas con documentos extracontables, sus efectos, orígenes y flujos más comunes (incluye ejercicios prácticos con oferta y pedido).

? Documentos extracontables en ventas
- ? Oferta de ventas (cotización)
- Origen: Oportunidades, campañas o actividades (CRM).
- Propósito: Informativa, no vinculante. ⏳ Tiene periodo de validez (precios vigentes).
- Destinos: Pedido de cliente, Entrega, Factura de deudores, Factura de reserva.
- Si el cliente acepta, se “copia” a los documentos siguientes para iniciar el proceso.

- ? Orden de venta / Pedido de cliente
- Origen: Oferta de ventas u objetos CRM.
- Propósito: Vinculante; establece compromiso entre cliente y empresa. ✅
- Inventario: Genera “comprometido” y disminuye el disponible según el almacén. ?
- Requiere fecha de compromiso de entrega.
- Destinos: Entrega, Factura de deudores, Factura de reserva.

- ? Solicitud de devolución / Nota crédito (solicitud)
- Documento intermedio entre Entrega↔️Devolución o Factura↔️Nota crédito.
- Extracontable: sin asiento contable, pero afecta el disponible de artículos. ?

? Flujos típicos del proceso
- Estándar: Oferta → Pedido → Entrega → Factura.
- Directo: Oferta → Factura (con o sin Entrega inmediata).
- Con reserva: Oferta/Pedido → Factura de reserva → Entrega posterior.
- ? Factura de reserva: reconoce ingreso, impuestos y CxC sin salida de inventario.

? Ejercicio: Oferta de ventas
- Caso: 10 monitores a $100 c/u con 5% de descuento en línea.
- Pasos:
- Menú: Ventas a clientes → Oferta de ventas.
- Seleccionar cliente (previamente creado).
- Elegir moneda y revisar tasa del día. ?
- Definir fecha del documento.
- Agregar artículos, cantidades y precios; verificar totales. ?

? Ejercicio: Pedido de cliente
- Si el cliente decide comprar lo ofertado, usar “Copiar a → Pedido de cliente”.
- Se trasladan todos los datos, incluido el descuento manual. ✅
- Definir fecha de compromiso y almacén (afecta comprometido).
- Leads: convertir a cliente real antes de Entrega o Factura (documentos contables). ⚠️

? Efectos contables e inventario
- Extracontables: Oferta, Pedido, Solicitud de devolución → sin asiento contable.
- Nota: El Pedido sí afecta inventario como “comprometido” (disminuye disponible).
- Contables: Factura de deudores y Factura de reserva.
- Factura de reserva: registra ingreso, impuestos y CxC, pero NO mueve inventario. ?

✅ Puntos clave
- La Oferta no obliga; el Pedido sí es contractual.
- El “comprometido” del Pedido ayuda a planificar inventario.
- Elegir el flujo según la política de la empresa y la solicitud del cliente.
- Usar “Copiar a” para encadenar documentos y conservar condiciones (descuentos). ?

Subtema 3: Documentos contables del proceso de venta ?

Panorama general ?
- Documentos contables clave: Entrega de mercancía, Factura de deudores, Factura de reserva, Pago recibido.
- Documentos relacionados: Nota crédito (correcciones/devoluciones) y Solicitud de devolución (extracontable, intermedio).
- Conexión entre documentos mediante “Copiar de” y “Copiar a”.

Entrega de mercancía ?
- Origen: Oferta, Orden de venta (pedido), Factura de reserva, y documentos CRM (oportunidad, campaña, actividades).
- Qué hace: Despacha al cliente; cancela el “comprometido” de la orden y disminuye el stock del almacén.
- Efecto contable: - Existencias (inventario) | + Costo de ventas.
- Destino: Factura de deudores, Devolución, Solicitud de devolución.
- Requisito: Si el socio es “lead”, convertirlo a “cliente” antes de crear la entrega.
- Nota: Documento contable; no editable tras su creación.

Factura de deudores ?
- Origen: Entrega, Orden, Oferta, o documentos CRM.
- Efecto contable estándar: + Cuentas por cobrar | + Ingresos.
- Si NO proviene de Entrega: además afecta inventario y reconoce Costo de ventas.
- Destino: Solicitud de nota crédito, Nota crédito, Pago recibido.
- Vencimiento: Según condiciones de pago (contado/crédito).

Factura de reserva (RES) ?
- Origen: Orden u Oferta (nunca desde Entrega).
- Qué hace: Registra + Cuentas por cobrar y + Ingresos SIN salida de stock.
- Inventario: Genera “comprometido” (baja el disponible), no afecta el stock.
- Destino: Entrega de mercancía, Nota crédito, Pago recibido.
- Uso típico: Facturar hoy y despachar después.

Pago recibido ?
- Módulo: Gestión de bancos (cierra el ciclo de ventas).
- Creación: Simultáneo en la factura (botón “Medios de pago”) o luego desde Bancos.
- Origen: Factura de deudores, Factura de reserva, Factura de anticipo.
- Efecto contable: - Cuentas por cobrar | + Banco/Caja (según medio: transferencia, cheque, tarjeta, efectivo).
- Sin documento destino.

Devoluciones y notas crédito ?
- Solicitud de devolución: Extracontable, intermedia entre Entrega y Devolución.
- Devolución directa: Posible desde Entrega si hubo error.
- Nota crédito: Tras Factura (corrige errores o devoluciones).

Flujos típicos ?
- Flujo 1 (estándar):
- Oferta/Orden → Entrega → Factura de deudores → Pago recibido.
- Opcionales: Solicitud de devolución/Devolución/Nota crédito.
- Flujo 2 (factura primero):
- Oferta/Orden → Factura de reserva → Pago recibido → Entrega.
- Opcional: Nota crédito si hay errores.

Claves y buenas prácticas ✅
- Usa “Copiar de/Copiar a” para mantener descuentos y datos coherentes ✍️.
- Recuerda: documentos contables no se pueden editar tras crearse ⚠️.
- La Orden y la Factura de reserva generan “comprometido” (afectan disponible, no stock) ?.
- La Entrega reduce stock; la Factura de deudores puede reducir stock solo si no hubo Entrega previa.
- El Pago recibido cancela la CxC y registra el ingreso de fondos ?.

Proceso de anticipo en ventas (Factura de anticipo de clientes) ?

¿Qué es y para qué sirve? ?
- ? La factura de anticipo de clientes registra un anticipo por cobrar (total o parcial) antes de facturar la venta final.
- ? Permite definir el porcentaje del anticipo: 20%, 50%, 80% o 100%.

Documentos base posibles ?
- ? Se puede crear con base en: Oferta de venta, Orden/Pedido de cliente o Entrega.
- ? Luego se cruza en la Factura de deudores (o Factura de reserva) para descontar el anticipo.

Naturaleza del documento ⚙️
- ? Es transversal (no lineal): puedes tener ventas con o sin anticipo.
- ? No cierra los documentos base (oferta, orden, entrega), solo los referencia.

Pagos y efecto contable ?
- ? Cada factura de anticipo debe tener un Pago recibido asociado.
- ? La factura de anticipo NO afecta caja/bancos; el ingreso real se registra con el Pago recibido.
- ⏱️ El Pago recibido puede registrarse simultáneamente al crear la factura de anticipo o después desde Gestión de bancos.
- ? En la factura final se aplica el anticipo y solo se recauda el saldo.

Origen, destino y correcciones ?
- ? Origen: Oferta, Orden o Entrega.
- ? Destino: Nota crédito (si hubo error) o Pago recibido (si está correcta).
- ? Aplicación: Se cruza en Factura de deudores/Reserva para dejar saldo por pagar.

Requisito clave de configuración ?
- ✅ En el maestro del cliente (Finanzas > General), debes asignar la “Cuenta de compensación de anticipo”.
- ? Si no está configurada, no podrás crear la factura de anticipo.

Flujo con y sin anticipo ?
- Sin anticipo: Oferta → Orden → Entrega → Factura → Cobro.
- Con anticipo: Oferta/Orden/Entrega → Factura de anticipo → Pago recibido del anticipo → Factura de deudores/Reserva (aplica anticipo) → Pago del saldo.

Paso a paso del ejercicio (50% de anticipo) ?
- ? Entrar a Factura de anticipo de clientes.
- ? Seleccionar el cliente.
- ? Usar “Copiar de” y elegir Pedido de cliente; seleccionar la orden abierta aplicable.
- ? Asistente: conservar tasa de cambio y datos del documento base; finalizar.
- ? Indicar porcentaje de anticipo (ej. 50%).
- ? Clic en “Medios de pago”: seleccionar Transferencia, cuenta bancaria y valor.
- ⚠️ Confirmar el aviso “no se puede modificar tras la creación”.
- ✅ Resultado: se crean la Factura de anticipo y su Pago recibido de forma simultánea.

Resultado final ✅
- ? Al emitir la Factura de deudores, se aplica el anticipo y solo se cobra el saldo (ej. si fue 50%, se cobra el otro 50%).

Tips clave y buenas prácticas ⭐
- ? Asegura la cuenta de compensación de anticipos en el cliente antes de iniciar.
- ? Usa Nota crédito si debes revertir una factura de anticipo (no es editable).
- ? Verifica que el porcentaje y el documento base sean los correctos antes de crear.

Venta de servicios en SAP Business One ?

Flujo general ?
- Orden de venta ➜ Factura de deudores ➜ Pago recibido ??
- No hay entrega de mercancía (no se gestionan existencias) ?❌

Opciones para vender servicios ?
1) Documento clase Servicio
- ? Uso: ventas puntuales o ad hoc.
- ✍️ Se ingresa manualmente: descripción del servicio, cuenta contable de ingreso y precio.
- ? IVA: se selecciona manualmente o puede venir del socio de negocio.
- ? Base: puede crearse sin documento base, o desde oferta/orden.
- ? Ventaja: flexibilidad para elegir la cuenta de ingreso en cada factura.
- ⚠️ Implica más digitación y riesgo de error en cuenta/precio.

2) Documento clase Artículo (código de servicio no inventariable)
- ? Uso: servicios recurrentes/estandarizados con listas de precios.
- ? Requiere crear antes un dato maestro de artículo (servicio no inventariable).
- ? Trae descripción y cuenta contable por defecto; usa listas de precios.
- ? IVA: según configuración (y/o socio de negocio).
- ? Ventaja: contabilización automática (ingreso) y precios estandarizados.
- ⚠️ Requiere mantenimiento de maestros y su configuración contable.

Creación del artículo de servicio (no inventariable) ⚙️
- - Activar: Artículo de venta ✅
- - Desactivar: Artículo de inventario ❌ (para evitar gestión de stock)
- - Opcional: Artículo de compra si también se adquiere ?
- - Definir cuentas contables en el maestro para que la factura contabilice automáticamente.
- - Ejemplo: código “CONS-SAP”, descripción “Consultoría SAP”.

Transacciones periódicas ?
- Para servicios con cobro recurrente (p. ej., alquiler, mantenimiento).
- Permiten generar facturas A/R mensuales desde un modelo/borrador, agilizando la emisión.

Contabilización (en ambos métodos) ?
- - Débito: Clientes (Cuenta por cobrar)
- - Crédito: Ingresos por servicios
- - Crédito/Débito: IVA por ventas (según régimen)
- Diferencia clave: en clase Servicio eliges la cuenta de ingreso en la factura; en clase Artículo la toma del maestro.

Anticipos ?
- Se pueden cruzar en la factura.
- Importante: si usas clase Servicio, el anticipo también debe haberse creado como servicio para permitir el cruce.

¿Cuándo usar cada opción? ?
- Clase Servicio: servicios esporádicos, distintas cuentas de ingreso por operación, flexibilidad máxima.
- Clase Artículo: portafolio definido de servicios, listas de precios, menor riesgo de error y mayor automatización.

Pasos rápidos ✅
- - Definir el flujo: con o sin orden/oferta.
- - Si usas clase Artículo: crear el maestro no inventariable con su configuración contable y precios.
- - Emitir factura de deudores (Servicio o Artículo según tu elección).
- - Verificar IVA y cuenta por cobrar del cliente.
- - Aplicar anticipos si existen.
- - Registrar pago recibido para cerrar la cuenta.

CRM en SAP Business One – Resumen ?

Proceso general ?
- 1) Definir etapas de venta, competidores y parámetros (gerencia comercial). ?
- 2) Introducir y gestionar oportunidades (equipo de ventas). ?
- 3) Generar informes, pronósticos y análisis (jefes y vendedores). ?

Puntos de partida y documentos vinculados ?
- Se puede iniciar por: Actividad, Campaña u Oportunidad (flexible según la empresa).
- Desde la Oportunidad se crean y quedan enlazados: Oferta → Orden de venta → Entrega → Factura.

Datos clave de configuración ?
- Grupos objetivo para campañas (segmentación por tipo de cliente, artículos o servicios).
- Ruta: Gestión > Definiciones > Socios de negocios > Grupo objetivo.
- Crear código/nombre, tipo (cliente/proveedor) y asignar clientes por código, grupo o propiedades.

Actividades y calendario ?️
- Tipos: nota, tarea, llamada, campaña, reunión, etc.
- Permiten recordatorios/alertas y seguimiento por calendario (vista mensual/semanal/diaria).

Campañas ?
- Envío masivo a grupos objetivo (email, SMS, etc.).
- Seguimiento de respuestas: interesado/no interesado/otro.
- Acciones directas desde la campaña: crear Actividad, Oportunidad, Oferta, Pedido, Entrega o Factura.

Oportunidades de venta ?
- Gestionan el ciclo de venta para clientes o leads (OLI). Los leads permiten docs extracontables; para facturar, convertir a cliente.
- Etapas configurables por la empresa con probabilidad y monto potencial ponderado.
- Cierre: Ganada o Perdida, con motivos para análisis.

Ejemplo de etapas (monto potencial: $1,000) ?
- Prospecto 6% → $60
- 1ª reunión 20% → $200
- 2ª reunión 40% → $400
- Oferta 60% → $600
- Negociación 80% → $800
- Definición de etapas y porcentajes es 100% configurable.

Ejercicio guiado (de punta a punta) ✅
- Actividad: crear recordatorio para la campaña “campaña computadores”.
- Campaña: desde la actividad, crear campaña por email y seleccionar el grupo objetivo; asociar artículos, aliados y adjuntos.
- Seguimiento de campaña: marcar cliente interesado y crear Oportunidad.
- Oportunidad: monto potencial 10M, ganancia bruta estimada 40%; pasar a etapa “Cotización” (60%) y crear Oferta desde la oportunidad.
- Avance de etapas: añadir nueva línea de etapa (no sobreescribir). Al preguntar si cerrar documentos vinculados, elegir NO para mantener abierta la oferta. ?
- Orden de venta: pasar a etapa “Orden” (95%); crear Pedido copiando desde la Oferta.
- Cierre: marcar la Oportunidad como Ganada para reflejar en KPIs e informes. ?

Informes y pronósticos ?
- Basados en etapas, probabilidades, montos potenciales/ponderados y estados (ganada/perdida) para control y toma de decisiones.

Asistentes en el proceso de venta (SAP Business One) ?

Visión general ?
- SAP Business One ofrece asistentes para automatizar tareas de venta: creación masiva de documentos, transacciones periódicas, reclamaciones por mora y campañas de marketing.
- Todos funcionan por “pasos” con parámetros reutilizables para ejecutar lotes de forma segura y controlada. ⚙️

Asistente de creación de documentos ?⚡
Para qué sirve
- Crear documentos de forma masiva (p. ej., facturas desde pedidos, entregas u ofertas) según filtros definidos por el usuario.

Pasos clave
- Ingreso: Venta – Clientes – Asistente de creación de documentos.
- Parámetros: crear nuevo o reutilizar uno existente (nombre y descripción). ?️
- Documento destino: fechas (contabilización/documento), serie, tipo de cambio, tipo de documento (artículo/servicio). ?
- Documento base: elegir ofertas/pedidos/entregas por rango de fechas, series y criterios avanzados (incluye campos de usuario). ?
- Consolidación: sin consolidar o por cliente, artículo, dirección de envío, condición/forma de pago, etc. ?
- Selección de clientes: por código, grupo o propiedades. ?
- Mensajes y alertas: definir si saltar errores, alertar o suspender el proceso. ⚠️
- Ejecución: guardar parámetro y ejecutar; operación no reversible y puede tardar por volumen. ⏳

Resultado
- Generación masiva de documentos conforme a los filtros y reglas de consolidación definidos. ✅

Transacciones periódicas ?
Objetivo
- Automatizar documentos recurrentes (p. ej., facturas periódicas) con modelos y periodicidad configurable.

Paso a paso
- Crear borrador: Venta – Clientes – Factura de deudores → llenar info → clic derecho “Grabar como preliminar”. ?
- Modelo: Venta – Clientes – Modelo de transacción periódica → asignar código, vincular borrador, definir periodicidad (diaria/semanal/mensual/anual), fecha inicio/próxima ejecución/validez. ?
- Ejecutar: Venta – Clientes – Transacciones periódicas → seleccionar pendientes → Continuar → Ejecutar. ▶️

Resultado
- El sistema genera automáticamente la factura (ej.: “Factura 304 creada correctamente”) en cada ciclo definido. ✅

Asistente de reclamaciones (dunning) ??
Objetivo
- Emitir reclamaciones a clientes con facturas vencidas, agilizando el cobro.

Pasos clave
- Ingreso: Venta – Clientes – Asistente de reclamaciones.
- Inicio: usar ejecución anterior como parámetro o iniciar nueva. ?
- Parámetros: nombre, fecha de ejecución, nivel de reclamación y plazos. ⏱️
- Clientes: seleccionar por código, grupo o propiedades. ?
- Documentos: rango/fecha límite; incluir/excluir pagos no basados en factura, NC no basadas, asientos manuales; permitir saldos negativos; ver partidas abiertas. ?
- Revisión: detalle por cliente para validar antes de finalizar. ?
- Finalizar: opciones para guardar parámetros, crear informe preliminar, ejecutar e imprimir luego, imprimir cartas o enviar por correo electrónico. ✉️

Salida
- Cartas de reclamación impresas o enviadas por email, con registro de la ejecución. ✅

Asistente de generación de campañas ?
Objetivo
- Crear campañas de marketing según criterios definidos y enviar por distintos canales.

Pasos clave
- Inicio: crear campaña nueva, desde otra campaña asistente o cargar campañas guardadas. ?️
- Definición: nombre, tipo (p. ej., correo electrónico), grupo objetivo (clientes), fechas, comentarios, plantilla y archivo de texto (txt) con el contenido. ?
- Destinatarios: revisar/seleccionar clientes del grupo objetivo. ?‍?‍?
- Envío/Salida: guardar, generar lista externa, enviar por Outlook/Microsoft Office, enviar email desde SAP B1, enviar fax o generar URL. ?

Resultado
- Campaña creada (ej.: “Campaña 18”) y envío ejecutado a los clientes seleccionados. ✅

Buenas prácticas ?
- Definir y reutilizar parámetros bien nombrados para consistencia. ?️
- Probar con subconjuntos pequeños antes de ejecuciones masivas. ?
- Usar criterios avanzados y consolidación para evitar documentos duplicados. ?
- Activar alertas/suspensiones para controlar errores contables o de inventario. ?
- Programar periodicidades y validez para automatizar sin perder control. ?️

Subtema 8: Solución de problemas en documentos extracontables ?

¿Qué son los documentos extracontables? ?
- ✅ Incluyen ofertas/cotizaciones y órdenes de venta/pedidos.
- ✅ No afectan la contabilidad y pueden modificarse mientras estén abiertos.
- ⚠️ Recomendación: no mantener abiertos documentos que no se vayan a ejecutar.

Cerrar vs Cancelar ?
- ? Cerrar: saca el documento del informe de partidas abiertas.
- ?️ Cancelar: además de cerrarlo, lo elimina del informe de ventas (como si nunca existiera).
- ? Úsalo para limpiar reportes y mantener información confiable.

Ofertas de venta / Cotizaciones ?
- ? Si el cliente no comprará, ingresar al documento y clic derecho: Cerrar o Cancelar.
- ? Ofertas sin gestionar que no se convertirán en pedido: Cerrar o Cancelar.
- ? Mantener abiertas solo las ofertas vigentes.

Órdenes de venta / Pedidos ?
- ⚠️ Aunque extracontables, generan “comprometido” y reducen el disponible de inventario.
- ? Si el cliente desiste y no habrá entrega o factura: Cerrar o Cancelar.
- ? Evita dejar pedidos abiertos que no se convertirán en venta, para no afectar la disponibilidad.

Modificaciones ✍️
- ? Solo es posible modificar documentos extracontables que estén abiertos.
- ✅ Si no tendrán documento destino (entrega/factura), deben cerrarse o cancelarse.

Buenas prácticas ?
- ? Hacer seguimiento constante de ofertas y pedidos.
- ? Cerrar/Cancelar lo no vigente para:
- ✅ Evitar falsas expectativas de venta.
- ✅ Mantener reportes limpios.
- ✅ No distorsionar el inventario disponible.

Subtema 9 — Solución de problemas en documentos contables de ventas (SAP Business One) ?

Cuándo usar cada documento ?
- Solo hubo entrega de mercancía: usar Devolución de mercancía ?↩️
- Ya hubo factura (deudores o reserva): usar Nota crédito de clientes ?➖

Efectos contables y de inventario ?
- Devolución desde Entrega:
- Inventario: aumenta (existencias ↑) ?
- Contabilidad: revierte el costo de ventas (crédito) ?
- Nota crédito que afecta inventario:
- Inventario: aumenta (existencias ↑) ?
- Contabilidad: revierte ingreso y CxC; revierte costo de ventas ?
- Cómo: Factura de deudores -> Copiar a -> Nota crédito (dejar desactivado “sin contabilización de cantidad”)
- Nota crédito sin afectar inventario:
- Uso: productos no retornan (p. ej., daño total en transporte) ⚠️
- Inventario: sin efecto (no regresa stock) ?
- Contabilidad: revierte ingreso y CxC; no toca costo ni existencias
- Cómo: Factura -> Copiar a -> Nota crédito (activar “sin contabilización de cantidad”)

Parametrización para reabrir pedidos ⚙️
- Ruta: Inicialización del sistema -> Parametrizaciones de documento -> Pedido de cliente
- Activar: “Volver a abrir documento mediante creación de devoluciones/NC basadas en documento” ✅
- Opcional: “Sin confirmación del usuario” (automatiza la reapertura) ?️
- Nota:
- Si no se activa, los pedidos quedan cerrados tras devoluciones/NC ❌
- Si se activa, permite reentregar desde el mismo pedido cuando haya reenvío de mercancía ?

Solicitud de devolución (documento extracontable) ?️
- Enlaza: Entrega ↔️ Devolución y Factura ↔️ Nota crédito
- Efecto: no contable, no inventario; sí aumenta el disponible (planificación) ?
- Uso típico: cliente avisa devolución para la próxima semana; se registra hoy la novedad y después se copia a Devolución/Nota crédito ?️
- Flujo: Factura/Entrega -> Copiar a -> Solicitud de devolución -> Copiar a -> Devolución o Nota crédito

Variaciones en pedidos y entregas ?
- Despachos parciales (menos cantidad):
- Ajustar cantidad en la Entrega; el pedido queda abierto por el saldo pendiente ?
- Se pueden borrar líneas no entregadas
- Demasiada cantidad (más de lo ordenado):
- Ajustar a una cantidad mayor en la Entrega ➕
- Sustitución de artículos:
- Reemplazar la línea por el ítem sustituto en la Entrega ?
- Puntos clave:
- Se puede copiar todas o algunas líneas y ajustar cantidades
- La orden se cierra automáticamente cuando todas las líneas quedan totalmente referenciadas
- Se pueden cerrar manualmente líneas/documentos que no se despacharán
- Órdenes canceladas no aparecen en Análisis de ventas ?
- Desde la versión 10.0: se puede reabrir una factura cerrada por pago para emitir nota crédito ✅
- Créditos para múltiples facturas: crear nota crédito sin documento base y luego hacer conciliación interna ??

Procedimientos rápidos ?
- Devolución desde Entrega: Entrega -> Copiar a -> Devolución de mercancía
- NC afectando inventario: Factura -> Copiar a -> Nota crédito (sin activar “sin contabilización de cantidad”)
- NC sin inventario: Factura -> Copiar a -> Nota crédito (activar “sin contabilización de cantidad”)
- Con Solicitud de devolución: Factura/Entrega -> Copiar a -> Solicitud -> Copiar a -> NC/Devolución

Cancelación de documentos ?
- Entrega creada con error: Cancelar documento; SAP genera el documento de cancelación real automáticamente ✅

Recordatorios clave ?
- Devoluciones y notas crédito corrigen cantidades y valores ?
- Use NC sin contabilización de cantidad cuando no habrá retorno físico de mercancía ??
- Mantenga la trazabilidad y solo documentos abiertos que sean vigentes para control operativo ?

Resumen: Portes/Ingresos adicionales en ventas (SAP Business One) ??

Qué son ✅
- Cargos extra cobrados al cliente (fletes, seguros, etc.) sin incluirlos en el precio del artículo. ?
- Se pueden aplicar por línea o a nivel de cabecera del documento. ?

Activación ⚙️
- Ruta: Gestión/Administración > Inicialización del sistema > Parametrizaciones del documento > Pestaña General > Gestionar portes en documento. ?

Configuración de conceptos ?
- Ruta: Gestión/Administración > Definiciones > General > Gastos adicionales.
- Crear cada porte (p. ej., Flete, Seguro) con su cuenta contable y condiciones. ?

Campos clave en “Gastos adicionales” ?
- Nombre: Flete/Seguro, etc. ✍️
- Cuenta contable: ingreso operacional o no operacional, según política. ?
- Importe por defecto: fijo (ej. 500) o 0 si es variable. ?
- Flete bruto: activar si el monto es base para IVA/Impuesto a las ventas. ?
- Sujeto a retención: activar si aplica retención en su país. ?️

Uso en documentos de venta ?‍?
1) Por línea
- En la línea del documento (ej. Entrega), agregar “Gasto adicional: Flete”.
- Ejemplo: Flete 1,000,000 + IVA 190,000 = 1,190,000. ?
- Permite discriminar qué artículos llevan o no el cargo. ?

2) Por cabecera (subtotales)
- En “Gastos adicionales” del documento, agregar el porte para todo el documento.
- Aplica de forma global a todas las líneas. ?
- Mismo efecto de importe e impuestos que por línea. ?

Contabilización ?
- Entrega de mercancía: solo afecta Existencias vs. Costo de ventas (no reconoce ingreso aún). ?➡️?
- Factura de deudores: registra el ingreso por el porte en la cuenta definida (ej. 71030 Otros ingresos) por el valor del flete; calcula IVA y/o retención según configuración. ?✅

Recomendaciones ?️
- Definir si el porte es base de IVA (Flete bruto) y si está sujeto a retención según normativa local. ⚖️
- Usar importe por defecto para cargos fijos y dejar 0 para variables. ?
- Elegir por línea si requiere selectividad; usar cabecera para cargos globales. ?️

Resultado ?
- Control y recuperación de costos adicionales en ventas, con trazabilidad contable y fiscal correcta. ?

Subtema 11: Informes de Ventas y CRM (SAP Business One) ?

Objetivo
- Explica cómo emitir y utilizar los informes clave del módulo de Ventas y CRM para control operativo y análisis comercial. ?

Informes clave

1) Lista de partidas abiertas ⏳
- Qué muestra: Documentos pendientes/abiertos (órdenes, entregas, facturas, etc.).
- Acceso: Ventas a clientes > Informes de ventas > Lista de partidas abiertas.
- Claves: Filtra por tipo de documento y estado para priorizar pendientes.

2) Documento preliminar (borradores) ?
- Qué muestra: Documentos guardados como preliminar para convertirlos a definitivos.
- Flujo: Crear OV > Guardar como preliminar (clic derecho) > Informe de documento preliminar.
- Filtros: Por usuario, solo pendientes, tipo de documento.
- Nota: Se ve como “Orden de venta borrador” hasta grabarlo definitivo.

3) Análisis de ventas ?
- Qué muestra: Ventas por cliente, artículo y vendedor; valor facturado, ganancia bruta y %.
- Acceso: Ventas a clientes > Informes de ventas > Análisis de ventas.
- Filtros: Fechas (anual/mensual/trimestral), grupos/propiedades de clientes, tipo de documento (facturas, pedidos, entregas), criterio de fecha (contabilización, vencimiento, documento).
- Extra: Botón de gráfica disponible para visualización.

4) Pedido atrasado ?
- Qué muestra: Órdenes de venta con ítems pendientes por entregar y cantidades.
- Acceso: Ventas a clientes > Informes de ventas > Pedido atrasado.
- Filtros: Fecha de entrega comprometida, cliente, número de documento, artículos/grupos, bodega.
- Uso: Detecta diferencias solicitado vs despachado para seguimiento de atrasos.

5) Previsión de oportunidades ?
- Qué muestra: Oportunidades por etapa, probabilidad de cierre e importes por etapa.
- Acceso: CRM > Informes CRM > Informes de oportunidades > Previsión de oportunidades.
- Filtros/Agrupación: Por vendedor, cliente, u otros criterios.
- Uso: Apoya a gerencia y fuerza comercial en seguimiento y forecast.

6) Análisis de etapas ?
- Qué muestra: Comportamiento de oportunidades en cada etapa de forma individual.
- Acceso: CRM > Informes CRM > Informes de oportunidades > Análisis de etapas.
- Filtros: Fechas previstas o corte a hoy, nivel de oportunidad, vendedor, cliente.

7) Pipeline de oportunidades (interactivo) ?
- Qué muestra: Evolución dinámica de oportunidades por etapa; ganadas vs perdidas.
- Acceso: CRM > Informes CRM > Informes de oportunidades > Pipeline de oportunidades.
- Interacción: Clic derecho > Análisis de oportunidad dinámica para visualizar por vendedor y transición entre etapas.

8) Lista de campañas ?
- Qué muestra: Campañas con sus documentos vinculados (respuestas, oportunidades, ofertas, órdenes).
- Acceso: CRM > Informes CRM > Lista de campañas.
- Filtros: Artículo, socio de negocios, número y tipo de campaña.
- Uso: Expandir/contraer para ver detalle y evaluar efectividad de campañas.

Notas útiles ?
- La mayoría de informes incluyen botón de gráficas para visualización rápida. ?
- Estructura de menú consistente: Ventas a clientes > Informes de ventas y CRM > Informes CRM.
- Amplia filtración por fechas, clientes, artículos, vendedores y estados para análisis preciso.

Cierre ✅
- Con esto finaliza la Fase 1 (teórica) del Tema 3: Ventas y CRM.
- Siguiente paso: Fase 2 (práctica) con ejercicios en SAP Business One. ??

Resumen del video: SAP Business One 10.0 – Ventas y CRM (Fase práctica) ?

Objetivo ?
- Ejecutar ejercicios prácticos del proceso de ventas y CRM en SAP Business One usando flujogramas.
- Repasar parametrizaciones clave, realizar ventas estándar (productos y servicios), usar asistentes y emitir informes. ?

Alcance de la fase práctica ?
- Diseño del flujo de ventas con y sin CRM.
- Repaso de campos críticos en Socios de Negocio y Artículos.
- Ejecución de:
- Proceso de venta estándar.
- Proceso con CRM (actividades, campañas, oportunidades).
- Venta de servicios.
- Asistentes (transacciones periódicas, modelos, reclamaciones).
- Portes/ingresos adicionales.
- Informes de Ventas y CRM.

Socios de Negocio: puntos clave ?‍?‍?
- Tipos:
- Cliente: permite documentos contables (entrega, factura).
- Proveedor: cuentas por pagar.
- Lead (cliente potencial): solo documentos extracontables (oferta, pedido, actividades, campañas, oportunidades). ?
- Conversión Lead → Cliente:
- Cotizas con Lead.
- Para facturar/entregar, debes convertir a Cliente final. ?
- Cuentas asociadas (pestaña Finanzas):
- Cliente: cuenta por cobrar (activo).
- Proveedor: cuenta por pagar (pasivo).
- Si un tercero es cliente y proveedor, créalo en ambos tipos. ⚖️
- Anticipos:
- Usar “Factura de anticipo” requiere definir “Cuenta de compensación de anticipo” (pasivo). ?
- Parametrizaciones generales:
- Definir Método de pago por defecto y Condición de pago por defecto (ej. 30 días, contado). ✅

Artículos: configuración esencial ?
- Flags del artículo:
- Servicio: activar “de venta” y NO “de inventario”. Evita problemas de stock al facturar. ??
- Producto terminado: “inventario” + “venta”.
- Compra para reventa: “compra”, “inventario”, “venta”.
- Unidades de medida (UoM) y empaques:
- Definir UoM base (unidad, kg, etc.).
- Paquetes/cajas (ej. caja de 10 unidades) para facilitar ventas por presentaciones. ?×10
- Dimensiones y peso:
- Longitud, ancho, altura → volumen; peso por artículo/presentación. ⚖️
- Inventario:
- Fijar cuentas por Grupo de artículo (contabilidad).
- Definir UoM de inventario y peso.
- Impuestos:
- Activar “Sujeto a impuesto/indirecto” y asignar código de IVA de venta. ?
- Lotes/series:
- Definir si el artículo usa lote, serie o ninguno.
- En ventas, seleccionar lotes/series al entregar. ?

Documentos del proceso de ventas ?️
- Extracontables (CRM/previos): Oferta (Cotización), Orden de venta (Pedido).
- Operativos/contables:
- Entrega (Remisión) → salida de inventario.
- Factura de deudores: genera cuenta por cobrar; el pago se registra luego.
- Factura + Pago: exige medio de pago al crear (ventas de contado). ?
- Factura de exportación: numeración distinta para ventas al exterior.
- Factura de reserva: reconoce ingreso y CxC; la entrega se hace después. ?
- Solicitud de devolución: documento intermedio para control entre Entrega↔Devolución y Factura↔Nota crédito.
- Devolución y Nota crédito: registro de devoluciones de clientes. ♻️

Flujo estándar sugerido ?
- Inicia con Oferta/Cotización → si el cliente acepta → Orden de venta (no descarga inventario).
- Buenas prácticas:
- Cancelar ofertas viejas/no vigentes para evitar “documentos abiertos” innecesarios. ?
- Estándar vs reserva:
- Estándar: primero Entrega, luego Factura.
- Con Factura de reserva: primero Factura, después Entrega.

Módulo CRM ?
- Actividades, campañas, oportunidades, ofertas y órdenes (extracontables).
- Enlaza la gestión comercial previa a la venta con el proceso operativo. ?

Asistentes e informes ?
- Asistentes: transacciones periódicas, modelos, reclamaciones (dunning).
- Portes/ingresos adicionales: ejercicios prácticos en el sistema.
- Informes del módulo de Ventas y CRM para control y análisis. ?

Buenas prácticas y alertas ⚠️
- No crear servicios como “inventario”: obliga a manejar stock para facturar.
- Definir por defecto método y condición de pago para agilizar documentos.
- Configurar cuentas de artículos por Grupo de artículo (contabilidad coherente).
- Seleccionar lotes/series al entregar cuando aplique.
- Convertir Lead a Cliente antes de emitir documentos contables.

Resultado esperado ✅
- Entender y ejecutar un proceso de ventas completo en SAP Business One 10.0, con configuraciones correctas, control documental y trazabilidad desde CRM hasta facturación e informes.

Resumen del video: SAP Business One – Módulo de Inventarios (Unidad 4)

Introducción
- ? Objetivo: presentar el módulo de inventarios en dos fases: teórica (láminas) y práctica (ejercicios en el ERP).
- ? Enfoque: configuraciones clave, datos maestros, operaciones de stock, precios, picking/embalaje e informes.

Contenido de la unidad
- ? Generalidades del proceso de inventario
- ?️ Datos maestros de artículos y servicios (UoM, métodos de valoración, etc.)
- ? Gestión de almacenes y ubicaciones
- ? Operaciones de stock (entradas/salidas, transferencias, recuentos)
- ? Listas de precios y descuentos
- ? Picking y embalar
- ? Informes del módulo de inventario

Generalidades clave
- ? Sistema de inventario: Perpetuo vs Periódico
- Perpetuo: costo actualizado en todo momento; compras a cuenta de existencias; costo a Costo de Ventas al vender.
- Periódico: costo determinado por tomas físicas; compras van directo al gasto (PyG).
- ⚠️ Configuración a nivel de sociedad y no modificable después de movimientos.
- Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de la empresa > Inicialización básica.

- ? Costeo por artículo vs por almacén
- Opción de controlar el costo de cada artículo por almacén o de forma general por artículo.
- ⚠️ También debe definirse antes de cualquier documento que afecte inventario.
- Ruta: misma de Detalles de la empresa.

Parámetros predeterminados (Base de datos)
- ⚙️ Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > Inventario / Artículos.
- ? Almacén predeterminado: se sugiere si el artículo no tiene uno asignado.
- ? Fijar cuentas de mayor según: Grupo de artículos, Almacén o Artículo.
- ➕ Agregar automáticamente todos los almacenes a artículos nuevos/existentes.
- ? Retención de impuestos: activar según país para compras/ventas.
- ? Agregar automáticamente grupos de UoM y definiciones de paquetes a artículos.
- ? Preferencia al abrir artículos con BOM: ir al maestro en vez de la lista de materiales.

Gestión de maestros de artículos/servicios
- ? No se pueden eliminar si tuvieron movimientos o están vinculados a documentos.
- ? Opción: marcarlos como Inactivos (con fechas desde/hasta o indefinido). Bloquea uso en documentos pasados y futuros y los oculta en reportes operativos.

Documentos que afectan inventario
- ? Compras: Entrada de mercancía y Devoluciones (afectan cantidades).
- ? Inventario: Entradas/Salidas de mercancía, Transferencias entre almacenes, Recuentos.
- ?️ Ventas: Entrega de mercancía y Devoluciones.
- ? El flujo integra compras → inventario → ventas, con impacto directo en stock.

Cierre
- ? La fase práctica mostrará ejercicios y emisión de informes directamente en SAP Business One, aplicando estas configuraciones y procesos.

Subtema 2: Dato Maestro de Artículo y Servicios (SAP Business One) — Resumen

Visión general ?
- Se profundiza en la estructura y parametrización del Dato Maestro de Artículo/Servicio: unidades de medida, valoración/costeo, gestión por almacén, MRP, propiedades, entre otros.
- Objetivo: configurar artículos de forma estandarizada para compras, ventas, inventario, producción y servicios. ?

Estructura del dato maestro ?
- Cabecera: identificación y clasificaciones clave.
- Pestañas: General, Compras, Ventas, Inventario, Planificación (MRP), Producción, Propiedades, Comentarios/Imagen, Anexos. ?️

Cabecera: campos clave ?
- Número de artículo: código alfanumérico (hasta 50), manual o consecutivo automático. ?
- Descripción local y extranjera (hasta 100) para impresión multidioma. ?
- Clase de artículo: Artículo (más común), Trabajo o Viaje (para cobros desde Módulo de Servicios). ?️✈️
- Grupo de artículo: clasificación personalizada para informes, precios y parámetros. ?️
- Grupo de unidad de medida (UoM): manual o por grupo con equivalencias. ?
- Lista de precios base: define precio principal y alimenta listas derivadas. ?
- Código de barras: soporte a WMS/radiofrecuencia para operativas de almacén. ?️?
- Categorías: Inventario, Venta y Compra (activar según aplique; servicios no inventariables). ✅❌

Pestañas principales ⚙️
- General: IVA, gestión por lote/serie, estado activo/inactivo. ?
- Compras: parámetros para abastecimiento. ?
- Ventas: definiciones para comercialización. ?️
- Inventario: costeo (promedio, FIFO, estándar), almacenes, revalorizaciones, traslados. ?
- Planificación (MRP): reglas para planificador de materiales/compras. ?
- Producción: configuración para materias primas y producto terminado. ?
- Propiedades: 64 atributos renombrables para filtros de informes. ?
- Comentarios e imagen: observaciones (hasta 256.000 caracteres) y foto. ??️
- Anexos: guarda la ruta al repositorio de archivos (no almacena archivos en SAP B1). ??

Grupos de artículos: clasificación y valores por defecto ?️✨
- Usos: filtrar informes (p. ej., por marca/línea), objetivos de ventas/compras, precios.
- Parámetros que puede arrastrar al artículo:
- UoM o grupo de UoM por defecto. ?
- Configuración MRP. ?
- Método de valoración: promedio, FIFO, estándar. ?
- Ubicaciones por defecto. ?
- Determinación de cuentas: existencias, ingresos, costo de ventas, provisiones, etc. ?
- Ruta de creación: Gestión > Definiciones > Inventario > Grupo de artículos.
- Pestaña General: UoM, MRP, valoración, ubicación.
- Pestaña Finanzas: cuentas contables por transacción. ?

Unidades de medida (UoM) ?
- Dos enfoques:
- Manual: se escribe la UoM en Compras, Ventas e Inventario (ej. unidad; empaque caja x5). ✍️
- Grupo de UoM: define UoM principal y equivalencias con conversión automática. ?
- Ejemplo: principal “unidad”; pack x6, pack x12, caja x24, palet 48 cajas = 1.152 unidades. ?
- Beneficios: recibir por palet y contabilizar 1.152 unidades sin cálculos manuales; reutilizable en múltiples artículos (teclados, impresoras, portátiles, etc.). ?
- Regla clave:
- La UoM principal rige transacciones de inventario (traslados, revalorizaciones). ?
- Recuentos de inventario pueden usar otra UoM (ej. conteo por pack). ?
- Ventas y Compras pueden operar con cualquiera de las UoM de venta definidas. ?️?

Listas de precios y códigos de barras ??️
- Lista base + derivadas: asignar precio en el dato maestro alimenta la lista; alternativa: cargar desde Inventario. ?
- Código de barras: habilita lectura en almacén con WMS/RF para agilizar operaciones. ⚡

Categorías del artículo ✅
- Marcar según uso: Inventario (si se controla stock), Venta (si se comercializa), Compra (si se abastece).
- Servicios: no activar Inventario; activar Venta/Compra según corresponda. ?

Buenas prácticas ?
- Estandariza grupos de artículos para arrastrar parámetros contables, de UoM, MRP y valoración. ?
- Define la UoM principal pensando en el control de inventario; usa equivalencias para compras/ventas y recuentos. ?
- Aprovecha Propiedades y Grupos para segmentar informes y precios. ?
- Recuerda: Anexos guarda rutas, no archivos dentro de SAP B1. ?

Resumen: Gestión de almacenes y ubicaciones en SAP Business One ?

Panorama general ?
- Empresas pueden tener varios almacenes: principal, secundarios, depósito con ubicaciones, y de envío directo (drop shipment). ?
- En todos los documentos de tipo artículo (compra, venta, inventario) se debe referenciar un almacén. ?

Tipos de almacén ?
- Almacén general (principal) y secundarios. ?
- Almacén con ubicaciones (bins) para organización fina del depósito. ?️
- Almacén de envío directo (virtual): se usa en documentos pero no mueve stock. ?

Creación de almacenes (estándar) ⚙️
- Ruta: Gestión > Definiciones > Inventario > Almacenes > Dato maestro de almacenes. ?
- Definir código, nombre, pestaña General (dirección) y Finanzas (determinación de cuentas si el artículo contabiliza por almacén). ?

Almacenes con ubicaciones (bins) ?➡️?️
- Activar en el almacén: pestaña General > “Activar ubicaciones”. Se añade pestaña “Ubicaciones”. ✅
- El sistema crea “Ubicación del sistema” y todo el stock existente se mueve allí automáticamente. Luego se trasladan a ubicaciones reales. ?
- Se pueden activar después de estar operando; pero una vez activadas en un almacén, no se pueden desactivar. ⚠️

Almacén de envío directo (drop shipment) ?
- No puede tener ubicaciones activas ni marcarse como “estándar”; dejar esos campos en blanco y activar “Envío directo”. ✅
- Opcional: gestionar N° de serie/lote para trazabilidad (en GR y entrega), aunque la mercancía no pase por la bodega. ?
- Efectos contables:
- Entradas/Entregas: sin efecto contable ni de stock. ??
- Factura de proveedor: CR CxP y DR Costo de mercancía (como inventario periódico). ?➡️?
- Factura de cliente: registra ingreso y CxC; no afecta existencias ni costo en la venta (el costo ya se reconoció en la compra). ?

Documentos que afectan stock ?
- Compras: Entrada de mercancía (afecta stock). Si no hay entrada previa, la factura de proveedor afecta stock. ?
- Ventas: Entrega (disminuye stock). Si no hay entrega previa, la factura de deudor afecta stock. ?
- Producción: Emisión para producción (consume) y Recepción de producto terminado (ingresa). ?

Gestión de ubicaciones (bins) ?️
- Beneficios: picking más rápido, inventarios más precisos, mejores informes. ⚡?
- Estructura flexible hasta 4 subniveles renombrables (ejemplo):
- Pasillo, Cara (A/B), Nivel/Piso, División. ?
- Código se forma concatenando: Almacén + subniveles (ej.: 05-01-A-1-01 → 0501A101). ?
- Escenarios de estructura:
- Escenario 1: Planta > Zona (azul/verde/roja/amarilla). ??️
- Escenario 2: Pasillo > Cara A/B > Piso 1-3 > Divisiones. ?

Configuración por fases ?
- Fase 1: Activar ubicaciones en el almacén. ✅
- Fase 2: Activar/renombrar subniveles y hasta 10 atributos (ej.: fragilidad, temperatura, capacidad en peso, perecederos). Crear códigos de atributos. ?️
- Ruta: Gestión > Definiciones > Inventario > Ubicaciones > Activación de campo de ubicación / Códigos de atributos.
- Fase 3: Crear códigos de subnivel (manual o generador por rangos) y concatenar para formar ubicaciones. Personalizar maestro de ubicación (mín./máx. unidades/peso, etc.). ?⚙️
- Ruta: Gestión > Definiciones > Inventario > Ubicaciones > Códigos de subnivel para almacén.
- Fase 4: Definir estrategia de asignación (putaway/picking) según reglas y atributos. ?

Buenas prácticas ✅
- Definir la estructura de ubicaciones según la operación antes de activar. ?
- Planificar traslados desde “Ubicación del sistema” a ubicaciones físicas tras la activación. ?
- Para drop shipment, usar series/lotes si se requiere trazabilidad, sabiendo que no habrá movimientos de stock ni asientos por entradas/entregas. ??

En síntesis: SAP Business One permite configurar múltiples tipos de almacén y gestionar ubicaciones con alta flexibilidad, optimizando operaciones, trazabilidad y control, con reglas contables específicas para escenarios de envío directo. ?

Operaciones de stock (Subtema 4) — Resumen

Entradas y salidas de mercancía (manuales) ?
- Qué son: documentos de inventario para ajustar stock por sobrantes o faltantes (no ligados a compras/ventas). ✅
- Ruta: Inventario > Operaciones de stock > Entrada de mercancía / Salida de mercancía. ?
- Sin socio de negocio: no generan cuentas por cobrar/pagar. ??
- Efecto contable:
- Salida: crédito a existencias y débito a cuenta de compensación/ajuste (p.ej., gasto). ??
- Entrada: débito a existencias y crédito a cuenta de compensación (p.ej., ingreso). ??
- Función copiar: se puede “Copiar a/desde” entre salida y entrada para reintegros sin BP. ?

Solicitud de traslado vs. Transferencia de stock ?
- Solicitud de traslado (extracontable) ?
- Ruta: Inventario > Operaciones de stock > Solicitud de traslado.
- BP opcional sin efecto contable. ?(opcional)
- Requiere almacén origen y destino en cabecera/líneas. ?➡️?
- No mueve stock; afecta disponible:
- Disponible = Stock − Comprometido + Solicitado. ?
- Origen: incrementa Comprometido; Destino: incrementa Solicitado. ?
- Transferencia de stock (contable) ?
- Ruta: Inventario > Operaciones de stock > Transferencia de stock.
- Puede copiar desde la solicitud (“Copiar a”). ?
- Mueve stock definitivamente: descuenta en origen y suma en destino. ?
- Efecto contable: crédito a existencias del almacén origen y débito a existencias del destino (determinación por almacén/grupo). ?

Transacciones periódicas de inventario ⏱️
- Paso 1: crear el documento como Borrador (clic derecho > Grabar como preliminar). ?
- Paso 2: crear Modelo de transacción periódica:
- Ruta: Inventario > Operaciones de stock > Modelo de transacción periódica. ?
- Definir código, tipo de documento (traslado/solicitud/entrada/salida), número de borrador, frecuencia (diaria/semanal/mensual/anual), fecha inicio/fin. ⚙️
- Paso 3: ejecutar la Transacción periódica:
- Ruta: Inventario > Operaciones de stock > Transacciones periódicas. ▶️
- El sistema recuerda y genera el documento definitivo con el consecutivo correspondiente. ?

Recuento de inventario (conteo físico) ?
- Objetivo: conciliar cantidades físicas vs. sistema; identificar sobrantes/faltantes. ?
- Ruta: Inventario > Operaciones de stock > Operaciones de recuento de inventario > Recuento de inventario. ?
- Flujo general:
- Elegir tipo de recuento (simple o múltiple), artículos, almacenes y ubicaciones. ?️
- Ingresar cantidades contadas y ver desviaciones. ?
- Ajustar con “Copiar a > Contabilización de stock” (ingresa sobrantes y da baja faltantes). ?

Recuento simple (1 encargado) ?
- Una persona cuenta todo y registra cantidades. ✍️
- Series/Lotes:
- Sobrantes: crear y asignar el número de serie/lote nuevo antes de contabilizar. ??️
- Faltantes: seleccionar la serie/lote específico a dar de baja. ?️➖

Recuento múltiple — encargados individuales ?
- Dos o más usuarios cuentan todo por separado; cada uno registra su resultado. ?‍??‍?
- Comparación: se ven variaciones de cada conteo vs. sistema. ?
- Al contabilizar diferencias: elegir qué conteo tomar como base (o sin diferencias) para los ajustes. ✅

Recuento múltiple — en equipo ?
- Varios usuarios cuentan por zonas; el sistema suma los parciales y compara con el sistema. ➕?
- Registrar cantidades por integrante; luego ajustar si hay desviaciones. ?

Notas clave y buenas prácticas ?
- Los artículos deben estar marcados como “de inventario” para que los movimientos afecten stock. ?
- En transferencias, las cuentas de existencias pueden variar por almacén según la determinación contable. ?
- La solicitud de traslado solo afecta la disponibilidad; la transferencia de stock sí mueve y contabiliza. ?

Rutas rápidas ?
- Entrada/Salida de mercancía: Inventario > Operaciones de stock > Entrada/Salida de mercancía.
- Solicitud de traslado: Inventario > Operaciones de stock > Solicitud de traslado.
- Transferencia de stock: Inventario > Operaciones de stock > Transferencia de stock.
- Recuento de inventario: Inventario > Operaciones de stock > Operaciones de recuento de inventario > Recuento de inventario.
- Modelos/Transacciones periódicas: Inventario > Operaciones de stock > Modelo de transacción periódica / Transacciones periódicas. ?

SAP Business One — Listas de precios y descuentos (Subtema 5) ?

Panorama ?
- Se explica cómo SAP Business One determina precios usando una jerarquía y cómo configurar listas de precios, descuentos y monedas.
- Objetivo: asegurar precios correctos por cliente, artículo, fechas, cantidades y unidades de medida.

Jerarquía de determinación de precios ?
- Nivel 1: Lista de precios (base) ➝ método básico asignado al socio de negocios.
- Nivel 2: Descuento por periodo y cantidad ➝ reemplaza la lista base si aplica.
- Nivel 3: Grupo de descuentos (por grupo/propiedad/fabricante) ➝ reemplaza al descuento por periodo y cantidad.
- Nivel 4: Precios especiales por socio de negocio/artículo/fechas/cantidades ➝ prevalece sobre todos los anteriores.
- En un documento: busca precio especial → si no hay, grupo de descuento → si no hay, periodo y cantidad → si no hay, lista base.

Fuente de precios en documentos ?
- En la línea del documento se puede mostrar de dónde proviene el precio: lista base, periodo/cantidad, grupo o especial.
- Activación: botón Parametrización de formulario → habilitar columna “Fuente de precios”.

Listas de precios: creación y mantenimiento ?️
- Múltiples listas según grupos de clientes; al crear un cliente, hereda la lista del grupo asignado.
- Listas basadas en:
- Otra lista (con factor), en sí misma, Último Precio Determinado (costo) o Último Precio de Compra.
- Factores pueden ser >1 (margen) o <1 (descuento); al cambiar la base, las listas dependientes se actualizan automáticamente.
- Estados y vigencia: listas inactivas hasta su uso; se pueden acotar por rango de fechas.
- Detalle por artículo:
- Personalizar lista base y factor por artículo o ingresar precio manual (si es manual, no se actualiza automáticamente).

Monedas ?
- Definir moneda primaria (local o extranjera) y dos monedas adicionales (p. ej., USD y EUR).
- Mantener hasta 3 precios por artículo (primaria + 2 adicionales) con valores fijos por moneda.

Unidades de medida (UoM) ⚖️
- Para artículos con grupos de UoM, definir precios por unidad (kg, lb, bolsa, etc.).
- Reducción por cantidad: aplicar % de reducción para paquetes/unidades mayores.
- Opción “Automático”: recalcula precios de UoM al cambiar el precio principal; si no, ajuste manual.
- Si no se define un precio de UoM, el sistema lo calcula al usarlo en el documento según conversiones.

Listas internas del sistema ?
- Último Precio Determinado: costo actualizado por el sistema de costeo.
- Último Precio de Compra: costo de la última entrada.
- Son listas internas (no editables) y aparecen desactivadas.

Parametrizaciones clave ⚙️
- Ruta: Gestión → Inicialización del sistema → Parametrizaciones generales → Determinación de precios.
- Opciones:
- Mostrar/ocultar precios 0.
- Usar/no usar listas inactivas como fuente (en documentos e informes).
- Excluir artículos sin precio de las tablas.
- Determinación por unidad de medida y reglas de conversión.

Descuentos por periodo y cantidad: caso práctico ?
- Escenario: Lista “Venta Distribuidor” basada en la base con factor 1.25.
- Promoción septiembre:
- Descuento general: 10% sobre la lista de distribuidor.
- Descuentos progresivos por cantidad:
- >20 uds: 12%
- >40 uds: 14%
- >60 uds: 16%
- >80 uds: 18%
- >100 uds: 20%
- Creación:
- Inventario → Listas de precios → Descuentos por periodo y cantidad.
- Seleccionar lista (la que está asignada al cliente).
- Doble clic en el artículo → definir fechas (1–30 sep) y % base (10%).
- Marcar “Automático”.
- Doble clic en la línea del descuento → ingresar tramos de cantidad y porcentajes.

Rutas principales ?️
- Listas de precios: Inventario → Listas de precios → Listas de precios.
- Descuento por periodo y cantidad: Inventario → Listas de precios → Descuentos por periodo y cantidad.
- Configuración global: Gestión → Inicialización del sistema → Parametrizaciones generales → Determinación de precios.
- Fuente de precios en documentos: Parametrización de formulario (barra de herramientas) → activar columna “Fuente de precios”.

Puntos clave ✅
- La precedencia es: Precio especial > Grupo de descuento > Periodo y cantidad > Lista base.
- La “Fuente de precios” permite auditar rápidamente qué regla aplicó en cada línea.
- Factores, monedas y UoM dan flexibilidad; el precio manual no se actualiza automáticamente.

Subtema 6: Gestión de Picking y Embalar (SAP Business One) ??

Objetivo
- Automatizar el picking y garantizar entregas oportunas al cliente. ✅
- Generar listas de picking para recolectar artículos por ubicación y despachar. ??

Flujo general del proceso
- Crear órdenes de venta (insumo principal; también valen solicitudes de traslado u OF). ?
- Efectuar Picking y Embalar: generar y liberar listas de picking. ?
- Recolección en almacén, alistamiento y carga. ?️?
- Crear entregas (manuales o automáticas) y despachar. ✅

Parametrizaciones clave
- Prioridad por cliente (socio de negocio): alta/medio/baja para ordenar qué entregar primero. ??
- El sistema recomienda despachos según la prioridad asignada. ?

Ejecución en el sistema
1) Preparación
- Crear órdenes de venta de distintos clientes y artículos. ?

2) Filtros en Inventario > Efectuar picking y embalar > Picking, embalar y producción
- Documento base: pedidos de clientes (OV).
- Estado: abiertos; rango de fechas de entrega.
- Porcentaje de cumplimiento 0–100% (permite entregas parciales).
- Otros filtros: cliente, número, fechas; clasificación por prioridad del socio de negocio. ?

3) Liberación y selección de stock
- Expandir documentos y revisar líneas: cantidades abiertas y a liberar.
- Botón “Liberar lista de picking”: seleccionar números de serie y/o lotes por cada línea (auto-selección disponible). ?️

4) Asistente para listas de picking
- Paso 1: filtrar por ubicaciones (pasillo, cara, piso, división) y atributos (temperatura, pesado, no perecedero, etc.). ?⚙️
- Paso 2: dividir listas por criterio (p. ej., por artículo, cliente, documento, almacén, pasillo o atributos).
- Asignación de ubicaciones: orden por código, asc/desc, FIFO/LIFO o según parámetros del almacén. ?
- Paso 3: crear listas; quedan “Liberadas” y visibles en Inventario > Efectuar picking y embalar > Lista de picking. ?️

5) Uso e impresión
- Cada lista muestra artículo, ubicación y, si aplica, serie o lote.
- Se puede imprimir o presentar para los operarios. ?️

6) Picking efectuado y entregas
- Operarios recolectan y marcan “picking efectuado”.
- Botón Crear: generar entregas manuales o automáticas (una por cliente; consolida cuando aplica).
- Otros flujos: crear transferencia de stock (solicitud de traslado) o emisión para producción (OF). ?⚙️

Beneficios principales
- Priorización de clientes y entregas más ágiles. ?
- Control de trazabilidad por series/lotes. ?
- Flexibilidad en entregas parciales. ?
- Eficiencia con listas divididas por criterios operativos. ?

Tips rápidos
- Mantén actualizada la prioridad de clientes.
- Usa filtros amplios para no omitir pedidos pendientes.
- Prefiere FIFO para rotación sana, salvo excepciones reguladas. ✅

Resumen — SAP Business One: Informes del módulo de Inventario ?

Acceso rápido
- Todas las salidas se generan desde: Inventario > Informes de inventario. ?

1) Lista de artículos ?
- Muestra todos los artículos con: código, descripción, stock, grupo, precios (base, última compra, revalorización) y por listas de precios.
- Filtros: por grupo/propiedades; ocultar inactivos o sin stock. Ideal para validar catálogo y precios. ?

2) Lista de partidas abiertas ?
- Identifica documentos de inventario pendientes/abiertos (p. ej., solicitudes de traslado sin cerrar).
- Útil para control de pendientes y seguimiento operativo. ⏳

3) Documentos preliminares (borradores) ?
- Lista documentos guardados como borrador, por usuario y tipo (p. ej., solicitudes de traslado).
- Permite focalizar solo “pendientes” de inventario para pasarlos a documento final. ✅

4) Últimos precios ?
- Consulta los últimos precios facturados a un cliente específico para un artículo específico (por cantidad de registros/documento).
- Sirve para evaluar historial de precios y variaciones. ?

5) Registros contables de inventario ?
- Detalla los asientos contables que afectaron el stock.
- Filtros por artículo/almacén; soporte para auditoría contable-logística. ?

6) Estatus de stock / ATP ?
- Muestra por artículo: en stock, comprometido, pedido y disponible.
- Filtros por grupo/propiedades/almacén; opción de ocultar sin stock. ?

7) Stock por almacén ?
- Estado del inventario por almacén con comprometido, disponible, costo unitario y total.
- Permite elegir base de precio (última compra o predeterminado) y ver precio promedio. ?

8) Auditoría de stock ?
- Trazabilidad de transacciones de inventario contra el plan de cuentas.
- Compara vista contable vs logística, explica variaciones en cuentas; filtra por fecha/artículo/almacén. ?

9) Operaciones por número de serie #️⃣
- Movimientos detallados de artículos por serie: entradas, salidas, asignaciones (picking) y entregas.
- Filtros por artículo y rango de fechas; seguimiento unitario. ?

10) Operaciones por número de lote ?
- Igual al de serie, pero por lotes: entradas, asignaciones y salidas por cada lote.
- Trazabilidad por lote para control de calidad y vencimientos. ?️

11) Envejecimiento de stock ⏱️
- Analiza rotación por intervalos configurables (p. ej., 30/60/90/120 días).
- Distingue artículos con y sin movimientos en los periodos; detecta obsolescencia. ?

12) Contenidos de ubicación (bins) ??
- Stock por ubicación con jerarquía: artículo > almacén > pasillo > cara > piso > división > posición.
- Permite iniciar traslados de stock directamente desde el informe. ?

13) Informe de precios ?
- Consolida listas de precios, descuentos por periodo/cantidad, grupos de descuento y precios especiales por socio.
- Muestra valores, porcentajes, factores, vigencias y activaciones. ?

14) Transacciones de recuento de inventario ?
- Detalla recuentos físicos y ajustes (contabilizaciones de stock): cantidad contada, desvío, precio y estado.
- Útil para auditar ciclos de conteo y cierres. ✔️

Cierre
- Esta sesión cubre la fase teórica del tema 4 (Inventario). A continuación, sigue la fase práctica en SAP Business One. ?

SAP Business One 10.0 – Inventario (Fase práctica, Tema 4 – Parte 2) ?

Objetivo del video ?
- Realizar la fase práctica del módulo de Inventario: configuraciones, maestros, transacciones (picking/embalar) e informes.

Flujo de la práctica ?
- Definir parámetros del sistema.
- Crear maestros: artículos/servicios, listas de precios y descuentos.
- Ejecutar documentos y operaciones de stock con picking y embalar.
- Emitir informes del módulo de inventario.

Definiciones clave antes de transaccionar ⚙️
- Sistema de inventario: perpetuo vs. periódico (Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de sociedad). ⚠️ No se puede cambiar después de generar documentos.
- Gestión de costos por artículo o por almacén (mismo formulario). ? ⚠️ Fijo tras la primera transacción.
- Parametrizaciones generales (Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > Inventario):
- Almacén predeterminado para sugerencias en compras/ventas. ?
- Regla de determinación de cuentas: por almacén, por grupo de artículo o por artículo. ?
- Agregar automáticamente todos los almacenes a artículos nuevos/existentes. ✅
- Retención de impuestos (países con retención en la fuente). ? Solo si aplica fiscalmente.
- Agregar automáticamente grupos de UDM y paquetes a artículos. ?
- Abrir dato maestro del artículo en lugar de lista de materiales para productos fabricados. ?️
- Eliminación de maestros: artículos/servicios solo se eliminan si no tienen movimientos. Si tienen historia, inactivar (con rangos de fecha). ?➡️✅

Grupos de artículos ?️
- Ruta: Gestión > Definiciones > Inventario > Grupo de artículos.
- Usos: aplicar parámetros por defecto (grupo de UDM, planificación, método de valoración, ubicaciones) y determinación contable (ventas, COGS, existencias). ?
- Creación/edición: duplicar para heredar parámetros o crear desde cero (el sistema asigna consecutivo). ✏️

Unidades de medida y grupos ?
- Unidades de medida: crear códigos y nombres; opcional dimensiones/peso si son constantes (Gestión > Definiciones > Inventario > Unidades de medida).
- Grupos de UDM: definir base y equivalencias (Gestión > Definiciones > Inventario > Grupos de UDM). ?
- Masa (kg): libra=0.5 kg, bolsa 10 kg=10 kg, arroba=12.5 kg, tonelada=1000 kg.
- Longitud (m): cm=0.01 m, rollo 10 m=10 m, caja 4 rollos=40 m.
- Volumen (L): botella 2.5 L=2.5, galón 3.78 L=3.7854, barril 42 gal=152.9868.
- Cantidad (unidad): pack 6=6, pack 12=12, caja 24=24.
- Activar solo equivalencias que se usarán. ✅

Almacenes y ubicaciones ?
- Creación de almacenes: Gestión > Definiciones > Inventario > Almacenes. Búsqueda/alta desde el formulario. ?
- (El video introduce la creación de ubicaciones por almacén para continuar después.)

Tips y alertas ⚠️
- Actualizar cambios tras parametrizar (botón inferior). ✔️
- Definiciones de inventario y costos son decisiones iniciales críticas e irreversibles tras transaccionar. ?
- Los parámetros por defecto se heredan al crear artículos pero pueden ajustarse en el maestro. ?️

Resultado esperado ?
- Base lista con configuraciones, grupos, UDM y almacenes para ejecutar transacciones de stock, picking/embalaje e informes del módulo de inventario.

Resumen del video ?
- El instructor presenta la Unidad 5 del curso SAP Business One 10.0, enfocada en el módulo de Gestión de Bancos.
- La sesión inicia con teoría (configuraciones y conceptos clave) y luego pasa a práctica en el sistema. ?

Temario de la unidad ?
- Generalidades del proceso de gestión de bancos ⚙️
- Pagos recibidos ?
- Depósitos (movimientos entre cuentas, consignaciones) ?
- Pagos efectuados ?
- Asistente de pagos (masivo) ?
- Reconciliación bancaria ?
- Informes de tesorería ?

Subtema 1: Generalidades y configuración previa (clave para usar el módulo) ✅
- Creación de bancos ?
- Registrar los bancos a usar (país, código bancario, SWIFT/BIC para operaciones internacionales).
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Bancos.

- Cuentas de banco propio ?
- Crear cada cuenta bancaria de la empresa: banco, sucursal, número, nombre y cuenta contable asociada.
- Puede usarse una cuenta contable por banco o una cuenta única, según criterio contable.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Cuentas de banco propia.

- Adquirencias / Tarjetas de crédito ?
- Definir las franquicias (Visa, Mastercard, AmEx) si la empresa recibe pagos con tarjeta.
- Asignar cuenta contable transitoria: se incrementa con el pago recibido y se reclasifica con el Depósito cuando el banco abona.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Tarjetas de crédito.

- Tipos de pago con tarjeta ⏱️
- Clasificar pagos que se reflejan de inmediato vs. diferidos (ej. 0 días = inmediato; 5 días).
- Útil para control e informes.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Pago con tarjeta de crédito.

- Métodos de recaudo de tarjeta: límites y controles ?
- Mínimo monto de crédito: valor mínimo por transacción con tarjeta.
- Pago mínimo: valida importes cuando hay más de un pago con la misma tarjeta (evita superar umbral).
- Sin autorización: tope máximo sin requerir autorización.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Especificar métodos > Pago de tarjeta de crédito.

- Métodos de pago (para Asistente de pagos) ⚙️
- Definir métodos entrantes/salientes (transferencia, cheque, etc.), vinculando banco propio y parámetros.
- Se pueden crear múltiples métodos y asociarlos a socios de negocio para compensaciones masivas.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Métodos de pago.

- Cuenta transitoria por defecto para cheques recibidos ?
- Como los cheques no entran de inmediato al banco, usar una cuenta puente hasta el Depósito.
- Definirla en la determinación de cuentas: se carga al recibir el cheque y se liquida al consignar.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas > Determinación de cuentas de mayor > Ventas > General > “Cheques recibidos”.

- Asociar métodos de pago en el socio de negocio ?
- Vincular los métodos definidos al maestro del cliente/proveedor y fijar uno estándar si aplica.
- Ruta: Socio de negocio > Dato maestro > Pestaña “Ejecución de pago” > “Métodos de pago”.

Claves finales ?
- Configurar bancos, cuentas propias, tarjetas y métodos de pago es esencial para:
- Registrar correctamente ingresos/egresos (pagos recibidos y efectuados). ?
- Procesar depósitos y reclasificaciones (efectivo, cheques, tarjetas). ?
- Ejecutar pagos masivos con el Asistente. ?
- Facilitar la conciliación bancaria y obtener informes confiables. ?

Próximo paso ?
- En la parte práctica se mostrarán estas configuraciones y su uso en documentos como Pagos, Depósitos y la Reconciliación.

Resumen: Pagos recibidos en SAP Business One ?

Qué es y para qué sirve
- Registra ingresos de dinero y aumentos en bancos o cajas de la empresa. ?
- Acceso: Módulos > Gestión de bancos > Pagos recibidos. ?

Estructura del documento ?
- Cabecera: seleccionar socio de negocio (cliente/proveedor) o Tipo = Cuenta (sin SN), fechas y consecutivo. ?
- Detalle: elegir facturas a cruzar o activar “Pago a cuenta”. ?
- Pie de página: totales y comentarios. ??

Tipos de pagos recibidos ?
- Cliente (ventas) — por defecto.
- Proveedor (devolución de anticipos u otros). ♻️
- Por cuenta (operaciones sin cliente/proveedor). ?

Medios de pago y cuentas contables ???
- Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito:
- Usan cuenta transitoria/compensación (p. ej., caja chica, compensación de cheques o de tarjetas). ?
- Contabilización al crear el cobro: Débito a cuenta transitoria y Crédito a CxC del cliente. ?
- Luego se hace Depósito para reclasificar: Crédita la transitoria y Debita la cuenta bancaria. ?➡️?
- Transferencia bancaria:
- Ingresa directo al banco, no usa cuenta transitoria. ✅
- Asiento: Débito a banco y Crédito a CxC. ⚡

Cómo diligenciar medios de pago ?
- Cheque:
- Pestaña Cheque, trae cuenta transitoria por defecto.
- Registrar fecha (hoy o postfechado), importe, país, banco, endoso y titular si aplica. ??
- Tarjeta de crédito:
- Pestaña Tarjetas, seleccionar Visa/Mastercard/AmEx.
- Cuenta transitoria por defecto; ingresar últimos 4 dígitos, vencimiento, número de voucher/ID, opcional certificado de retención. ??
- Efectivo:
- Pestaña Efectivo/Fondos, seleccionar caja/cuenta y monto. ?

Documento cruce y descuentos por pronto pago ?
- Seleccionar facturas pendientes para determinar el importe a recaudar. ?
- Aplicar descuento por pronto pago en % o valor; el sistema calcula el neto a cobrar. ?

Pago a cuenta (anticipos) ?
- Permite registrar cobros sin cruzar con facturas; queda como saldo a favor del cliente. ?
- Útil para anticipos cuando aún no hay factura de anticipo ni venta definida. ?

Reconciliación interna de saldos a favor ?
- Ruta: Módulos > Socios de negocios > Reconciliación interna > Reconciliación. ?
- Elegir clase (manual/automática/semiautomática), el socio, fecha y Reconciliar.
- Seleccionar partidas (anticipo vs factura) hasta que la diferencia sea 0; confirmar. ✅

Cancelación de pagos recibidos ⚠️
- Si hay error: clic derecho sobre el documento > Cancelar.
- El sistema genera asiento reverso y libera las facturas para un nuevo cobro. ??

Buenas prácticas ?
- Definir correctamente las cuentas transitorias por medio de pago. ?
- Realizar depósitos/reclasificaciones oportunamente para reflejar saldos bancarios reales. ?
- Controlar y documentar descuentos por pronto pago por documento. ?

En resumen: usa Pagos Recibidos para registrar cobros, elige el medio adecuado, aplica cuentas transitorias cuando corresponda, y concilia anticipos con facturas mediante Reconciliación interna. ✅

Resumen: Depósitos en SAP Business One – Subtema 3 ?

Acceso rápido ?
- Ruta: Módulos > Gestión de bancos > Depósitos > Depósitos

Propósito del depósito ?
- Reclasificar valores de pagos recibidos (cheque, tarjeta de crédito y efectivo) hacia la cuenta bancaria ✅
- Transacción interna: movimiento entre cuentas transitorias/caja y banco ?

Estructura del documento ?
- Cabecera:
- No requiere socio de negocios (es interno) ??
- Indicar la cuenta de mayor destino (cuenta bancaria) ?
- Detalle (pestañas):
- Cheques: cheques recibidos por “Pago recibido” para consignar ??
- Tarjetas de crédito: recaudos con tarjeta para reclasificar ?
- Fondos en efectivo: consignaciones desde caja menor/principal a banco ?
- Comentarios:
- Campo para observaciones del documento ?

Depósito de cheques ?➡️?
- Indicar la cuenta bancaria destino
- Seleccionar el/los cheques a consignar
- Asiento contable:
- Disminuye cuenta transitoria de cheques recibidos ?
- Aumenta la cuenta bancaria ?

Depósito de tarjetas de crédito ?➡️?
- Indicar:
- Cuenta bancaria destino ?
- Cuenta para comisiones/pago diferido (para registrar cargos del banco) ?
- Seleccionar vouchers/pagos con tarjeta
- Registrar comisiones e impuestos (IVA) con el botón “Comisión Total”:
- Elegir cuenta de gasto de comisión
- Opcional: IVA, fecha de vencimiento, proyecto, centro de costo/norma de reparto ??
- Asiento contable:
- Disminuye cuenta transitoria ?
- Aumenta banco ?
- Registra gasto por comisiones (y su impuesto si aplica) ?

Depósito de efectivo ?➡️?
- En “Fondos en efectivo”:
- Indicar cuenta bancaria destino ?
- Seleccionar cuenta origen (caja chica/principal) ?️
- Verificar saldo disponible e ingresar importe ✅
- Asiento contable:
- Disminuye efectivo/caja ?
- Aumenta banco ?

Cancelación de un depósito ❌
- Clic derecho sobre el documento > Cancelar
- Genera un asiento inverso:
- Disminuye banco ?
- Aumenta nuevamente la cuenta transitoria/efectivo ?

Puntos clave ?
- Siempre definir correctamente la cuenta bancaria destino ?
- Cheques, tarjetas y efectivo se gestionan en pestañas separadas ?️
- Para tarjetas, registrar comisiones e impuestos desde “Comisión Total” ??
- La cancelación revierte el efecto contable del depósito ?

Resumen del video: Pagos efectuados en SAP Business One ?

Qué es y para qué sirve ?
- Documento “Pagos efectuados” para desembolsos a proveedores, clientes o por cuenta contable. ?
- Afecta directamente las cuentas “naturales” (sin cuentas transitorias): caja, bancos u obligaciones financieras. ?

Tipos de destinatario del pago ?
- Proveedor (por defecto) ✅
- Cliente (ej. devolución de anticipo) ?
- Cuenta contable (cuando no aplica a un socio de negocio) ?

Con o sin documento cruce ?
- Con documento cruce: compensa facturas pendientes; permite descuentos por pronto pago (porcentaje o valor fijo). ?️
- Pago a cuenta: registra anticipos sin asociar factura; se conciliará después. ?

Medios de pago y configuración ???
- Cheque ?
- Activar “Medio de pago”; ingresar fecha vencimiento, valor, banco, país.
- Opción “cheque manual” para numeración manual.
- Afecta la cuenta bancaria correspondiente.
- Transferencia ?
- Seleccionar cuenta bancaria, fecha y valor de la transferencia.
- Tarjeta de crédito ?
- Elegir franquicia y cuenta de mayor (recomendado: pasivo/obligaciones financieras).
- Definir número de cuotas; el sistema prorratea el valor.
- Registrar valor y datos como número de comprobante/retención.
- Efectivo ?
- Pestaña “Fondos en efectivo”; seleccionar caja menor/caja chica y valor.

Efecto contable principal ?
- Se cancela la cuenta por pagar (proveedor) y se acredita la salida de fondos:
- Banco/caja si es transferencia/efectivo/cheque.
- Obligación financiera si es tarjeta de crédito.

Reconciliación de pagos a cuenta ?
- Ruta: Módulos > Socios de negocios > Reconciliación interna > Reconciliación.
- Modalidad manual/automática/semiautomática.
- Seleccionar proveedor y cruzar anticipos con facturas abiertas.
- Ejemplo: anticipo 100.000 aplicado a factura 119.000 (abono 100.000). ✅

Cancelación de pagos efectuados ↩️❌
- Clic derecho > Cancelar.
- Genera un asiento inverso: devuelve fondos a la cuenta bancaria/caja y reabre las facturas cruzadas para un nuevo pago. ?

Impresión de cheques ?️
- Disponible solo si el medio de pago fue “cheque”.
- Ruta: Módulos > Gestión de bancos > Pagos efectuados > Cheques para pago.
- Vista preliminar o impresión directa desde la barra de herramientas. ?

Notas clave ⭐
- Activar “Medio de pago” antes de registrar el detalle del pago. ?️
- Descuentos por pronto pago se aplican por documento (porcentaje o valor fijo). ?️
- Los pagos a clientes se usan, por ejemplo, para devolver anticipos no materializados. ?
- Los pagos a cuenta requieren reconciliación interna posterior para quedar compensados. ?

Asistente de pagos en SAP Business One ?

Qué cubre el video ?
- Cómo pasar del proceso manual de pagos a usar el Asistente de pagos para generar cobros y pagos masivos en SAP Business One.
- Reglas, prerrequisitos y paso a paso del asistente.

Proceso manual (contexto) ?
- Flujo: Factura de proveedor → Pago efectuado (manual).
- Medios manuales posibles: cheque, tarjeta, efectivo, transferencia.
- Efecto contable: creación de documentos de pago y movimiento bancario asociado.

Asistente de pagos: ¿para qué sirve? ?
- Permite procesar en masa:
- Pagos recibidos (cobros a clientes) → aumenta saldo bancario ?
- Pagos efectuados (a proveedores) → disminuye saldo bancario ?
- Genera pagos por proveedor consolidando varias facturas.

Medios permitidos en el asistente ⚠️
- Pagos efectuados (salientes): solo Cheque y Transferencia. ✍️?
- Pagos recibidos (entrantes): solo Transferencia. ?
- No admite Tarjeta de crédito ni Efectivo en procesos masivos.

Prerrequisitos ✅
- Creación de bancos. ?
- Registro de cuentas bancarias propias.
- Creación de métodos de pago (recaudo por transferencia, pago por transferencia, pago con cheque).
- Asignar métodos de pago en el maestro del socio de negocio (pestaña Ejecución de pago).

Paso a paso del Asistente ?
- Ruta: Gestión de bancos → Asistente de pagos.

1) Inicio de ejecución ▶️
- Elegir: Nueva ejecución o Cargar una guardada.
- Útil para parametrizaciones recurrentes (ej. pagos los viernes) o flujos tesorería→gerencia.

2) Parámetros generales ⚙️
- Nombre de la ejecución.
- Fecha de ejecución (hoy) y Próxima ejecución (mínimo día siguiente). ?
- Clase de pago: Saliente (proveedores) o Entrante (clientes).
- Medio de pago según clase (ver restricciones arriba).
- Opcional: configuración de archivo TXT para dispersión bancaria/portal. ?️
- Serie de numeración.
- Importe mínimo a considerar (omitir montos pequeños).
- Determinar por fecha de ejecución o fecha de vencimiento.

3) Selección de socios de negocio ?
- Rango de proveedores/clientes.
- Filtros ampliados: por grupo, propiedades, saldos (débitos/créditos), incluir saldos cero.
- Agregar para listar los que cumplen.

4) Parámetros del documento ?
- Prioridad de selección: Fecha de contabilización o vencimiento.
- Incluir documentos hasta: fecha de ejecución o vencimiento.

5) Método(s) de pago ?
- Seleccionar métodos creados previamente.
- Importante: los socios filtrados deben tener métodos asignados en su maestro.

6) Recomendaciones y ajustes ?
- Ver informe de proveedores y Expandir para detalle por factura.
- Posible: aplicar descuentos, seleccionar/desvincular facturas a pagar.

7) Guardar/Ejecutar ?▶️
- Opciones:
- Guardar solo criterios.
- Guardar recomendaciones.
- Iniciar ejecución de orden de pago (genera archivo TXT para banco). ?
- Iniciar ejecución del pago (crea los documentos).
- Al ejecutar: crea un pago por proveedor consolidando sus facturas.
- Confirmación irreversible. ⚠️

8) Resumen final ?
- Muestra pagos creados por medio (ej. 1 cheque, 2 transferencias).
- Posibilidad de imprimir documentos.
- Ejemplo: Pago efectuado #90 con múltiples facturas de un proveedor.

Notas clave y buenas prácticas ?
- Verifica que todos los socios tengan método de pago correcto asignado. ✅
- Define montos mínimos para optimizar lotes de pago. ?
- La Próxima ejecución no puede ser el mismo día. ?
- Usa ejecuciones guardadas para ciclos periódicos y flujos de aprobación. ?
- Recuerda las restricciones de medios en procesos masivos (sin tarjeta ni efectivo). ?

Resultado esperado ?
- Pagos masivos creados de forma controlada, con consolidación por proveedor, archivos para banca electrónica cuando aplique y trazabilidad mediante el resumen final.

Resumen: Conciliación bancaria en SAP Business One ?

Qué es y para qué sirve ?
- SAP Business One permite conciliar movimientos contables (pagos y cobros en libros) con los del extracto bancario externo. ?
- Además de cruzar partidas, puedes generar asientos para diferencias no registradas (comisiones, gastos, etc.). ?

Paso 1: Cargar el extracto bancario ?
- Ruta: Gestión de bancos > Extractos bancarios y reconciliaciones externas > Tratar estado de cuenta externo.
- Puedes cargar manualmente o copiar/pegar desde Excel (Ctrl+C / Ctrl+V). ?
- Mapeo clave:
- Pagos (salidas): Importe Débito en el extracto. ➖
- Recaudos/ingresos: Importe Crédito en el extracto. ➕
- Verifica fechas y referencias (Ref1, Ref2, Ref3) antes de actualizar. ??

Métodos de conciliación (3 opciones) ⚙️

1) Manual ✋
- Ruta: Gestión de bancos > Extractos bancarios y reconciliaciones externas > Reconciliación.
- Selecciona cuenta bancaria y rango de fechas.
- Interfaz con dos paneles:
- Izquierda: partidas abiertas en libros.
- Derecha: partidas del extracto.
- Selecciona partidas iguales en ambos lados y concilia. ✅

2) Semiautomático ?✋
- Mismos pasos de ruta; elige “Semiautomático”.
- Parámetros para facilitar el cruce:
- Importe con ponderación (alta/media/baja) y desviación permitida (ej.: 1 = cruza 99 con 100). ?
- Coincidencia por fecha (obligatoria u opcional). ?
- Referencias 1, 2 y 3 como criterios. ?️
- El sistema agrupa posibles coincidencias; tú eliges cuál cruzar y cuál omitir. ?

3) Automático 100% ⚡
- Selecciona “Automático”, cuenta y fechas.
- Restricciones opcionales: totales, filtros por referencia, fecha, etc.
- El sistema cruza transacciones similares y deja visibles solo las no conciliadas. ?➡️?️

Registro de valores no conciliados ?
- Si intentas conciliar una sola partida sin contrapartida, aparece “reconciliación no compensada”.
- Opción de crear un asiento de compensación:
- El sistema abre el asiento; asignas la cuenta correspondiente (comisiones, ajustes, etc.). ?
- Ejemplo: cheque emitido 31/10 que se cobra en noviembre; se ajusta contablemente entre periodos. ?

Consulta de conciliaciones realizadas ?
- Ruta: Gestión de bancos > Extractos bancarios y reconciliaciones externas > Gestión de reconciliaciones externas.
- Filtra por cuenta de banco propio y fechas.
- Cada conciliación tiene un consecutivo y detalle del cruce (documento en libros vs. línea del extracto). ?✅

Buenas prácticas y tips ?
- Asegura el signo correcto: salidas = Débito; ingresos = Crédito en el extracto. ?
- Homologa referencias y fechas para mejorar los cruces automáticos. ?️?
- Usa tolerancias de importe razonables para variaciones mínimas. ?
- Documenta y contabiliza comisiones/ajustes desde el asistente para mantener libros limpios. ?

Resultado esperado ✅
- Conciliaciones más rápidas (manual, semiauto o auto), diferencias identificadas, y asientos de ajuste generados cuando aplique. ?

Resumen — Informes bancarios en SAP Business One ?

Informe de registro de cheques ?
- Objetivo: identificar y controlar todos los cheques emitidos para pago.
- Ruta: Gestión de bancos > Informes bancarios > Registro de cheques.
- Filtros: fecha de vencimiento, N.º de cheque, proveedor, N.º de pago, cuenta corriente, etc. ?
- Salida: listado con el detalle de los cheques emitidos.

Antigüedad de saldos de clientes (Cuentas por cobrar) ??
- Objetivo: consultar la cartera por cliente o por vendedor con tramos de antigüedad.
- Ruta: Socios de negocios > Informes de socios de negocios > Antigüedad > Antigüedad de saldos de clientes.
- Configuración: vista por cliente o por vendedor; filtros por nombres; definir tramos (p. ej., 0–30, 31–60, 61–90, >90 o 30/60/90/120 días); fechas de vencimiento y de contabilización. ⚙️
- Salida: por vendedor/cliente muestra código, nombre, documentos pendientes y montos por tramo de edad. ?

Antigüedad de saldos de proveedores (Cuentas por pagar) ??
- Objetivo: consultar cuentas por pagar por proveedor o por empleado de compras.
- Ruta: Socios de negocios > Informes de socios de negocios > Antigüedad > Antigüedad de saldos de proveedores.
- Configuración: por proveedor o encargado de compras; tramos 30/60/90/120 y >120 días; fechas pertinentes. ⚙️
- Salida: detalle por proveedor con documentos y montos por tramo. ?

Cierre ?
- Informes clave del módulo de Tesorería (Gestión de bancos) para control de pagos y cartera.
- Fin de la fase teórica del Tema 5 en SAP Business One 10.0; sigue la fase práctica con ejercicios en la herramienta. ?

Gestión de bancos en SAP Business One 10.0 – Unidad 5 (Práctica) ?

Contexto
- Instructor: Alejandro Cuarnizo (Pry Institute).
- Objetivo: Parametrizar y usar el módulo de Gestión de Bancos para pagos/recibos. ?

Parametrizaciones previas clave ⚙️
- Bancos del país ?
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Bancos.
- Activar bancos del país, ingresar código bancario real, nombre y código SWIFT/BIC si aplica. ✅

- Cuentas de banco propio ?
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Cuentas de banco propio.
- Seleccionar banco, sucursal (opcional), número de cuenta, tipo (ahorros/corriente), nombre, SWIFT/BIC, y asignar cuenta contable.
- Recomendación: una cuenta contable por cada cuenta bancaria para mejor control. ?

- Tarjetas de crédito (franquicias) ?
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Tarjeta de crédito.
- Crear franquicias (Visa, Mastercard, Amex). Úselo solo si la empresa recibe pagos con tarjeta.
- Asignar cuenta contable “transitoria” para controlar hasta que el banco abone. ⏳

- Cuenta contable transitoria (TC y cheques) ?
- Ruta: Finanzas > Tratar plan de cuentas.
- Crear cuenta (ej. “Cuenta transitoria de tarjetas de crédito y cheques”), activar como cuenta activa y monetaria.
- Uso: se incrementa con pagos recibidos y se compensa con depósitos; no debe quedar con saldo al cierre. ?

- Pagos con tarjeta de crédito (plazos) ⏱️
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Pago con tarjeta de crédito.
- Ejemplos: “Pago en el acto” (0 días), “Diferido 5 días” (5 días).

- Especificaciones de método de pago de TC ?
- Parámetros por franquicia o para todas:
- Mínimo monto de crédito (importe mínimo por transacción).
- Pago mínimo (control acumulado por misma tarjeta).
- Sin autorización (límite sin requerir autorización).
- Ejemplo: General: 100.000 / 50.000 / 500; Mastercard: 200.000 / 100.000 / 1.000.

- Métodos de pago (para asistente de pagos) ?
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de bancos > Métodos de pago.
- Crear:
- Entrante: Transferencia (recaudos). Vincular banco propio y, si aplica, formato TXT para portal bancario. ?️
- Saliente: Cheque y Transferencia (pagos). Vincular banco propio y formato TXT si aplica.
- Nota: El asistente de pagos usa solo cheque/transferencia. ?

- Determinación de cuentas del mayor (cheques recibidos) ?
- Ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas > Determinación de cuentas del mayor.
- En “Cheques recibidos”, asignar la cuenta transitoria (cheques/TC).

- Vincular métodos de pago a socios de negocio ?
- Ruta: Socios de negocios > Dato maestro > pestaña “Ejecución de pago”.
- Activar métodos aplicables (y fijar estándar si corresponde) para clientes/proveedores. ✅

Demostración: Pagos recibidos ?
- Tipos de pago: Cliente (por defecto), Proveedor (devoluciones/anticipos), Cuenta (sin SN).
- Flujo con cliente:
- Seleccionar cliente ⇒ se cargan documentos abiertos.
- Marcar facturas a cancelar y aplicar descuento por pronto pago:
- Porcentaje (ej. 10%) o valor fijo (ej. 200.000). ?
- Medios de pago:
- Cheque: del día o posfechado (cambiar fecha). Registrar valor, número, y si es endosado. Impacta cuenta transitoria. ?
- Tarjeta de crédito: elegir franquicia (ej. Mastercard), últimos 4 dígitos, vigencia; usa cuenta transitoria.
- Ver totales y crear el pago. ✔️

Notas y buenas prácticas ?
- Activar solo bancos del país y usar códigos bancarios/SWIFT reales. ?
- Cuentas contables separadas por cuenta bancaria = mejor conciliación. ?
- Las cuentas transitorias (cheques/TC) se compensan con depósitos; no deben permanecer con saldo. ?
- Para pagos masivos por banco, parametrizar formatos TXT en los métodos de pago y en el asistente. ?️
- Si un método de pago no se usa, no lo asigne a los socios de negocio para evitar errores. ?

Tip rápido ?
- Para buscar registros en catálogos, use el binocular y asterisco (*) para listar y filtrar.

Unidad 6: MRP, recursos y producción en SAP Business One ?

Estructura del módulo
- Fase teórica y fase práctica ??️
- Enfoque: MRP, recursos, listas de materiales (BOM), rutas y proceso productivo

Temario ?
- Generalidades de MRP, recursos y producción
- Creación y gestión de maestros de recursos (maquinaria, mano de obra, CIF)
- Gestión de listas de materiales y rutas
- Proceso productivo
- Planificación de requerimientos de materiales (MRP)
- Informes de MRP, recursos y producción

Visión general del proceso ?
- Previo: definir rutas, artículos, recursos y crear BOMs ✅
- MRP: crear previsiones de ventas → ejecutar asistente → recomendaciones:
- Comprar: solicitud/orden de compra ?
- Fabricar: orden de fabricación ?
- Producción: liberar OF → transferir MP a bodega de planta → registrar consumos → recibir producto terminado → cerrar OF ?

Parametrizaciones clave de recursos ⚙️
- Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > pestaña Recursos
- Definir almacén por defecto para recursos (recomendado uno exclusivo) ?️
- Desactivar “auto agregar todos los almacenes a nuevos recursos” ?
- Control de capacidad disponible por recurso (similar a stock: pedido/comprometido/disponible) ?

Tipos de recursos ?
- Máquina: activos usados en fabricación ?️
- Trabajo: empleados involucrados ?
- Otros: costos indirectos de fabricación (CIF) ?
- Definir capacidades según turnos y unidad de tiempo (min/seg/horas) ⏱️

Bodegas recomendadas ?
- Bodega exclusiva de Recursos
- Bodega de Planta/Producción para controlar MP en proceso
- Flujo sugerido: MP en bodega principal → traslado a planta → consumo → producto terminado a bodega principal/venta ✅

Datos del artículo para Producción ?
- Artículo ficticio (phantom): agrupa insumos secundarios en la BOM para simplificarla ?
- Método de emisión:
- Manual: registrar consumos reales (p.ej., variaciones de receta) ✍️
- Por notificación (backflush): consumo automático al recibir producto terminado ⚡
- Tipos de BOM: Producción, Venta, Ensamble, Modelo ?
- Indicadores: cantidad de componentes (artículos/recursos) y número de rutas vinculadas ?

Datos del artículo para MRP ?
- Método de planificación: PNM (MRP) o Ninguno
- Aprovisionamiento: Comprar o Efectuar (Fabricar) ??
- Almacén de componentes (para artículos fabricados) ?️
- Intervalos de pedido: frecuencia de compra/fabricación (diario/semanal/mensual) ?
- Pedido múltiple: paquetes mínimos (p.ej., de 5 en 5) ?
- Cantidad mínima de pedido: restricción del proveedor/fábrica ?
- Tiempo lead: días desde pedido hasta ingreso ⏱️
- Días de tolerancia: margen por imprevistos (importación, logística, etc.) ?

Rutas de fabricación ?️
- Gestión > Definiciones > Producción > Etapas de ruta
- Crear etapas y secuencia (ej.: alistamiento → corte → ensamble → acabados)
- Permiten registrar consumos por fase y estructurar el proceso ?

Ejemplo de BOM ?
- Producto: Escritorio de madera
- Componentes (artículos): madera, pegamento
- Recursos: máquina cortadora, carpintero ?‍?

Buenas prácticas ✅
- Definir bodegas separadas para Recursos y Planta
- Configurar capacidades por recurso y unidad de tiempo
- Usar artículos ficticios para insumos secundarios y BOMs más limpias
- Elegir método de emisión según control requerido del consumo
- Parametrizar MRP con múltiplos, mínimos y lead times realistas para recomendaciones precisas ?

Subtema 2: Maestro de Recursos de Producción – Cuentas contables y costos estándar ?⚙️

Resumen ejecutivo
- Objetivo: Configurar grupos de recursos, costos estándar y cuentas contables; estructurar el dato maestro; y planificar/calcultar capacidad y tiempos. ?
- Clave: Definir correctamente grupos, componentes de costo (hasta 10), determinación contable y factores de capacidad para una planificación fiable. ?

Grupos de recursos y costo estándar ?️?
- Tipos base: Máquina, Mano de obra y Otros (puedes segmentar más según tu operación).
- Hasta 10 componentes de costo estándar renombrables por grupo (ej.: depreciación, mantenimiento, gasolina).
- Ejemplo: 1 hora máquina = Depreciación 10.000 + Mantenimiento 10.000 + Gasolina 10.000 = 30.000. ?
- Uso: Agrupa equipos/empleados con costos similares (p. ej., dos cortadoras iguales) para parametrizar una sola vez.
- Ruta de creación: Gestión > Definiciones > Recursos > Grupos de recursos.

Determinación de cuentas contables (Recursos) ?
- Los 10 componentes del costo estándar se vinculan a cuentas de mayor en “Determinación de cuentas” > pestaña Recursos.
- Cuenta transitoria: se afecta al consumir recursos y permite analizar variaciones entre costo real vs estándar. ?
- Al emitir consumo, cada componente impacta su cuenta definida. ✅

Dato maestro de recursos: estructura principal ?
- Cabecera: Número/código, descripción (incl. idioma extranjero), código de barras, tipo (máquina/trabajo/otros), grupo, texto de unidad de medida (horas/minutos/segundos/ciclos), tiempo por unidad, unidades por periodo. ?️
- General:
- Método de emisión:
- Manual: registra consumo real de tiempo. ✍️
- Notificación: consumo automático al recibir producción. ⚡
- Costo estándar predeterminado: valores por componente (1–10).
- Enlace a artículo: crea un artículo no inventariable con el mismo código para OC/OV (útil en maquila). ?
- Estado: Activo/Inactivo/Avanzado (por fechas).
- Capacidad: define y analiza capacidad disponible por almacén (recomendado un almacén exclusivo para recursos). ?
- Planificación: 4 factores renombrables para capacidad diaria (se multiplican). ?
- Propiedades (64 renombrables), Anexos, Comentarios y foto. ?️?

Unidades de medida y tiempo de ejecución ⏱️
- La capacidad se mide en la unidad definida (tiempo o ciclos).
- Conversión a tiempo:
- Fórmula: Tiempo de ejecución por unidad = Tiempo por unidad de recurso / Unidades por periodo. ?
- Ejemplo ciclos 15 min (dos opciones equivalentes):
- Opción 1: Tiempo por unidad = 00:15:00 y Unidades/periodo = 1.
- Opción 2: Tiempo por unidad = 01:00:00 y Unidades/periodo = 4.
- En lista de materiales: si se requieren 3 ciclos → 45 minutos. ✅

Tiempo total en la orden de fabricación ⏳
- Cálculo simplificado: el tiempo total de la OF = máximo de los tiempos de los recursos incluidos.
- Ejemplo: Operario 4 h vs CIF 2 h → tiempo total planificado = 4 h. ?

Capacidad: estados y fórmula ?
- Interno: capacidad disponible en el periodo.
- Comprometido: OF (y OV con artículos no inventariables vinculados). ?
- Pedido: OC (maquila/servicios tercerizados). ?‍?
- Consumido: horas emitidas (documento de emisión para producción).
- Disponible = Interno − Comprometido + Pedido − Consumido. ✔️

Planificación: factores diarios (4) ?
- Capacidad diaria estándar = Factor1 x Factor2 x Factor3 x Factor4.
- Los factores son renombrables (ej.: máquinas x horas x turnos x eficiencia).
- Ejemplo: 2 x 8 x 3 = 48 unidades/h/día.
- Paso 1 del proceso: definir esta capacidad en “Datos de planificación” del recurso.

Buenas prácticas ✅
- Estandariza grupos y componentes de costo antes de cargar recursos. ?
- Alinea determinación contable por componente para trazabilidad de variaciones. ?
- Usa artículo enlazado para maquila y controla “Pedido/Comprometido”. ?
- Mantén almacén exclusivo de recursos para reportes claros. ?️
- Ajusta factores de planificación según la realidad operativa (turnos, paradas, eficiencia). ?️

Resultado esperado
- Costeo estándar por recurso sólido, contabilización coherente por componente, tiempos y capacidades fiables para una planificación y promesas de entrega realistas. ?

Resumen del Subtema 3: Gestión de listas de materiales (BOM) en SAP Business One

Tipos de listas de materiales ?
- Producción ?: para fabricar productos; soporta rutas/fases, recursos y control de WIP.
- Venta ?: para vender “kits” como combo visible en el documento de venta.
- Conjunto ?: para vender combos ocultando los componentes en el documento.
- Modelo ?️: agrupa artículos/servicios para compras y ventas; trae componentes automáticamente.

Categorías del maestro de artículo (cabecera) ?
- Producción ?: Debe ser Artículo de inventario ✅. Venta/Compra opcional.
- Venta ?: Debe ser solo Artículo de venta ✅ (no inventario, no compra).
- Conjunto ?: Debe ser solo Artículo de venta ✅ (no inventario, no compra).
- Modelo ?️: Puede ser Inventario, Venta y/o Compra; incluso Servicio ✅.

Artículos ficticios (no inventariables) ?
- Uso: agrupar componentes secundarios de bajo valor sin alargar la BOM (p. ej., “Proceso de limpieza”). ✨
- Comportamiento: solo se ven en la BOM; en la orden de fabricación se expanden a sus componentes. ?
- Emisión: por notificación para el ficticio; manual para artículos y recursos. ⚙️

Ejemplos de BOM de producción ?
- Básica: materia prima + recursos → producto terminado. Simple y “plana”. ✅
- Avanzada con semielaborado: crea un producto intermedio (p. ej., “Escritorio ensamblado”) para:
- Control de stock intermedio ?
- Trazabilidad por fases (alistamiento, corte, ensamble, acabados) ?
- Con semielaborado + ficticio: combina ambos enfoques:
- Ficticios (p. ej., limpieza) agrupan consumos menores.
- Semielaborado se usa luego como componente del terminado. ?

BOM de venta vs conjunto vs modelo: diferencias clave ?
- Venta ?:
- Visibilidad: muestra componentes en documentos de venta. ?
- Ingreso: el precio del kit = ingreso de la venta. ?
- Inventario: al entregar, salen solo los componentes; el kit no es inventariable. ?➡️
- Costo de venta: suma de costos de los componentes. ?
- Conjunto ?:
- Visibilidad: oculta componentes; se ve solo el código del conjunto. ?️
- Resto del comportamiento similar a la BOM de venta.
- Modelo ?️:
- Uso: en compras y ventas; cabecera puede ser servicio o inventario. ?
- Visibilidad: el código principal y sus componentes se agregan al documento. ?
- Precios: cada código tiene su propio precio (principal y componentes). ?
- Inventario: en entrega, salen el principal inventariable y sus componentes individualmente; si el principal es servicio, no genera salida. ?
- Costo de venta: suma del principal + componentes. ?

Escenario empresarial: escritorios de madera ?
- Proceso por fases/rutas: Alistamiento → Corte → Ensamble → Acabados. ?
- Requisitos:
- Registrar consumos por fase para información actualizada. ?
- Control de stock del semielaborado “Escritorio ensamblado” en fase 3. ?
- Uso de ficticios para procesos básicos: Limpieza y Pintado. ??
- Política de almacén: materia prima en Almacén General; trasladar a Planta de Producción mediante solicitudes de traslado. ?

Contabilidad de fabricación (WIP/UIT) ?
- Vincular cuenta WIP/UIT (transitoria): se incrementa con consumos y disminuye con ingresos de producto (terminado/semielaborado). ⚖️

Pasos de configuración y creación ⚙️
1) Ficticios
- Crear BOM “Proceso de limpieza” (no inventariable, ficticio): p. ej., 2x papel lija, 1x detergente, 2x cuchillas. ?
- Crear BOM “Proceso de pintado”: p. ej., 2x pintura, 1x thinner, 1x brocha, 2x lija. ?
- Emisión: notificación para ficticios; asignar cuenta WIP. ✅

2) Semielaborado
- Crear artículo “Escritorio ensamblado” (inventario) y su BOM de producción. ?
- Definir rutas por línea: Alistamiento, Corte, Ensamble; vincular artículos/recursos y WIP. ?️
- Método de emisión: manual en artículos/recursos. ✍️
- Al cerrar la fase final del semielaborado, registrar su ingreso a stock. ?✅

3) Terminado
- Crear BOM “Escritorio de madera” usando el semielaborado como componente. ?
- Añadir fase de Acabados (compresor, pintura, operario, etc.) y WIP. ?

BOM de venta: combo escritorio + silla ?
- Cabecera: solo artículo de venta (no inventario). ?️
- Ingreso: precio del kit = ingreso contable; componentes pueden venderse por separado. ?
- Entrega: salida de inventario de escritorio y silla; el kit no mueve inventario. ?

Conclusiones clave ✅
- Elige el tipo de BOM según el objetivo: fabricar (Producción), vender combos visibles (Venta), combos ocultos (Conjunto) o agrupar para compra/venta con precios propios (Modelo). ?
- Define correctamente las categorías de la cabecera según el tipo de BOM. ?
- Usa semielaborados para control de stock intermedio y trazabilidad por fases. ?
- Emplea ficticios para simplificar BOM y controlar consumos menores. ?
- Asegura la correcta imputación a WIP y el método de emisión adecuado por componente. ?

Resumen general ?
- Se explica el proceso productivo en SAP Business One: creación y gestión de órdenes de fabricación (OF), movimientos de inventario, consumos, recibos y cierres. ?

Tipos de órdenes de fabricación ?
- Estándar ✅: requiere lista de materiales (LdM) previa. Flujo: emitir componentes/recursos → recibir producto → analizar y cerrar.
- Especial ?: no requiere LdM. Útil para desarrollo/ensayo; los componentes y cantidades aplican solo a esa OF.
- Desmonte ?: revierte un proceso errado. Emite (sale) el producto terminado y recibe nuevamente los componentes.

Estados de una OF ?
- Planificada → Liberada → Cerrada.

Flujo general del proceso ?️
- Crear OF → transferir materia prima a planta → registrar consumos (componentes/recursos) → recibir producto (terminado o semielaborado) → analizar costos/desviaciones → cerrar.

Efectos en inventario (por estado) ?
- Al crear OF (planificada):
- Componentes: comprometido ? (reserva futura).
- Producto terminado: solicitado ? (aumenta disponible futuro).
- Al recibir y cerrar:
- Componentes: salida de stock ⬇️.
- Producto terminado: entrada a disponible ⬆️.

Escenario práctico: escritorio de madera ?
- LdM incluye madera, horas de carpintería y cortadora; fases: alistamiento → corte → ensamble → acabados.
- Se reciben 2 escritorios; se crean:
- OF 1: 2 unidades del semielaborado “escritorio ensamblado”.
- OF 2: 2 unidades del producto terminado “escritorio de madera” (consume el semielaborado).

Pasos clave del ejercicio (OF semielaborado) ✅
- 1) Crear y liberar OF estándar del semielaborado. ?
- 2) Solicitudes de traslado por etapa de ruta (3 solicitudes). ?
- Efecto: comprometido en almacén origen y solicitado en planta.
- 3) Traslados de stock por cada etapa. ?
- 4) Consumo de componentes por etapa:
- Entregar componentes → Emisión para producción (por fase). ?️
- Método manual: registrar cantidades realmente consumidas (puede variar de lo planificado).
- 5) Recibo de producción del semielaborado (desde “terminación report” o recibo de producción). ?
- 6) Análisis y cierre: tiempos, costos de artículos/recursos, y desviaciones. ?⏱️

Métodos de emisión de componentes ⚙️
- Manual ✍️: se crean documentos de consumo por fase y se ajustan cantidades reales.
- Notificación / toma retroactiva ?: al registrar el recibo, SAP consume automáticamente según LdM y cantidad recibida (no permite ajustar consumos en ese momento).

Pasos clave (OF producto terminado) ?
- 7) Crear y liberar OF del terminado (el semielaborado es componente).
- 8) Recibo por método notificación:
- Completar (conforme) → ingresa a planta. ✅
- Rechazado (no conforme) → ingresa a almacén de no conformes. ❌
- SAP crea automáticamente la emisión para producción vinculada.

Calidad y no conformes ?
- Registrar en el recibo lo conforme vs rechazado según criterios de calidad.
- Los rechazados van a bodega de no conformes para retrabajo o descarte.

Cierre, costos y resultado final ?
- 9) Analizar tiempos/costos y cerrar OF del terminado.
- 10) Validar stock final:
- 1 unidad conforme en Planta de Producción. ?
- 1 unidad en Producto No Conforme. ?

Nota sobre orden de desmonte ?
- Flujo inverso: salida del terminado → ingreso de componentes → análisis y cierre. Ideal para corregir producciones erradas.

Mapa de relaciones ?
- Todos los documentos (solicitudes, traslados, emisiones, recibos) quedan encadenados a la OF para trazabilidad.

Resumen – Subtema 5: MRP en SAP Business One ?

Qué es el MRP ?
- Asistente que planifica necesidades de materiales tomando como insumo: demanda (órdenes de venta y previsiones), suministro (OC/OF/traslados) y stock disponible.
- Emite recomendaciones para comprar, fabricar o trasladar, según cubrir la demanda y respetar inventarios.

Datos que analiza
- Stock inicial.
- Demandas futuras: OV, previsiones de venta.
- Suministros/entradas: pedidos de compra, órdenes de fabricación, solicitudes de traslado.
- Resultado: recomendaciones operativas (OC/solicitudes de compra, OF, traslados).

Componentes clave ?
- Fuentes de demanda: pedido de cliente, acuerdo global, factura de anticipo, ventas periódicas, orden de fabricación, niveles de inventario, solicitud de traslado.
- Fuentes de suministro: pedido de compra, acuerdo global de compra, orden de fabricación, solicitud de traslado (en almacén destino).
- Salidas: recomendaciones para compras, producción e inventario.

Proceso general del MRP
- Definir datos de planificación: activar MRP en el artículo, método de aprovisionamiento (comprar/fabricar), mínimos/máximos, lead times, previsiones. ✅
- Ejecutar el asistente MRP.
- Revisar/aceptar recomendaciones.
- Generar documentos (OC/solicitudes de compra, OF, traslados).

Asistente MRP – Pasos principales ?
1) Selección del escenario: crear nuevo o reutilizar existente.
2) Detalle del escenario: horizonte de planificación, granularidad (diario/semanal/mensual), incluir o no históricos, manejo de feriados.
3) Selección de artículos: solo los configurados para MRP.
4) Ámbito: por empresa (consolidado) o por almacén (cálculo separado por ubicación).
5) Fuente de datos: elegir documentos a considerar (OV, OC, OF), rango de fechas, política de stock (mínimo/máximo/necesario), previsión a usar.
6) Recomendaciones: revisar, guardar y crear documentos vinculados.

Informe MRP: lectura rápida ?
- Columnas: stock inicial, suministro (entradas esperadas), acciones (lo que se debe comprar/fabricar), demanda, stock final.
- Cálculo: stock final = stock inicial + suministro − demanda.
- Periodicidad del informe: diaria, semanal o mensual.

Leyenda de colores ?
- Gris oscuro: demanda imposible de cumplir por plazos (fuera de tiempo).
- Gris claro: recomendaciones llegarán a tiempo si se actúa ahora.
- Blanco: suministro + stock inicial > demanda (cobertura suficiente).
- Rojo: recomendaciones no se pueden satisfacer (cantidad/tiempo).

Escenario empresarial ??
- Empresa implementa MRP para planificar compras de materia prima y OF de escritorios de madera.
- Ya existen OV con entregas en próximos meses.
- Comercial registra una previsión (ene 2020–oct 2021).
- Se ejecuta MRP, se generan recomendaciones y luego los documentos correspondientes.

Ejercicio paso a paso (resumen) ?
- Paso 1: Crear OV de escritorios con fechas 15/nov, 31/ene y 15/jun.
- Paso 2: Registrar previsión Presupuesto 2020-2021 (nov/2020–oct/2021, mensual) con cantidades planificadas; guardar.
- Paso 3: Ejecutar asistente:
- Crear escenario “Presupuesto 2020-2021”.
- Definir horizonte, excluir feriados, visualizar por meses.
- Seleccionar artículos (con MRP).
- Elegir por empresa o por almacén.
- Fuentes: considerar OV, OC, OF; usar stock mínimo; asociar la previsión; salida: OC/solicitudes y OF.
- Paso 4: Revisar reporte:
- Identificar periodos críticos (gris oscuro/rojo) y usar filtro de “posibles artículos problemáticos”.
- Desplegar por artículo para ver detalle y explosión de lista de materiales: la demanda del producto terminado genera demanda del semielaborado y de materias primas (madera, etc.).
- Ver recomendaciones: OF para terminados y semielaborados; solicitudes/OC para materias primas con fechas objetivo.
- Paso 5: Generar documentos:
- Guardar recomendaciones.
- MRP > Recomendaciones del pedido: filtrar por escenario y fechas; crear documentos.
- Resultado típico: varias OF y una solicitud/OC para la madera.

Buenas prácticas y tips ?
- Configurar bien los maestros: MRP activo, método (comprar/fabricar), mínimos/máximos, lead times y almacén por defecto. ⚙️
- Aprovechar históricos para estacionalidad y comparar periodos. ?
- Ejecutar por almacén cuando la operación lo requiera. ?
- Priorizar con la leyenda de colores y actuar sobre cuellos de botella. ⏱️
- Guardar escenarios reutilizables para corridas frecuentes. ?

Resultado esperado ?
- Plan de compras y producción alineado a demanda real y prevista, con fechas y cantidades recomendadas para asegurar cumplimiento y optimizar inventario.

Subtema 6: Informes del proceso de producción ?

Informe de listas de materiales (BOM) ?
- Objetivo: identificar todas las listas de materiales creadas en la base de datos. ?
- Ruta: Producción > Informe de producción > Informe de listas de materiales. ?️
- Filtros: por listas específicas, grupos de artículos o todas las listas. ?
- Visualización: usar el botón Expandir para ver el detalle completo. ?
- Ejemplos de BOM: modelo, producción, conjunto, ventas, semi elaborado, producto terminado y procesos (p. ej., limpieza y pintado). ?

Lista de partidas abiertas ?
- Objetivo: monitorear el estado de órdenes de fabricación abiertas. ?
- Ruta: Producción > Informe de producción > Lista de partidas abiertas. ?️
- Estados: Planificado o Liberado; permite filtrar por estado. ?
- Acciones masivas: seleccionar varias órdenes y cambiarlas a Liberado o Cancelado. ?✅❌

Cierre y siguientes pasos ?
- Se concluye la fase teórica de la Unidad 6 (MRP, recursos y producción). ?
- Inicia la fase práctica con ejercicios en SAP Business One. ?️

Resumen del video – Fase práctica: MRP, Recursos y Producción (SAP Business One 10.0) ?

Introducción
- ? Alejandro Guarnizos presenta la fase práctica de la unidad 6: uso de MRP, Recursos y Producción en SAP Business One 10.0.
- ? Objetivo: seguir un flujograma estándar de producción y ejecutar cada paso en SAP B1.

Mapa de procesos y áreas involucradas
- ? Parametrización previa (TI/configuración).
- ? Comercial (previsiones/ventas).
- ? Planeación de la producción (MRP).
- ? Compras e inventarios.
- ? Planta de producción.

Parametrización previa clave ✅
- Datos maestros previos:
- ? Grupos de artículos, unidades de medida, almacenes.
- ? Recomendación: separar almacén de planta (consumo) del almacén principal (materia prima).
- Recursos (configuración inicial):
- ⚙️ Determinación de cuentas para recursos y producción.
- ? Crear almacén exclusivo para recursos (control de capacidades).
- ? Definir capacidades internas (días/horas de operación).
- Rutas/etapas de producción:
- ➡️ Alistamiento → Corte → Ensamble → Acabados.
- ℹ️ Código (hasta 50 caracteres) y descripción (hasta 100).
- Navegación SAP:
- Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > pestaña Recursos:
- ? Almacén predeterminado para recursos.
- ? Sugerencia: desactivar “Auto agregar todos los almacenes a nuevos recursos”.
- Gestión > Definiciones > Inventario > Almacenes:
- ? “Planta de producción”.
- ? “Recursos de producción”.
- Gestión > Definiciones > Producción > Etapas de ruta.
- Gestión > Definiciones > Finanzas > Determinación de cuentas de mayor > pestaña Recursos:
- ? 10 conceptos de costo estándar (pueden usar la misma cuenta).
- ? Cuenta WIP/transitoria de producción.
- ⚖️ Cuenta de compensación (variaciones).

Artículos y listas de materiales (BOM) ?
- ? Crear datos maestros de artículos: materia prima, semielaborados (WIP) y producto terminado.
- Tipos de listas de materiales:
- ? De venta y de conjunto (para combos en ventas).
- ? Modelo (usables en ventas y compras).
- ? De producción:
- Estándar (materias primas → producto terminado).
- Con semielaborado como artículo principal.
- Con artículo ficticio (phantom) para agrupar componentes.

Recursos: grupos, capacidades y costos ?
- Gestión > Definiciones > Recursos > Grupo de recursos:
- ? Máquina (tipo: máquina) – unidad: tiempo (hora/min/seg/ciclo).
- Ejemplo costos/hora: Depreciación 10.000, Mantenimiento 10.000, Combustible 10.000 → Total 30.000.
- ? Mano de obra (tipo: trabajo) – unidad: tiempo.
- Ejemplo costos/hora: Salario 10.000, Dotación/EPP 5.000, Prestaciones 5.000 → Total 20.000.
- ? Otros/CIF (tipo: otros) – unidad: tiempo.
- Ejemplos: salario jefe de planta, servicios, seguros, etc. (costos indirectos imputables).
- ? Establecer capacidades internas diarias tras crear recursos (días y horas operativas) y asignarlas a cada recurso.

MRP: insumos y resultados ?
- Insumos del asistente MRP:
- ? Listas de materiales de producción.
- ? Previsiones de venta (área comercial).
- ? Documentos abiertos: órdenes de venta y órdenes de compra.
- Salidas del MRP:
- ? Solicitudes de compra (materias primas).
- ? Órdenes de fabricación en estado Planificado.

Compras e inventarios ?
- ? Flujo: Solicitud de compra → Orden de compra → Proceso de recepción, según lo visto en el módulo de compras.

Qué sigue en la práctica ▶️
- ? Aplicar el flujograma paso a paso en SAP B1: revisar parametrizaciones, crear rutas, cuentas, almacenes, grupos de recursos, artículos, BOMs; luego ejecutar el asistente MRP y generar documentos sugeridos.

Puntos clave ✨
- ? Separar almacenes: planta vs. principal y uno exclusivo para recursos.
- ? Definir cuentas contables (10 costos estándar, WIP y variaciones) para evitar errores en documentos.
- ? Configurar capacidades internas antes de planificar.
- ? Estructurar bien las BOM de producción: son el insumo base del MRP.
- ? MRP consolida previsiones y documentos abiertos para sugerir compras y fabricación.

Resumen del video – Módulo de Servicios en SAP Business One 10.0

Presentación
- ? Ponente: Alejandro Guarnizos, consultor SAP Business One (Prime Institute).
- ? Tema: Módulo de Servicios para control de postventa: garantías, PQRS, y servicios técnicos.

Estructura de la unidad
- ? Fase teórica (vista en el video).
- ?️ Fase práctica (ejercicios en SAP B1).

Objetivo del módulo
- ✅ Control de garantías de equipos vendidos.
- ✅ Gestión de peticiones, quejas y reclamos.
- ✅ Planificación y seguimiento de servicios técnicos.

Subtema 1: Parametrizaciones previas (enfoque del video)
- ? Series únicas:
- Habilitar “Número de serie único por número de serie” para evitar duplicidades y exigir el serial en movimientos.
- ? Tarjeta de equipo automática:
- Crear automáticamente la tarjeta de equipo al facturar o entregar artículos por serie (hoja de vida con serial, proveedor, garantías, contratos).
- ?️ Programación múltiple en llamadas de servicio:
- Permite varias visitas en una misma llamada si no se resuelve en la primera.
- Nota: parámetro irreversible una vez activado.
- ? Modelos de contrato (garantías):
- Configurar plantillas con tiempos de respuesta/resolución y coberturas (partes, trabajo, viáticos).
- Asociar el modelo al artículo para crear contratos automáticamente al vender.
- ? Códigos para facturación de servicios:
- Crear ítems para “Trabajo/Mano de obra” y “Viaje/Viáticos” y usarlos en ventas cuando no hay garantía.
- ?‍? Colas de servicio:
- Agrupar técnicos por especialidad (p. ej., impresoras, PCs, servidores) y encolar llamadas hasta su asignación.
- ? Base de soluciones:
- Documentar síntomas, causas y soluciones por artículo para reutilizar procedimientos y resolver más rápido sin visita cuando sea posible.

Tipos y ejemplos de contratos
- ? Tipos:
- Por número de serie (equipos vendidos y serializados).
- Por cliente (servicios generales no ligados a un equipo).
- Por grupo de artículos (cobertura a una familia específica).
- ? Modelos ejemplo:
- Oro: respuesta 1 h, resolución 1 día, 36 meses, incluye partes, trabajo y viáticos, servicio Lun–Vie.
- Plata: respuesta 8 h, resolución 5 días, 24 meses, incluye trabajo y viáticos (no partes).
- Bronce: respuesta 2 días, resolución 10 días, 12 meses, incluye solo trabajo.

Ajustes en datos maestros de artículo
- ? Gestionar por número de serie en todas las transacciones.
- ?️ Vincular el modelo de contrato/garantía (Oro/Plata/Bronce) para cobertura automática postventa.

Rutas clave en SAP Business One
- ⚙️ Series únicas y tarjeta de equipo automática:
- Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > Inventario > Artículos.
- ?️ Programación múltiple en llamadas:
- Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones de documento > por documento > Llamada de servicio.
- ? Modelos de contrato:
- Gestión > Definiciones > Servicio > Modelos de contrato.
- ? Datos maestros de artículo:
- Inventario > Datos maestros de artículo (serie y contrato).
- ? Códigos de trabajo y viaje:
- Inventario > Datos maestros de artículo (clase: Trabajo / Viaje; uso en ventas).
- ?‍? Colas de servicio:
- Gestión > Definiciones > Servicio > Colas.
- ? Base de soluciones:
- Servicio > Base de soluciones > Base de datos de soluciones.

Beneficios principales
- ? Trazabilidad total por serial y tarjeta de equipo.
- ? Estandarización de garantías y SLA vía contratos.
- ? Resolución más rápida con base de soluciones.
- ? Asignación eficiente con colas y programaciones múltiples.
- ? Facturación clara de mano de obra y viáticos fuera de garantía.

Nota final
- ? El video cubre la fase teórica y, dentro de ella, las parametrizaciones previas. Quedan por ver la ejecución del proceso de servicio y los informes del módulo en la fase práctica/temas siguientes.

Subtema 2: Ejecución del control de servicios en SAP Business One ?

Herramientas del módulo de Servicio ?
- ?️ Tarjeta de equipo: historial completo por serie (cliente, dirección, mantenimientos, anexos).
- ? Modelos de contrato y garantías: oro/plata/bronce con coberturas y vigencias.
- ? Llamadas de servicio: gestión de respuesta, resolución y seguimiento.
- ? Base de datos de soluciones: síntomas, causas y soluciones reutilizables.
- ? Informes de servicio: seguimiento y control del ciclo de atención.

Tarjeta de equipo (dato maestro) ?
- ? Contiene: serie del artículo, cliente, dirección, historial de mantenimientos y anexos.
- ⚙️ Creación:
- Automática: al emitir factura de deudores o entrega que afecte inventario (artículos serializados).
- Manual: ingresando cliente, artículo y serie.
- ? Pestañas clave: Dirección, Llamadas de servicio (historial), Contratos vinculados, Datos de venta, Operaciones (movimientos de serie), Anexos.

Contratos de servicio y garantías ?
- ?️ Modelos configurables (oro/plata/bronce) con duraciones típicas (36/24/12 meses).
- ? Creación automática del contrato al facturar, según el modelo asignado al artículo.
- ? SLA y cobertura:
- ⏱️ Tiempos de respuesta y resolución.
- ? Horarios de servicio (ej. lun-vie o 24/7).
- ? Cobertura por tipo: partes/repuestos, mano de obra, desplazamientos.
- ? Transacciones periódicas: cargos recurrentes por pólizas/mantenimientos.

Llamadas de servicio: contenido y flujo ?
- ? Se vinculan a la tarjeta de equipo (serie) y al contrato vigente.
- ? Pestañas principales:
- General (prioridad, origen, tipo, asignación a técnico o cola).
- Socio de negocios (direcciones).
- Comentarios (detalle del caso).
- Operaciones/Actividades (agenda y tareas).
- Soluciones (registro o recomendación desde la base).
- Gastos/Documentos relacionados (items a facturar).
- Resolución, Historial/Log, Planificación, Anexos.

Colas de espera y asignación ?
- ?️ Colas temáticas (impresoras, servidores, PCs) con técnicos especializados.
- ? Si el primer representante no resuelve, reasigna a cola/experto.
- ? Actividades y programación: para agendar visitas; primero se asigna la llamada a un técnico, luego se crea la actividad.

Facturación de gastos no cubiertos ?
- ? Desde la llamada: crear factura de deudores por repuestos, mano de obra y viáticos cuando no hay cobertura.
- ?️ Clasificación automática: inventario (repuestos) vs. no inventario (trabajo, viajes).
- ?️ Mapa de relaciones: visualiza la factura y documentos vinculados.

Proceso de servicio en 3 pasos ✅
- 1) Creación: cliente reporta; se abre la llamada y se vinculan serie y garantía; se asigna a técnico/cola.
- 2) Respuesta: revisión de historial en tarjeta de equipo, diagnóstico y registro de acciones; escalamiento si aplica.
- 3) Resolución: se documentan actividades y gastos; al solucionar, se cierra la llamada y se factura lo correspondiente.

Escenario práctico (impresora) ?️
- ? Se factura el equipo → el sistema crea automáticamente la tarjeta de equipo y el contrato (ej. Oro, 36 meses).
- ? Se abre la llamada: “la impresora no enciende”, se verifica cobertura, se agenda visita.
- ?‍? Técnico corrige la falla (ej. cambio de botón de encendido), registra resolución y actualiza la base de soluciones.
- ? Se facturan costos adicionales (si no están cubiertos) y se cierra la llamada (opción para cerrar actividades asociadas).

Claves para la operación diaria ?
- ? Automatizaciones: tarjeta de equipo y contrato se generan al facturar/entregar artículos serializados.
- ? Conocimiento reutilizable: registrar síntomas, causa y solución para futuros casos.
- ? Documentación completa: comentarios, anexos, historial y log de cambios.
- ? Seguimiento: informes y mapa de relaciones para controlar todo el ciclo de servicio.

Resumen general
- El video presenta los informes del módulo de Servicio en SAP Business One 10.0 y cómo usarlos para analizar llamadas de servicio, tiempos de respuesta y eficiencia del equipo. ?

Informes principales
- Llamadas de servicio ?
- Qué ofrece: análisis de llamadas por empleado en estado pendiente y cerradas.
- Visualizaciones: por semanas/meses, gráficos de barras o líneas.
- Ruta: Menú principal > Servicio > Informes de servicio > Llamada de servicio.

- Llamadas de servicio por cola ?️
- Qué ofrece: tiempos de respuesta de llamadas en cola/espera por tipo de cola.
- Visualizaciones: gráfico por colas (p. ej., impresoras, PCs, servidores).
- Ruta: Menú principal > Servicio > Informes de servicio > Llamadas de servicio por cola.

- Tiempo de respuesta por responsable ⏱️?
- Qué ofrece: tiempos de respuesta por empleado/responsable; identifica responsables (p. ej., manager, hunter) por llamada.
- Ruta: Menú principal > Servicio > Informes de servicio > Tiempo de respuesta por responsable.

- Tiempo de cierre promedio ⏳
- Qué ofrece: media del tiempo de cierre por llamada para medir la eficiencia del servicio.
- Ejemplos: cierres en 35 minutos, 14.03 horas; calcula un promedio total.
- Ruta: Menú principal > Servicio > Informes de servicio > Tiempo de cierre promedio.

- Monitor de servicio ?
- Qué ofrece: dos vistas dinámicas para medir llamadas abiertas (pendientes) y atrasadas, con posibilidad de ver el detalle.
- Ruta: Menú principal > Servicio > Informes de servicio > Monitor de servicio.

Acceso y filtros ?
- Todos los informes permiten aplicar filtros como fecha, socio de negocio, técnico, entre otros, antes de emitirlos para obtener gráficos y listados detallados.

Cierre ?
- Con esto finaliza la fase teórica de la Unidad 7 (Módulo de Servicio). Se invita a continuar con la fase práctica realizando ejercicios en SAP Business One 10.0.

RESUMEN DEL VIDEO – SAP Business One: Servicio y Garantías (Fase práctica) ?

OBJETIVO
- ?‍? Demostración práctica del módulo de Servicio en SAP Business One para controlar garantías y postventa con artículos gestionados por número de serie.
- ? Desde parametrizaciones previas hasta la creación automática de tarjetas de equipo y contratos, y el flujo de una llamada de servicio hasta su cierre.

PARAMETRIZACIONES CLAVE ⚙️
- ? Series únicas: exigir número de serie único en todas las transacciones.
- Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > Inventario/Artículos.
- ? Tarjeta de equipo automática: activar creación automática al hacer Entrega o Factura de deudores que afecte stock.
- Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales.
- ? Programación múltiple de visitas en llamadas de servicio: permite agendar varias visitas desde la misma llamada.
- Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones de documento > Llamada de servicio. (Nota: irreversible una vez activado)

MODELOS DE CONTRATO (EJEMPLO ORO/PLATA/BRONCE) ?
- ? Tipo: por número de serie (también existen por cliente y por grupo de artículos).
- ? Oro: vigencia 36 meses; cobertura incluye partes, trabajo y viáticos; tiempos de respuesta/resolución configurables.
- ? Plata: vigencia 24 meses; incluye trabajo y viáticos; NO incluye repuestos; tiempos ejemplo: respuesta 8 h, resolución 5 días.
- ? Bronce: vigencia 12 meses; incluye solo trabajo; tiempos ejemplo: respuesta 2 días, resolución 10 días.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Servicios > Modelos de contrato.

DATOS MAESTROS DE ARTÍCULOS ?️
- ? Artículos gestionados por serie en todas las transacciones.
- ?️ Vincular en “Atributos del servicio” el modelo de contrato (oro/plata/bronce) para que el contrato se cree automáticamente.
- Ruta: Inventario > Dato maestro de artículo.

CÓDIGOS DE TRABAJO Y VIAJE ?✈️
- ?️ Trabajo (mano de obra) y Viaje (viáticos) como “clase de artículo” de servicio.
- ? Uso: solo en documentos de venta para facturar costos adicionales no cubiertos por el contrato.
- Ruta: Inventario > Dato maestro de artículo.

COLAS DE SERVICIO ?
- ? Agrupan técnicos por especialidad (ej. impresoras, PCs, servidores) para asignación eficiente.
- Ruta: Gestión > Definiciones > Servicios > Colas.

BASE DE SOLUCIONES ?
- ? Procedimientos documentados: síntomas, causa y solución por artículo; se puede anexar soporte.
- ✅ Permite resolver sin visita técnica cuando aplique y se actualiza con cada caso.
- Ruta: Servicio > Contrato de base de datos de soluciones.

FLUJO OPERATIVO DEL SERVICIO ?
- ? Venta: Entrega/Factura de deudores con artículos por serie crea automáticamente:
- ? Tarjeta de equipo por cada serie (historial, datos del cliente, documentos, anexos).
- ? Contrato de servicio por cada código de artículo (no por serie), con coberturas y vigencias.
- ? Llamada de servicio (si hay reclamo):
- ?️ Programar actividades/visitas técnicas (múltiples si es necesario).
- ? Técnico reporta costos adicionales (repuestos, mano de obra, viajes) para facturación si no están cubiertos.
- ? Actualizar base de soluciones y cerrar la llamada.

EJERCICIO PRÁCTICO MOSTRADO ?
- ? Creación de factura de deudores con 3 artículos por serie (cada uno con contrato oro/plata/bronce).
- ? Asignación automática de series en la factura.
- ? Generación automática de 6 tarjetas de equipo (una por serie) y 3 contratos de servicio (uno por cada código de artículo).
- ? Consulta de trazabilidad por número de serie y vínculo a documentos de venta.

NOTAS CLAVE ?
- ? Tarjeta de equipo = hoja de vida del equipo (por serie).
- ? Contrato de servicio = por código de artículo, incluye todas sus series vendidas.
- ? Programación múltiple de llamadas: al activarla, no se puede desactivar.
- ? Trabajo/Viaje: se facturan desde ventas; útil cuando la cobertura no aplica o está vencida.

BENEFICIOS ?
- ✅ Control integral de garantías y postventa.
- ⏱️ Respuesta más rápida con base de soluciones.
- ? Trazabilidad completa por serie, de compra a venta y servicio.
- ? Facturación precisa de costos fuera de cobertura.

Resumen del video: Gestión de Proyectos en SAP Business One 10.0 ?

Introducción
- Instructor: Alejandro Guarnizos (Consultor SAP B1, Bryant Institute) ?‍?
- Estructura: fase teórica + ejercicio práctico en SAP B1
- Objetivo: usar el módulo de Gestión de Proyectos para planificar, ejecutar y reportar proyectos ?

Contenido de la unidad
- Parametrizaciones previas ⚙️
- Ejecución del proceso en SAP B1 ?️
- Informes del módulo de proyectos ?

Parametrizaciones previas ⚙️
- Activación del módulo:
- Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de sociedad > pestaña Inicialización básica > Habilitar gestión de proyectos
- Nota: se activa una sola vez y agrega el módulo al menú principal ✅
- Proyecto financiero:
- Ya existía antes de 9.2; desde 9.2 trabaja sincronizado con el módulo para P&G por proyecto ?
- Etapas de proyecto:
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de proyectos > Etapas
- Editables. Ejemplo: organización, modelamiento, parametrización, preparación final, puesta en marcha ?
- Clases de actividades y artículos “trabajo”:
- Ruta: Gestión > Definiciones > Gestión de proyectos > Clases de actividades
- Vínculo a artículos de clase trabajo para facturar servicios adicionales (ej.: reparación de equipos). Se marcan como facturables ?

Ejecución del proceso ?️
- Acceso: Módulos > Gestión de proyectos > Proyectos
- Campos clave del proyecto:
- Tipo: externo (con cliente) / interno ?️
- Estado: iniciado, pausado, detenido, finalizado ⏳
- Nombre del proyecto ?
- Barra de progreso según tareas/etapas completadas ?
- Proyecto financiero vinculado (para documentos e informes) ?
- Subproyectos: opción para crear jerarquía de proyectos hijos ?️
- Etapas y tareas:
- Cada etapa puede tener tareas con costo planificado, % de contribución y control de finalización ?
- Al cerrar tareas/etapas se actualiza el avance hasta 100% ✅
- Vínculos por etapa (línea seleccionada) ?
- Actividades (ej.: reunión de kick-off) ?️
- Documentos (ventas, compras, inventario) y facturas de cliente ?
- Órdenes de fabricación (detalle de componentes) ?
- Anexos (PDF, etc.) ?
- Asuntos pendientes: bloquean el cierre hasta resolver; integran con Base de Soluciones del módulo de Servicio ?
- Dependencias:
- Hasta 4 dependencias entre tareas; una tarea no puede cerrarse si la base no ha terminado ⛓️
- Propietarios:
- Asignación de responsable/empleado por tarea ?

Seguimiento y reportes ?
- Pestaña Resumen:
- Parte superior: presupuesto y ejecución por etapas
- Parte inferior: consolidación cuando se usan subproyectos
- Indicadores: presupuesto total, ejecución (proveedores/clientes), desviaciones (ejecutado − presupuestado), ingreso potencial (manual) ?
- Resultado clave: Pérdidas y Ganancias por proyecto gracias al proyecto financiero ?

Caso práctico: Implementación SAP B1 para North Hudson ?
- Fechas: inicio 1 dic (año vigente), fin 8 ene (año siguiente) ?
- Estructura: cada fase como subproyecto del proyecto principal ?
- Producción por fase:
- Crear un artículo inventariable por fase
- Crear una orden de fabricación (OF) por fase ?
- Registrar consumos por emisión de notificación al cerrar cada fase (recibo del “producto terminado” de la fase) ?
- Recursos:
- Crear recursos de mano de obra para costear horas de consultoría ?
- Facturación:
- Facturar al cliente al cierre de cada fase según precio negociado
- Facturar también la entrega del servidor ?

Puntos clave ?
- Activa y configura etapas/actividades antes de iniciar el proyecto ⚙️
- Usa proyecto financiero para trazabilidad contable y P&G por proyecto ?
- Gestiona progreso por etapas/tareas con costos planificados y documentos reales ?
- Controla dependencias y asuntos pendientes para calidad y orden de ejecución ⛓️
- Consolida información cuando trabajas con subproyectos para visión integral ?️

Beneficios ?
- Trazabilidad end-to-end de costos e ingresos
- Control de presupuesto vs ejecución y desviaciones
- Integración con ventas, compras, producción y servicio
- Reportes claros para tomar decisiones durante la ejecución del proyecto ?

Gestión de Proyectos en SAP Business One — Fase práctica ?

Qué verás ?
- Activación y configuración del módulo.
- Preparación de maestros (artículos, recursos, rutas y BOMs).
- Creación del proyecto y subproyectos por fases.
- Ejecución: compras, “producción” de servicios, ventas y facturación.
- Seguimiento, control de costos y cierre. ?

Flujograma y roles ?
- Gestión de Proyectos: crea proyecto principal, subproyectos, seguimiento y cierre.
- Consultoría: ejecuta las fases vía órdenes de fabricación (OF) de servicios.
- Comercial: OV y facturación.
- Compras: solicitudes, OC y facturas de proveedor.
- Clave: todo documento debe vincularse al “proyecto financiero” para medir utilidad/pérdida. ?

Parametrizaciones previas ⚙️
- Habilitar módulo:
- Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de sociedad > Inicialización básica > Habilitar gestión de proyectos. (Es irreversible) ⚠️
- Etapas del proyecto:
- Organización, Modelamiento, Parametrización, Preparación final, Puesta en marcha y soporte.
- Clases/Tipos de actividad:
- Gestión > Definiciones > Gestión de proyectos > Clases de actividad.
- Vincular artículos de “trabajo” facturables (servicios adicionales). ?
- Artículos (servicios por fase) inventariables:
- Crear 5 artículos (uno por fase). Clase: Artículo; Inventario + Venta; IVA; almacén de producción; método de emisión: Notificación (para usarlos en Producción). ?
- Artículo de equipo:
- “Servidor para SAP B1” para comprar y luego facturar al cliente. ?️
- Recursos (consultoría):
- Grupo: Consultores (tipo: Trabajo).
- Recurso: “Consultor SAP Business One” (UM: hora, costo estándar p. ej. 100.000, emisión por Notificación, bodega de recursos).
- Capacidad: ej. 2 consultores × 8 h L–V; definir periodo y turnos. ?‍?⏱️
- Rutas de producción:
- Etapas: Organización, Modelamiento, Parametrización, Preparación final, Puesta en marcha y soporte. ?
- Listas de Materiales (BOM) de servicios:
- Una por fase. Cabecera: artículo de la fase (cantidad 1).
- Componentes: solo el recurso “Consultor SAP B1”.
- Asignar etapa de ruta correspondiente.
- Ejemplo fase Organización: reunión Kick-off (2 h) + instalación SAP y AddOn (4 h) = 6 h × 100.000 = 600.000. ?

Gestión del proyecto ?
- Crear proyecto financiero y vincularlo a compras, ventas, producción e inventario. ?
- Proyecto principal “Implementación SAP B1” + 5 subproyectos (uno por fase) con etapas y tareas.
- Seguimiento:
- Actualización de etapas y fechas.
- Asuntos pendientes + base de soluciones.
- Anexos y documentos vinculados.
- Desde el seguimiento: crear solicitud de compra (servidor), OF planificadas por fase y actividades (reunión Kick-off). ??️

Compras ?
- A partir de la solicitud: OC y factura de proveedor del servidor.
- Siempre con el código de proyecto financiero para costeo del proyecto.

Ejecución (Consultoría / Producción) ?
- Liberar OF por cada fase.
- Emitir/recibir producción del servicio de consultoría.
- Cerrar OF. (Opcional: crear OV desde la OF).

Ventas y facturación ?
- Asistente de facturas:
- Toma OV pendientes, facturas de proveedor “facturables” y actividades con trabajos vinculados al proyecto.
- Emite la factura de venta por servicios y equipos al cliente. ?

Cierre y control ?
- Cerrar proyecto al finalizar.
- Reportes de utilidad/pérdida por proyecto usando el proyecto financiero. ?

Rutas clave en el sistema ?️
- Habilitar módulo: Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de sociedad.
- Etapas de proyecto: Gestión > Definiciones > Gestión de proyectos > Etapas.
- Clases/Tipos de actividad: Gestión > Definiciones > Gestión de proyectos.
- Artículos: Inventario > Datos maestro de artículo.
- Recursos: Recursos > Dato maestro de recursos; capacidades (clic derecho).
- Rutas de producción: Gestión > Definiciones > Producción > Etapas de ruta.
- BOM: Producción > Listas de materiales.

Notas y buenas prácticas ✅
- Los servicios de consultoría se crean como artículos inventariables solo para controlarlos con OF.
- Usar “Emisión por Notificación” en artículos de fase y recurso para automatizar consumos al recibir producción.
- Mantener numeraciones/correlativos y almacenes definidos.
- Vincular siempre el proyecto financiero en cada documento. ?

Resultado: un circuito integral para gestionar una implementación de SAP B1, controlando tiempos, costos y facturación por fase, con trazabilidad completa hasta el cierre del proyecto. ?

Resumen del video ?

Introducción ⚙️
- Curso SAP Business One v10.0 – Proceso de Finanzas.
- Formato: parte teórica + parte práctica en el ERP. ?

Contenido del tema 9 ?
- Plan de cuentas: creación y gestión.
- Asientos manuales.
- Herramientas/plantillas de contabilización.
- Presupuesto financiero.
- Contabilidad de costos: centros de costos y normas de reparto.
- Activos fijos: activación, procesos e informes.
- Informes contables: Balance, PyG, balance de sumas y saldos. ?

Plan de cuentas: estructura y usos ?
- Grupos principales:
- Balance: Activo, Pasivo, Patrimonio. ?
- PyG: Ingresos, Costos operacionales, Gastos operacionales, Otros ingresos, Otros gastos. ?
- Cuentas de PyG se cierran al fin del periodo fiscal (usualmente 31 de diciembre). ?
- Cajones 9 y 10 adicionales: uso libre (cuentas de control/orden o mayor segmentación). ?
- Informes que se alimentan del plan:
- Balance general/Estado de situación financiera (Activo, Pasivo, Patrimonio).
- PyG (Ingresos, Costos, Gastos).
- Balance provisional o de sumas y saldos (todas las cuentas, para auditoría). ?

Niveles y tipos de cuenta ?
- Hasta 10 niveles; común llegar a 5.
- Cuentas título (agrupan, no registran movimientos) vs. cuentas activas (operativas).
- Niveles 1 a 4: título.
- Nivel 5 (y/o el último): activas. ✅

Gestión del plan de cuentas ?
- Dos rutas:
- Finanzas > Plan de cuentas: crear/editar cuentas y asignar propiedades (monetaria, flujo de caja, centros de costos, presupuesto). ?️
- Finanzas > Tratar catálogo de cuentas: añadir títulos/cuentas, borrar, mover y reestructurar; no asigna propiedades. ⚠️

Ejercicio práctico: creación de cuentas ?
- Nota: si un código ya existe, usar el siguiente correlativo (p. ej., 1101060, 1101065). ?
- Cuentas a crear:
- Activo:
- 1101050 Compensación de cheques (padre 1101000000).
- 1101055 Compensación de tarjetas (padre 1101000000).
- 1108070 Costo estándar de recursos de producción (padre 1108000000).
- Pasivo:
- 2107050 Compensación costo en precio de entrega (padre 2107000000).
- 2107060 Compensación aduanas en precio de entrega (padre 2107000000).
- Ingresos operacionales:
- 4102000000 Devoluciones en ventas (padre 4100000000).
- Gastos operacionales:
- 6101090 Honorarios de consultoría (padre 6101000000).
- Pasos clave (Tratar plan de cuentas):
- Seleccionar grupo (Activos/Pasivos/Ingresos/Gastos).
- Ubicar cuenta padre/posición.
- Clic en “Añadir cuenta en un nivel”.
- Ingresar código y nombre manualmente.
- Clic en “Actualizar” para guardar. ?

Parametrizaciones específicas ⚙️
- Efectivo/Disponible (caja, bancos):
- Marcar “Cuenta monetaria” y “Relevante para flujo de caja” para reportes de cash flow. ??
- Ingresos, Costos y Gastos:
- Activar “Centros de costos/Normas de reparto”.
- Marcar “Relevante para presupuesto” (vía Info detallado). ??
- Pasivos: sin configuraciones adicionales en este ejemplo.

Claves para llevarte ?
- Diseña un plan de cuentas coherente con informes: Balance y PyG.
- Usa cuentas título para agrupar y activas para registrar.
- Crea/estructura en “Tratar catálogo” y parametriza en “Plan de cuentas”.
- No olvides flujo de caja en cuentas monetarias y presupuesto/centros de costos en PyG. ✅

Resumen del video: Asientos manuales en SAP Business One ?

- Tema: Creación de asientos manuales (Subtema 2) en SAP Business One.
- Objetivo: Registrar operaciones contables que no se generan automáticamente desde los módulos de compras/ventas. ⚙️

Documentos y contabilización ?
- Documentos contables: generan asientos automáticos (facturas de cliente/proveedor, cobros, pagos, depósitos, entradas de mercancía). ✅
- Documentos extracontables: no generan contabilidad (algunos de compras, ventas, inventario, producción, etc.). ?

Cómo ver los asientos automáticos ?
- Desde el documento de marketing (compra/venta), pestaña Finanzas > campo “Entrada en el diario”.
- Clic derecho sobre el documento > “Registro en el diario”.

Cuándo usar asientos manuales ?️
- Operaciones no cubiertas por documentos automáticos:
- Gastos bancarios ?
- Sueldos/nómina ?
- Otros ajustes contables puntuales

Estructura del asiento (registro en el diario) ?
- Cabecera:
- Serie/consecutivo y origen/tipo del documento.
- Documento de origen si proviene de una transacción automática.
- Fechas y referencias (1, 2 y 3).
- Detalle:
- Selección de cuentas contables.
- Débitos y créditos por línea.
- Regla clave: la suma de débitos = suma de créditos. ⚖️
- Personalización: se puede ampliar el formulario con Parametrizaciones del formulario.

Escenario práctico ?
- Necesidad: Registrar manualmente gastos bancarios y sueldos.
- Cuentas usadas (ejemplo):
- Banco: 1101020000 ?
- Gastos bancarios: 8101000000 ?
- Sueldos: 6101010000 ?
- Nota: Si esas cuentas no existen/están inactivas, usar similares o crearlas. ?

Pasos para crear asientos manuales ✅
1) Gastos bancarios
- Ruta: Menú principal > Módulos > Finanzas > Asiento.
- Seleccionar un Código de transacción (p. ej., “0008 – Gastos bancarios”) o crear uno nuevo.
- Completar Referencia 1, 2 y 3 (se replican en las líneas).
- Registrar líneas:
- Debe: 8101000000 – Gastos bancarios (monto p. ej. 100)
- Haber: 1101020000 – Banco (mismo monto 100)
- Crear el asiento.

2) Sueldos de empleados
- Ruta: Menú principal > Módulos > Finanzas > Asiento.
- Código de transacción: “Nómina” (o similar).
- Completar referencias.
- Registrar líneas:
- Debe: 6101010000 – Sueldos (monto)
- Haber: 1101020000 – Banco (mismo monto)
- Crear el asiento.

Buenas prácticas y tips ?
- Validar que débitos = créditos antes de crear. ✔️
- Usar códigos de transacción para clasificar y facilitar reportes. ?️
- Documentar referencias para trazabilidad. ?
- Consultar el asiento creado desde “Entrada en el diario” del documento, si aplica. ?
- Requiere criterio contable del usuario (selección correcta de cuentas). ?

Resultado: Con estos pasos, podrás registrar correctamente operaciones no cubiertas por los documentos automáticos en SAP Business One, manteniendo la contabilidad equilibrada y trazable. ?

Herramientas de contabilización (Subtema 3) – SAP Business One ?

Resumen general ?
- Tres herramientas clave: documentos preliminares, plantillas de contabilización (porcentaje) y contabilizaciones periódicas.
- Objetivo: agilizar, controlar y automatizar registros contables según escenarios de trabajo.

Documentos preliminares ?
- Qué son: borradores de asientos que no afectan la contabilidad hasta ser aprobados. ✅
- Flujo de trabajo:
- ? Asistente contable crea los documentos preliminares (varios asientos en un solo documento).
- ?‍? Contador revisa, corrige si es necesario y luego contabiliza definitivamente.
- Pasos:
- Finanzas > Documentos preliminares > Crear documento.
- Añadir asientos borrador (cuentas, valores, comentarios) > Añadir documento.
- Revisar los asientos vinculados > Actualizar si hay ajustes.
- Contabilizar > se graba en el archivo permanente (contabilidad).
- Ejemplo: sueldos de empleados y gastos bancarios. Origen de asientos manuales: AS. ?

Plantillas de contabilización (por porcentaje) ?
- Uso: cuando la distribución es fija por porcentaje, pero el total varía. Ej.: servicios públicos 25%/75%, sueldos 60%/40%. ?
- Configuración:
- Finanzas > Plantillas de contabilización.
- Definir código y nombre, cuentas y porcentajes (suman 100%).
- Registro del asiento:
- Finanzas > Asiento > Tipo de modelo: Porcentaje.
- Seleccionar la plantilla > Ingresar el total (100%) > el sistema distribuye automáticamente.
- Ejemplo sueldos: 60% administración y 40% ventas.
- Mes 1: total 5.000 → 3.000 / 2.000.
- Mes siguiente puede ser 6.000 o 10.000 y se reparte 60/40. ✅

Contabilizaciones periódicas (valores fijos + frecuencia) ?⏰
- Uso: cuando los importes son fijos y se requiere periodicidad y recordatorios. Ej.: alquiler 1.000 mensual, nómina fija 6.000 (4.000 + 2.000). ?
- Frecuencia disponible: diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual o una sola vez; puede ser “último día del mes”.
- Configuración:
- Finanzas > Contabilizaciones periódicas.
- Definir código, descripción, cuentas, valores fijos, periodicidad y próxima ejecución.
- Ejecución (dos opciones):
- Desde el asiento: Tipo de modelo: Contabilización periódica > seleccionar el modelo > crear asiento.
- Por confirmación: el día programado, al ingresar a SAP B1 aparece alerta para ejecutar las contabilizaciones pendientes. ?
- Resultado: el sistema crea los asientos de forma automática en la fecha programada, tras confirmación. ✅

Diferencias clave ?
- Documentos preliminares: borradores para revisión/aprobación antes de impactar contabilidad. ?️
- Plantillas por porcentaje: total variable con proporciones fijas. Ideal para gastos con distribución constante. ?
- Periódicas: valores fijos con frecuencia y alertas; automatizan registros recurrentes. ⏳

Beneficios principales ?
- Mejor control y calidad de la información (revisión previa). ✔️
- Agilidad en registros repetitivos (modelos y porcentajes). ⚡
- Automatización y puntualidad con alertas programadas. ?
- Consistencia y trazabilidad en la contabilidad. ?

Rutas rápidas en SAP Business One ?
- Documentos preliminares: Finanzas > Documentos preliminares.
- Plantillas (porcentaje): Finanzas > Plantillas de contabilización.
- Contabilizaciones periódicas: Finanzas > Contabilizaciones periódicas.
- Asientos con modelos: Finanzas > Asiento > Tipo de modelo (Porcentaje / Contabilización periódica).

Contabilidad de costos en SAP Business One ?

Resumen general
- Tema: Control de costos con Centros de Costos y Normas de Reparto en SAP Business One. ?
- Enfoque: Activar y usar 5 dimensiones, crear centros de costos relevantes, definir normas de reparto y aplicarlas en documentos y asientos. ?

Conceptos clave ?
- Centros de costos: Clasifican ingresos, costos y gastos por áreas (p. ej., ventas, soporte, desarrollo). ?️
- Dimensiones múltiples: Hasta 5 niveles para analizar la misma operación desde distintas vistas (p. ej., continente, país, estado, ciudad, unidad de negocio). ?
- Centro de costo general (Z): Se crea automáticamente por dimensión y absorbe diferencias/excedentes en distribuciones. ⚠️

Estructura propuesta (ejercicio) ?
- Dimensión 1: Continente (se crean todos: América, Europa, África, Asia, Oceanía, Antártida). ?
- Dimensión 2: País (solo donde hay operación: Colombia, España). ????
- Dimensión 3: Estado/Departamento (ej.: Cundinamarca; Comunidad de Madrid).
- Dimensión 4: Ciudad (ej.: Bogotá; Madrid). ?️
- Dimensión 5: Unidad de negocio (Venta de artículos; Venta de servicios). ?
- Codificación jerárquica: Códigos encadenados por nivel para fácil lectura y reporte. ?

Normas de reparto (distribuciones) ?
- Directos: Cada centro de costo crea una norma 100% automática para imputación directa. ✅
- Indirectos: Normas que reparten un costo entre varios centros (por porcentajes o importes fijos). ➗
- Excedentes: Si un asiento supera el total definido por importe fijo, la diferencia va al centro general de la dimensión. ?

Escenario práctico ?
- Empresa: Vende equipos y presta servicios de tecnología a nivel mundial.
- Dimensiones activadas y renombradas: Continente, País, Estado, Ciudad, Unidad de negocio.
- Centros de costos creados: Todos los continentes; y, por operación, Colombia/España con sus estados/ciudades y 2 unidades de negocio (artículos/servicios) en Bogotá y Madrid.

Configuración paso a paso ⚙️
- Activar dimensiones múltiples: Gestión > Parametrizaciones generales > Contabilidad de costos. Elegir columnas unificadas o separadas. ?
- Renombrar dimensiones: Finanzas > Contabilidad de costos > Dimensiones. ✍️
- Obligatoriedad de uso: Definir si todas/algunas dimensiones son obligatorias en transacciones. ?
- Crear centros de costos: Finanzas > Contabilidad de costos > Centros de costos (por cada dimensión). ?️
- Activar CC en cuentas P&G: Marcar uso de centros de costos en cuentas de ingresos, costos y gastos. ?

Normas de reparto (3 directivos) ?
- Director logístico (Bogotá): Reparto entre “Venta de artículos” y “Venta de servicios” (ej. 80%/20%). Activada como imputación directa para verlo como directo en informes. ?
- Director comercial (Bogotá): Reparto 50%/50% por porcentaje. ➖
- Director administrativo (Bogotá): Reparto por importes fijos (p. ej., 1.000.000 a artículos y 1.000.000 a servicios). Si el asiento excede, el sobrante va al centro general. ?

Uso en documentos ?
- Factura de deudores:
- Ingreso (venta de artículo/servicio): asignar CC completo por las 5 dimensiones (ej.: América > Colombia > Cundinamarca > Bogotá > Venta de artículos/servicios). ?
- Costo de venta: usar “Norma de reparto de precio de coste” para imputar el COGS al mismo CC. ?
- Asiento de nómina:
- Registrar sueldos aplicando los CC y las 3 normas de reparto para distribuirlos correctamente. ?‍?

Informes y control ?
- Tabla de CC y normas de reparto: Visualiza porcentajes y distribuciones por dimensión (especialmente la 5: unidad de negocio). ?
- Filtros: Diferenciar imputación directa vs indirecta en reportes. ?
- Validaciones: Mensajes si falta CC cuando la cuenta exige contabilidad de costos. ?️

Buenas prácticas ?
- Crear solo los CC necesarios al inicio; ampliar según crezca la operación. ?
- Definir una codificación clara y consistente por niveles. ?
- Alinear normas de reparto con la realidad operativa (porcentajes vs importes fijos). ⚖️
- Revisar periódicamente excedentes en centros generales. ?

Resultado esperado ✅
- Clasificación precisa de ingresos, costos y gastos por región y unidad de negocio.
- Distribución transparente de costos directos e indirectos.
- Informes más claros para la toma de decisiones por dimensión. ?

Presupuesto financiero en SAP Business One ?

Qué es y para qué sirve ?
- Ayuda a planificar y controlar ingresos, costos y gastos, comparando lo real vs lo presupuestado. ?
- Control a nivel de cuenta contable y centro de costo (por ejemplo, sueldos con tope por cuenta y por centro). ?
- Puede generar bloqueo, advertencia o no alertar al superar el presupuesto. ?

Configuración (paso a paso) ⚙️
1) Inicializar presupuestos
- Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > pestaña Presupuesto.
- Activar “Inicialización de presupuesto”.
- Elegir acción ante desviación: bloquear, advertir (recomendado para pruebas) o sin mensaje. ⚠️
- Definir periodo de control: anual o mensual.
- Seleccionar documentos que impactan el presupuesto: pedidos, entradas de mercancía y documentos de finanzas (asientos). ?

2) Definir cuentas relevantes
- Opción automática: marcar todas las cuentas de PYG como presupuestarias. ✅
- Opción manual: Finanzas > Plan de cuentas > cuenta > pestaña Info detallado > “Relevante para presupuesto”. ?
- Si la cuenta no está marcada, no se le podrá asignar presupuesto. ❗

3) Métodos de distribución
- Predeterminados: Igual a (12 meses iguales), Ascendente, Descendente. ?
- Se puede fijar un método estándar y crear métodos propios (p. ej., “Variable”).
- Nota: si el control es anual, la distribución mensual es informativa; el control por mes aplica con presupuesto mensual. ?️

4) Definir importes por cuenta
- Crear escenario: Finanzas > Definición de presupuesto > Escenarios.
- Seleccionar ejercicio, nombrar el escenario y añadir. ?
- Asignar valores por cuenta (débito para costos/gastos; crédito para ingresos). ➕➖
- Ver detalle de distribución mensual con la flecha en cada línea.

5) Incorporar movimientos previos (opcional)
- Al guardar, el sistema ofrece incluir contabilizaciones ya realizadas como “real” para empezar a descontar del presupuesto. ?

6) Asignar por centros de costo
- En el escenario, clic derecho en la cuenta > “Agregar centros de costos”.
- Distribuir el total de la cuenta entre los centros (la suma debe coincidir con el total de la cuenta). ?

7) Registrar documentos
- Crear asientos o documentos operativos; el sistema valida contra el presupuesto y emite alerta/bloqueo según configuración. ?

8) Consultar ejecución
- Reportes: Finanzas > Presupuesto > Presupuesto.
- Visualiza Presupuestado vs Real por cuenta y por centro de costo, mostrando desviaciones. ?

Escenario práctico (ventas y marketing) ?
- Cuentas usadas: Gastos de viaje, Sueldos, Comisiones, Promociones, Avisos publicitarios.
- Métodos variados por cuenta: Variable, Igual a, Ascendente, Descendente. ?
- Presupuestos anuales de ejemplo:
- Viajes: 10 M
- Sueldos: 20 M
- Comisiones: 5 M
- Promociones: 3 M
- Avisos publicitarios: 1 M
- Segmentación por centros de costo (ejemplo Bogotá):
- Viajes: 2 M Artículos / 8 M Servicios
- Distribución análoga para sueldos, comisiones, promociones y avisos.

Alertas y control de desviaciones ?
- Configurado como “Mensaje de advertencia”.
- Ejemplos:
- Viajes (centro Artículos): presupuestado 2 M, registrado 3 M → desviación 1 M (advierte). ⚠️
- Sueldos (centro Servicios): presupuestado 10 M, registrado 13 M → desviación 3 M (advierte). ⚠️
- Se puede continuar o bloquear según la política definida.

Método “Variable” (ejemplo) ?
- Se creó un método propio con distribución no uniforme (valores mensuales del estilo 50…1500; total 8450 como patrón de distribución).
- Útil cuando el gasto no es lineal en el año.

Buenas prácticas ✅
- Marcar todas las cuentas de PYG como presupuestarias al inicio para ahorrar tiempo. ⏱️
- Usar presupuesto mensual si se requiere control por periodo y no solo anual. ?️
- Registrar gastos en columna Débito e ingresos en Crédito para reflejar su naturaleza contable. ?
- Decidir si incorporar movimientos históricos al crear el escenario para reflejar ejecución real desde el inicio. ?
- Verificar que la suma por centros de costo coincida con el total de la cuenta. ✔️

Resultado esperado ?
- SAP B1 permite planificar, distribuir y controlar el presupuesto por cuenta y centro de costo, emitiendo alertas/bloqueos ante sobre-ejecución y ofreciendo reportes claros de Presupuesto vs Real.

Gestión de Activos Fijos en SAP Business One – Resumen ?

Qué es un activo fijo ?
- Bien de la empresa (tangible o intangible), no convertible en efectivo a corto plazo.
- Se usa para operar el negocio y no se destina a la venta.
- Ejemplos: inmuebles, maquinaria, equipos de cómputo, mobiliario. ?

Configuración inicial del módulo ⚙️
- Activar la solución:
- Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de sociedad > Inicialización básica.
- Marcar “Permitir activos fijos” y “Cálculo de amortización mensual”. ✅
- Determinación de cuentas (por tipo de activo, p. ej., “Maquinaria”):
- Cuenta de balance (activo fijo).
- Cuenta de compensación de adquisición (transitoria de compra). ?
- Gasto por depreciación y Depreciación acumulada.
- Ingreso por baja (utilidad) y Gasto por baja (pérdida).
- Clases de amortización (dos):
- Contable (NIIF): método lineal, base mensual, Pro Rata Temporis, inicio “primer día del periodo siguiente”. ?
- Fiscal (tributaria): igual método/base; vida útil puede diferir.
- Áreas de valoración:
- Contable = Principal, contabiliza (depreciación indirecta, baja sobre el neto). ?
- Fiscal = Adicional, solo informes (no genera asientos). ?
- Clase de activo fijo (p. ej., “Maquinaria”):
- Vincula determinación de cuentas, clases de amortización y áreas.
- Vida útil ejemplo: Contable 60 meses; Fiscal 120 meses. ⏱️

Caso práctico: 3 cortadoras de madera ?
1) Creación de maestros
- Crear 3 datos maestros de activo fijo y asignar la clase “Maquinaria”. ?️

2) Compra y capitalización (noviembre)
- Factura de proveedor por 3 unidades x 1.000.000 c/u. ?
- Contabilización en la factura: CxP vs. cuenta de compensación de adquisición.
- Capitalización automática: transfiere el costo a la cuenta de activo y cancela la transitoria. ?

3) Depreciación (diciembre)
- Área contable: Ejecutar valoración en diciembre.
- Asiento: Gasto por depreciación vs. Depreciación acumulada. ?
- Área fiscal: Ejecutar valoración (solo para informes; sin asiento).
- Nota: Depreciación inicia en el periodo siguiente a la compra (periodo completo). ?

4) Ventas y bajas (diciembre)
- Venta 1 por 2.000.000 (por encima del costo):
- Factura de deudores crea baja automática. ?
- Asiento de baja: disminuye activo y dep. acumulada; registra ingreso por utilidad en venta. ?
- Venta 2 por 500.000 (por debajo del costo):
- Factura de deudores crea baja automática. ?
- Asiento de baja: disminuye activo y dep. acumulada; registra gasto por pérdida en venta (~483.333). ?
- Baja por rechazo (sin venta) de la 3ª:
- Finanzas > Activos fijos > Baja (tipo “Rechazo”). ?️
- Asiento: disminuye activo y dep. acumulada; gasto por baja total (~983.333). ❗

Contabilizaciones típicas ?
- Compra: CxP vs. Compensación de adquisición.
- Capitalización: Activo vs. Compensación de adquisición.
- Depreciación (contable): Gasto dep. vs. Depreciación acumulada.
- Venta con utilidad: baja de activo y dep. acumulada + ingreso por utilidad.
- Venta con pérdida: baja de activo y dep. acumulada + gasto por pérdida.
- Baja por rechazo: baja de activo y dep. acumulada + gasto por baja total.

Informes clave ?
- Cuadro de Activos Fijos – Área contable:
- Muestra capitalización, vida útil inicial (p. ej., 60), resto (p. ej., 59 tras 1 mes), y depreciación acumulada.
- Cuadro de Activos Fijos – Área fiscal:
- Vida útil (p. ej., 120), resto (119), capitalización y depreciación; sin asientos. ?

Puntos clave ✅
- El área contable es la única que impacta el libro mayor; la fiscal es solo informativa. ?
- Usar Pro Rata Temporis con inicio en el siguiente periodo para reflejar periodos completos. ?️
- Mantener separadas las definiciones por clase de activo para automatizar asientos y reportes. ?
- La cuenta de compensación de adquisición equilibra la compra hasta capitalizar. ?

Rutas útiles en SAP B1 ?
- Activar módulo: Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de sociedad.
- Definiciones: Gestión > Definiciones > Finanzas > Activos fijos.
- Determinación de cuentas, Clases de amortización, Áreas de valoración, Clases de activo.
- Ejecución de valoración: Finanzas > Activos fijos > Ejecución de valoración.
- Baja de activos: Finanzas > Activos fijos > Baja.
- Informes: Finanzas > Activos fijos > Cuadro AF.

Resumen del video: Informes contables en SAP Business One ?

Qué cubre el video
- Visión general de los informes contables en SAP Business One.
- Rutas de acceso, filtros clave y usos típicos por tipo de informe.
- Parámetros necesarios para informes de flujo de caja.
- Opciones de comparación por periodos y contra presupuestos. ?

Informes de finanzas (cartera y proveedores) ?
- Antigüedad de saldos de clientes
- Para qué sirve: muestra cuentas por cobrar por edades de vencimiento. ?
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Finanzas > Antigüedad > Antigüedad de saldos de clientes.
- Filtros: cliente, vendedor, grupo, propiedades, cuentas de control, tramos de edad configurables (30/60/90/120…). ⚙️
- Antigüedad de saldos de proveedores
- Para qué sirve: muestra cuentas por pagar por edades de vencimiento. ?
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Finanzas > Antigüedad > Antigüedad de saldos de proveedores.
- Filtros: proveedor, comprador/encargado, grupo, propiedades, códigos, edades. ?

Informes financieros (estados financieros) ?
- Balance
- Qué muestra: saldos a corte por Activo, Pasivo y Patrimonio. ?
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Financiero > Balance.
- Filtros: fecha de contabilización, moneda local o del sistema, periodicidad (anual/trimestral/mensual/períodos). Se puede vista previa o imprimir. ?️
- Balance provisional (Trial Balance)
- Qué muestra: todas las cuentas del plan de cuentas a una fecha (control y auditoría). ✅
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Financiero > Balance provisional.
- Filtros: con detalle de socios o solo cuentas, rango de cuentas, nivel (1 a 10), ocultar cuentas sin movimiento, periodicidad. Tip: mayor detalle con niveles 5-6-… ?
- Pérdidas y Ganancias (PyG)
- Qué muestra: ingresos, costos y gastos por periodo (resultado). ?
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Financiero > Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Filtros: fechas, moneda (local/sistema), periodicidad, opción de comparativo/anual acumulado. ?
- Flujo de caja (proyección)
- Qué hace: proyecta entradas/salidas según documentos abiertos (CxC/CxP), saldos iniciales y movimientos proyectados. ?
- Requisitos previos:
- Marcar como monetarias y relevantes para flujo de caja las cuentas de disponible/efectivo. ⚠️
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Financiero > Flujo de caja.
- Opciones: rango de fechas, incluir doc. preliminares/contabilizaciones periódicas/reconciliaciones, saldo inicial manual, agregar proyecciones (p. ej., pago de importación). ?
- Ejemplo: saldo inicial 50M; cobros elevan saldo; pagos y proyección de 20M lo reducen a 70,745M al 31/01. ?
- Estado de flujo de caja (clasificado)
- Qué muestra: generación y uso de efectivo por Operación, Inversión y Financiación. ?
- Pasos de configuración:
1) Definir partidas individuales: Gestión > Definiciones > Finanzas > Partidas individuales de flujo de caja. (Se pueden crear/editar). ?️
2) Parametrizaciones generales: Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > pestaña Flujo de caja. Definir partidas por defecto para pagos recibidos/efectuados (editable por transacción). ⚙️
3) Asignación en medios de pago: en pagos (cheque/transferencia/tarjeta/efectivo), seleccionar la partida individual. Si se omite, esa transacción se excluye del informe. ❗
4) Emitir informe: Finanzas > Informes financieros > Financiero > Estado de flujo de caja. Permite comparar periodos (actual vs anterior). ?
- Referencias de flujo de caja
- Qué aporta: detalle transaccional por cada partida de flujo de caja y detección de “no asignadas”. ?
- Uso: filtrar transacciones no asignadas para corregir partidas y cuadrar el informe. ✅

Informes comparativos ?
- Comparación de Balance
- Qué hace: compara saldos por corte entre periodos o entre sociedades en el mismo servidor. ?
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Comparación > Comparación de balance.
- Filtros: periodo-actual vs periodo-comparación o empresa-actual vs empresa-comparación; muestra importe, diferencia y % variación. ??
- Comparación de Balance provisional
- Qué hace: compara todas las cuentas del plan de cuentas por periodos o entre sociedades. ?
- Nota: las sociedades deben tener la misma estructura de plan de cuentas. ⚠️
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Comparación > Comparación de balance provisional.
- Comparación de Pérdidas y Ganancias
- Qué hace: compara resultados por periodo o entre sociedades. ?
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Comparación > Comparación de cuentas de PyG.

Informes de presupuesto ?
- Informe de presupuesto
- Qué muestra: ejecutado vs presupuestado por escenario, con desviaciones y porcentajes. ?
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Informes de presupuesto > Informe de presupuesto.
- Filtros: escenario, periodicidad (anual/trimestral/mensual), fechas y cuentas. ?️
- Balance vs presupuesto
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Informes de presupuesto > Informe de presupuesto balance.
- Compara Activo/Pasivo/Patrimonio contra el escenario de presupuesto. ?
- Balance provisional vs presupuesto
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Informes de presupuesto > Informe de presupuesto balance test/provisional.
- Control detallado por cuentas vs escenario. ?
- PyG vs presupuesto
- Ruta: Finanzas > Informes financieros > Informes de presupuesto > Informe de presupuesto contra PyG.
- Compara resultados del periodo vs presupuesto. ?

Buenas prácticas y tips ✅
- Moneda: el “sistema” suele ser moneda extranjera principal (p. ej., USD); elegir correctamente según el análisis. ?
- Niveles en Balance provisional: usar niveles altos para visión general y niveles detallados para auditoría. ?
- Flujo de caja:
- Marcar cuentas monetarias y relevancia de flujo.
- Asignar siempre partidas individuales en medios de pago; lo no asignado se excluye. ⚠️
- Usar “referencias de flujo” para depurar transacciones no asignadas. ?
- Comparativos entre sociedades: asegurar el mismo plan de cuentas. ?
- Impresión: usar Vista preliminar/Imprimir para validar formato antes de distribuir. ?️

Cierre
- El video concluye con invitación a una fase práctica donde se ejecutan estos informes directamente en SAP Business One. ?

Resumen práctico – SAP Business One 10.0 (Finanzas) ?

Qué se hace en esta fase ?
- Creación y organización de cuentas contables (activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos). ?
- Parametrizaciones clave de cuentas (flujo de caja, monetarias, presupuesto, centros de costos). ⚙️
- Asientos manuales (gastos bancarios, sueldos). ?
- Documentos preliminares (borradores) y su contabilización. ?
- Plantillas de contabilización por porcentaje. ?
- Contabilizaciones periódicas (valores fijos + alertas). ?⏰
- Activación y uso de centros de costos con dimensiones múltiples. ?
- Preparación para gestión de presupuesto e informes financieros. ?

Plan de cuentas: creación y organización ?
- Ruta: Finanzas > Tratar plan de cuentas.
- Ventajas: crear, mover y reordenar cuentas; elegir grupo (Activo, Pasivo, etc.).
- Codificación: manual; el sistema no sugiere el siguiente código. ✍️
- Tipos de cuenta:
- Título: agrupa y permite crear auxiliares debajo. ?
- Activa: operativa; se usa en asientos. ✅
- Ejemplos creados:
- Activo: compensación de cheques, compensación de tarjetas; inventarios (costos estándar). ?
- Pasivo: compensación precio de entrega y costos de aduana; segmentación con auxiliares (transporte, nacionalización) marcando la cuenta padre como Título. ??
- Ingresos: devoluciones en ventas de servicios. ?
- Gastos: gastos de consultoría. ?
- Nota: solo las cuentas “Activas” aparecen para seleccionar en asientos. ?

Parametrizaciones de cuentas ⚙️
- Bancos / disponible: marcar “Cuenta monetaria” y “Relevante para flujo de caja”. ??
- Ingresos y gastos: marcar “Relevante para presupuesto” y “Relevante para centros de costos/norma de reparto”. ??
- Balance y presupuesto: usualmente no se presupuestan, pero es posible según política. ?

Asientos manuales (Finanzas > Asiento) ?
- Estructura: fechas, comentarios, códigos de transacción, referencias 1–3.
- Debe cuadrar: débitos = créditos. ⚖️
- Ejemplos:
- Gastos bancarios: Crédito banco; Débito gastos financieros. ?➡️?
- Sueldos: Crédito banco; Débito sueldos. ?
- Origen de documento: AS (asiento manual). ?️

Documentos preliminares (borradores) ?
- Ruta: Finanzas > Documentos preliminares.
- Uso: agrupar asientos en borrador para revisión/validación. ?✅
- Flujo: el asistente crea borradores (p.ej., gastos bancarios y sueldos) > el contador revisa > “Contabilizar” para llevarlos al libro permanente. ?️

Plantillas de contabilización (porcentaje) ?
- Ruta: Finanzas > Plantillas de contabilización.
- Caso: salarios 60% administración / 40% ventas; 100% contra banco.
- En el asiento: Tipo de modelo = Porcentaje > seleccionar plantilla “Salarios”.
- Monto variable por periodo; proporción fija (60/40). ?

Contabilizaciones periódicas (valores fijos + alertas) ?⏰
- Diferencia vs plantillas: montos fijos y frecuencia programada (diaria, mensual, etc.).
- Configuración: definir cuentas y valores (p.ej., 1.000 admin, 500 ventas; contrapartida banco), periodicidad (mensual), día (p.ej., último del mes).
- Ejecución:
- Desde Asiento: Tipo de modelo = Contabilización periódica > elegir modelo.
- O por alerta al primer inicio del día: seleccionar y “Ejecutar”. ?

Centros de costos y dimensiones múltiples ?
- Activación: Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales > pestaña Contabilidad de costos > activar “Uso de dimensiones múltiples”.
- Presentación: “Columna unificada” (o separadas, según preferencia).
- Requisito: marcar cuentas relevantes para centros de costos para poder imputar por dimensión (continente, país, ciudad, unidad de negocio, etc.). ?️

Claves y buenas prácticas ?
- Definir bien si una cuenta será Título o Activa antes de usarla. ?
- Mantener orden en la codificación manual y en la jerarquía (padre/hijo). ?
- Marcar bancos como monetarios y relevantes para flujo de caja para informes correctos. ??
- Usar códigos de transacción para clasificar asientos manuales (nómina, bancos, etc.). ?️
- Borradores para control interno; plantillas para montos variables con porcentaje; periódicas para montos fijos con recordatorio. ✅

Lo que sigue ?
- Gestión de presupuestos e informes del módulo financiero (estados, comparativos y de presupuesto) con las cuentas ya parametrizadas. ?