Curso de Modelización Financiera Avanzada

Name: Curso de Modelización Financiera Avanzada
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Modelos financieros para profesionales que quieren trabajar en Banca de Inversión, Consultoría o Fondos de Inversión

Created byIgnacio Jimenez Navarro

Last updated 8/2022

Spanish

What you'll learn

Aprender a modelar estados financieros de empresas
Atajos de Excel
Formato profesional de modelos financieros usados en bancos de inversión y grandes consultoras
Mejorar tu capacidad de analizar compañías

Course content

1 section • 20 lectures • 4h 11m total length

¿Cuál es el resultado final del modelo operativo? - Modelo financiero completo2:32
En este vídeo veremos el resultado final de nuestro modelo financiero
Introducción al Modelo Cadena ABC7:42
Vídeo introductorio donde se explican las principales hipótesis y contexto de la compañía que vamos a analizar para crear un modelo financiero
Caso ABC - Fechas Flexibles10:13
Introducción al modelo financiero y mejores prácticas de formatos para un modelo financiero en Excel
Caso ABC - Datos Financieros Historicos16:01
Revisión de los datos financieros históricos y comentario general sobre la evolución de la empresa
Caso ABC - Formato del Modelo5:12
Empezamos a construir nuestro modelo financiero con las mejores prácticas en cuanto a formatos y forma de analizar la información financiera
Caso ABC - Tiendas Totales5:39
Evolución del número de tiendas de la compañía con capacidad de incorporar nuevos activos en la compañía a futuro
Caso ABC - Ingresos en España8:19
Construimos las ventas de la compañía en el mercado español donde prestamos atención a poder modificar el máximo tipo de variables posibles y que el modelo sea totalmente flexible
Caso ABC - Entrada en Portugal7:54
Modelamos la entrada de Cadena ABC en Portugal con un modelo financiero completamente flexible y similar al modelo de España para poder modificar rápidamente cualquier hipótesis que necesitemos
Caso ABC - COGS24:59
En este vídeo vamos a modelar los costes de producción de la compañía detallando entre costes variables y fijos con el objetivo de poder aproximar al máximo la evolución de la empresa en el futuro
Caso ABC - Personnel Expenses18:53
Análisis de la evolución de los costes de personal de tiendas, personal en la oficina central y directivos.
Caso ABC - Gastos Generales2:32
Evolución de los gastos generales de la empresa vinculados al crecimiento de la inflación
Caso ABC - P&L Histórica16:51
Resumen de las partidas que hemos modelado hasta ahora y best practices en cuanto a como presentar los datos financieros históricos
Caso ABC - Capex14:10
Proyección de las inversiones de la empresa y detalle de las inversiones entre inversiones en mantenimiento y nuevas aperturas de tiendas
Caso ABC - Activos Fijos y Depreciación17:40
Relación entre la inversión en activos, depreciación y evolución de los activos en el balance de la empresa
Caso ABC - Working Capital14:02
Modelización de los inventarios, clientes, proveedores y salarios pendientes de pago de la compañía para los siguientes años
Caso ABC - Deuda / Equity / Cierre de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias17:33
Modelización de la deuda, recursos propios y finalización de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía incluyendo el pago de impuestos e intereses
Caso ABC - Flujo de Caja8:07
Modelización del flujo de caja libre de la compañía en base a sus proyecciones financieras y operativas
Caso ABC - Cuadre de Balance1:37
Final del balance de situación y cierre de los estados financieros
Caso ABC - Sensibilidades Financieras51:48
Añadimos sensibilidades al modelo para poder crear diferentes escenarios en función de las expectativas económicas y financieras
Modelo Financiero Completo0:04
Modelo financiero completo con toda la información que hemos trabajado durante el curso

Requirements

Conocimiento avanzado de contabilidad, finanzas y Excel. Se presupone experiencia profesional en el sector de valoraciones, auditoria o banca corporativa

Description

¿Quieres trabajar en banca de inversión?. ¿Quieres entrar en un fondo de inversión?

Los analistas y asociados de los grandes bancos de inversión trabajan constantemente en Excel con el objetivo de realizar análisis y modelos financieros sobre compañías con el objetivo de poder determinar su evolución operativa y financiera con el objetivo de poder valorarlas, saber como van a evolucionar en el futuro o poder venderlas.

Los modelos son una parte fundamental de las herramientas que tiene que tener un buen analista / asociado ya que en estos niveles lo que se premia son los conocimientos técnicos y la atención al detalle.

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En este curso, aprenderás como realizar un modelo financiero complejo de manera profesional con especial atención a los formatos, evolución financiera y sensibilidades de tal manera que al acabar el curso tendrás la capacidad de realizar modelos financieros más rápido y más profesionales, lo que te puede ayudar a superar procesos de selección o mejorar en tu trabajo.

El curso está impartido por un analista de un Hedge Fund con sede en Londres que gestiona más de 10Bn$ y se especializa en invertir en mercados públicos y privados. Anteriormente, el profesor trabajó en un Banco de Inversión Suizo y en un Private Equity especializado en apoyar a empresas que tenían dificultades financieras y operativas.

Who this course is for:

Trabajadores en auditoría, valoraciones, banca corporativa, banca de inversión y consultoría estratégica que quieran mejorar sus conocimientos de modelización