Bước chân nhà cái tư duy nhà cái và phá phân tích kỹ thuật

Name: Bước chân nhà cái tư duy nhà cái và phá phân tích kỹ thuật
Rating: 5.0 (3 reviews)

Khi bạn nghiên cứu về tư duy nhà cái và tại sao Bước chân nhà cái tư duy nhà cái và phá phân tích kỹ thuật

Created byDavid Hoc

Last updated 5/2024

Vietnamese

What you'll learn

Xác định được tâm lý giao dịch và tư duy nhà cái cho việc trading - Việc hiểu sâu có thể biết được trạng thái của vào lệnh Bước chân nhà cái tư duy nhà cái
Áp dụng rất linh hoạt khi hiểu cấu trúc của tư duy nhà cái và các mô hình mà nhà cái nhồi cho chúng ta các chỉ báo để bám vào - Bước chân nhà cái tư duy nhà cái
Xác định rủi ro thường trực - ngoài ra có được mô hình và phát triển dựa trên yếu tố phá phân tích kỹ thuật để tồn tại - Bước chân nhà cái tư duy nhà cái
Khi hoàn thiện hiểu rõ được tư duy nhà cái để phòng tránh được vùng lừa ... Sau đó áp dụng được tài khoản nghỉ ngơi - Bước chân nhà cái tư duy nhà cái và phá ph

Course content

1 section • 5 lectures • 1h 3m total length

Giới thiệu về tư duy nhà cái để làm gì? Xác định tư duy nhà cái bước đi nhà cái24:34
Nhà cái (market makers) không nhất thiết mong muốn trader thua cuộc, nhưng họ hoạt động theo một mô hình kinh doanh mà lợi nhuận của họ không phụ thuộc vào việc trader thắng hay thua. Tuy nhiên, có một số lý do khiến nhà cái có thể hưởng lợi khi các trader thua lỗ, đặc biệt trong các tình huống cụ thể hoặc trong các mô hình kinh doanh nhất định. Dưới đây là một số lý do chính:

1. **Chênh lệch giá (Spread)**: Nhà cái kiếm tiền từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính. Mỗi lần một trader thực hiện giao dịch, nhà cái thu được khoản chênh lệch này, bất kể trader có thắng hay thua.

2. **Quản lý rủi ro**: Khi trader thua, các vị thế của nhà cái trở nên ít rủi ro hơn. Ví dụ, nếu nhiều trader mua một tài sản và giá giảm, nhà cái có thể thu lợi từ việc giá giảm nếu họ đã bán tài sản ở mức giá cao hơn.

3. **Duy trì thanh khoản**: Nhà cái cung cấp thanh khoản cho thị trường, đảm bảo rằng luôn có người mua và người bán. Khi trader thua và thoát khỏi vị thế của mình, điều này có thể giúp nhà cái duy trì thanh khoản và kiểm soát giá tốt hơn.

4. **Tâm lý và hành vi của trader**: Nhiều nhà cái tận dụng tâm lý và hành vi không hợp lý của trader để kiếm lợi. Các trader không chuyên nghiệp thường có xu hướng đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc hoặc thiếu thông tin, dẫn đến thua lỗ.

5. **Mô hình kinh doanh của một số sàn giao dịch**: Một số sàn giao dịch có mô hình kinh doanh xung đột lợi ích với khách hàng của họ. Trong trường hợp này, sàn giao dịch có thể đóng vai trò là đối thủ của trader, tức là họ sẽ kiếm lợi khi trader thua lỗ.

6. **Phí và hoa hồng**: Bất kể kết quả giao dịch, nhà cái và các sàn giao dịch đều thu phí và hoa hồng từ mỗi giao dịch. Khi trader thua lỗ và thực hiện nhiều giao dịch hơn để cố gắng phục hồi vốn, nhà cái thu được nhiều phí hơn.

### Làm thế nào trader có thể tự bảo vệ mình?

- **Giáo dục và kiến thức**: Hiểu rõ về thị trường và cách thức hoạt động của nhà cái sẽ giúp trader đưa ra quyết định thông minh hơn.
- **Quản lý rủi ro**: Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ để bảo vệ vốn và giảm thiểu thiệt hại.
- **Tâm lý giao dịch**: Kiểm soát cảm xúc và tránh đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc hoặc áp lực.
- **Lựa chọn sàn giao dịch uy tín**: Chọn sàn giao dịch có mô hình kinh doanh minh bạch và không xung đột lợi ích với khách hàng.

Tóm lại, nhà cái không nhất thiết mong muốn trader thua, nhưng họ có thể hưởng lợi từ các tình huống mà trader thua lỗ do mô hình kinh doanh của họ. Tuy nhiên, bằng cách hiểu rõ cơ chế hoạt động và áp dụng các chiến lược giao dịch hợp lý, trader có thể tự bảo vệ mình và tối ưu hóa kết quả giao dịch.
Khi bạn vận hành theo tư duy nhà cái mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều14:48
Khái niệm "nhà cái" trong ngữ cảnh này thường ám chỉ các tổ chức hoặc cá nhân có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính, như các tổ chức tài chính lớn, quỹ đầu tư, hoặc các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn (market makers). Một trong những chiến thuật mà những tổ chức này có thể sử dụng là "đánh lừa" nhà đầu tư cá nhân tại các vùng giá hỗ trợ và kháng cự. Dưới đây là các phương pháp mà họ có thể sử dụng để làm điều này:

### 1. **Fakeouts (Đột phá giả)**

Fakeouts là khi giá dường như phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó nhanh chóng đảo ngược. Điều này khiến các nhà giao dịch tin rằng xu hướng mới đang hình thành, khiến họ mở các vị thế mới, nhưng thực tế là giá chỉ tạm thời vượt qua các mức này trước khi quay trở lại.

#### Cách nhận biết:
- **Khối lượng giao dịch**: Thường có khối lượng thấp hơn trong các đợt phá vỡ giả.
- **Thời gian**: Phá vỡ giả thường kéo dài trong thời gian ngắn.

#### Biện pháp phòng tránh:
- **Chờ xác nhận**: Đợi giá ổn định sau khi phá vỡ để xác nhận xu hướng.
- **Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật**: Kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD để xác nhận tín hiệu.

### 2. **Stop Hunting (Săn lệnh dừng lỗ)**

Stop hunting là khi giá tạm thời di chuyển qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự để kích hoạt các lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch cá nhân. Sau khi các lệnh dừng lỗ này bị kích hoạt và các nhà giao dịch bị đẩy ra khỏi thị trường, giá sẽ quay trở lại mức ban đầu.

#### Cách nhận biết:
- **Di chuyển nhanh và ngắn hạn**: Giá di chuyển nhanh chóng và đột ngột qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó quay lại.
- **Khối lượng lớn đột ngột**: Có thể có sự gia tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch khi các lệnh dừng lỗ bị kích hoạt.

#### Biện pháp phòng tránh:
- **Đặt lệnh dừng lỗ xa hơn**: Đặt lệnh dừng lỗ cách xa các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính một chút.
- **Sử dụng lệnh dừng lỗ linh hoạt**: Xem xét sử dụng các loại lệnh dừng lỗ linh hoạt như trailing stops.

### 3. **Manipulation (Thao túng giá)**

Các nhà cái lớn có thể thao túng giá bằng cách thực hiện các lệnh mua hoặc bán lớn để tạo ra áp lực giá tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch nhỏ lẻ đưa ra quyết định giao dịch không chính xác.

#### Cách nhận biết:
- **Biến động giá bất thường**: Giá di chuyển bất thường hoặc đột ngột mà không có tin tức hay lý do rõ ràng.
- **Khối lượng giao dịch lớn**: Các giao dịch lớn bất thường tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

#### Biện pháp phòng tránh:
- **Theo dõi tin tức và sự kiện**: Xác định xem có sự kiện hoặc tin tức nào giải thích cho biến động giá không.
- **Phân tích kỹ thuật kết hợp**: Kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật để xác định tín hiệu mạnh hơn.

### Ứng dụng vào giao dịch cá nhân

- **Nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật**: Học cách phân tích và nhận biết các dấu hiệu phá vỡ giả, stop hunting và thao túng giá.
- **Kiên nhẫn và chờ xác nhận**: Không vội vàng thực hiện giao dịch chỉ dựa trên một dấu hiệu phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
- **Quản lý rủi ro chặt chẽ**: Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để bảo vệ vốn, bao gồm đặt lệnh dừng lỗ linh hoạt và phân bổ vốn hợp lý.

Tóm lại, việc các nhà cái "lừa" các nhà giao dịch nhỏ lẻ tại các vùng giá hỗ trợ và kháng cự là một hiện tượng phổ biến trên thị trường tài chính. Nhà giao dịch cá nhân cần nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro tốt và kiên nhẫn chờ xác nhận trước khi thực hiện giao dịch để tránh bị mắc bẫy.
Tư duy nhà cái để liên tục nhìn thấy điểm TP và SL thực sự nó không có thật10:39
Khái niệm "nhà cái" trong ngữ cảnh này thường ám chỉ các tổ chức hoặc cá nhân có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính, như các tổ chức tài chính lớn, quỹ đầu tư, hoặc các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn (market makers). Một trong những chiến thuật mà những tổ chức này có thể sử dụng là "đánh lừa" nhà đầu tư cá nhân tại các vùng giá hỗ trợ và kháng cự. Dưới đây là các phương pháp mà họ có thể sử dụng để làm điều này:

### 1. **Fakeouts (Đột phá giả)**

Fakeouts là khi giá dường như phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó nhanh chóng đảo ngược. Điều này khiến các nhà giao dịch tin rằng xu hướng mới đang hình thành, khiến họ mở các vị thế mới, nhưng thực tế là giá chỉ tạm thời vượt qua các mức này trước khi quay trở lại.

#### Cách nhận biết:
- **Khối lượng giao dịch**: Thường có khối lượng thấp hơn trong các đợt phá vỡ giả.
- **Thời gian**: Phá vỡ giả thường kéo dài trong thời gian ngắn.

#### Biện pháp phòng tránh:
- **Chờ xác nhận**: Đợi giá ổn định sau khi phá vỡ để xác nhận xu hướng.
- **Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật**: Kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD để xác nhận tín hiệu.

### 2. **Stop Hunting (Săn lệnh dừng lỗ)**

Stop hunting là khi giá tạm thời di chuyển qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự để kích hoạt các lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch cá nhân. Sau khi các lệnh dừng lỗ này bị kích hoạt và các nhà giao dịch bị đẩy ra khỏi thị trường, giá sẽ quay trở lại mức ban đầu.

#### Cách nhận biết:
- **Di chuyển nhanh và ngắn hạn**: Giá di chuyển nhanh chóng và đột ngột qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó quay lại.
- **Khối lượng lớn đột ngột**: Có thể có sự gia tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch khi các lệnh dừng lỗ bị kích hoạt.

#### Biện pháp phòng tránh:
- **Đặt lệnh dừng lỗ xa hơn**: Đặt lệnh dừng lỗ cách xa các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính một chút.
- **Sử dụng lệnh dừng lỗ linh hoạt**: Xem xét sử dụng các loại lệnh dừng lỗ linh hoạt như trailing stops.

### 3. **Manipulation (Thao túng giá)**

Các nhà cái lớn có thể thao túng giá bằng cách thực hiện các lệnh mua hoặc bán lớn để tạo ra áp lực giá tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch nhỏ lẻ đưa ra quyết định giao dịch không chính xác.

#### Cách nhận biết:
- **Biến động giá bất thường**: Giá di chuyển bất thường hoặc đột ngột mà không có tin tức hay lý do rõ ràng.
- **Khối lượng giao dịch lớn**: Các giao dịch lớn bất thường tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

#### Biện pháp phòng tránh:
- **Theo dõi tin tức và sự kiện**: Xác định xem có sự kiện hoặc tin tức nào giải thích cho biến động giá không.
- **Phân tích kỹ thuật kết hợp**: Kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật để xác định tín hiệu mạnh hơn.

### Ứng dụng vào giao dịch cá nhân

- **Nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật**: Học cách phân tích và nhận biết các dấu hiệu phá vỡ giả, stop hunting và thao túng giá.
- **Kiên nhẫn và chờ xác nhận**: Không vội vàng thực hiện giao dịch chỉ dựa trên một dấu hiệu phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
- **Quản lý rủi ro chặt chẽ**: Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để bảo vệ vốn, bao gồm đặt lệnh dừng lỗ linh hoạt và phân bổ vốn hợp lý.

Tóm lại, việc các nhà cái "lừa" các nhà giao dịch nhỏ lẻ tại các vùng giá hỗ trợ và kháng cự là một hiện tượng phổ biến trên thị trường tài chính. Nhà giao dịch cá nhân cần nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro tốt và kiên nhẫn chờ xác nhận trước khi thực hiện giao dịch để tránh bị mắc bẫy.
Bước đi nhà cái tạo cho chúng ta hiểu rõ tham lam và sợ hãi - Từ đó phá PTKT7:07
Thuật ngữ "phá phân tích kỹ thuật" (phá PTKT) thường được sử dụng để mô tả các hành động của những nhà đầu tư hoặc các tổ chức lớn có ảnh hưởng đến thị trường tài chính, như các nhà cái hoặc quỹ đầu tư lớn, nhằm gây ảnh hưởng đến các tín hiệu mua và bán được tạo ra bởi các phân tích kỹ thuật.

Cụ thể, "phá phân tích kỹ thuật" đề cập đến việc làm giả các tín hiệu mua hoặc bán được tạo ra bởi các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình giá trên biểu đồ. Một khi các nhà đầu tư cá nhân hoặc nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận diện được một tín hiệu mua hoặc bán từ phân tích kỹ thuật và thực hiện các giao dịch dựa trên tín hiệu đó, các tổ chức lớn có thể thực hiện các hành động nhằm làm giảm hiệu quả của các tín hiệu đó hoặc thậm chí làm cho chúng trở nên không đáng tin cậy.

Các hành động phá phân tích kỹ thuật có thể bao gồm:
- **Fakeouts (Đột phá giả)**: Giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó quay đầu và di chuyển ngược lại, làm mất đi tính tin cậy của tín hiệu.
- **Stop Hunting (Săn lệnh dừng lỗ)**: Đẩy giá vào các mức giá mà nhà đầu tư cá nhân thường đặt các lệnh dừng lỗ, kích hoạt các lệnh này và sau đó quay đầu, gây thất vọng cho các nhà đầu tư.
- **Thao túng giá**: Thực hiện các giao dịch lớn để làm biến động giá, làm cho các mô hình giá trở nên không đáng tin cậy hoặc làm mất đi tính hợp lý của các tín hiệu mua hoặc bán.

Những hành động này có thể làm mất đi lòng tin của các nhà đầu tư cá nhân vào phân tích kỹ thuật và gây ra sự nhầm lẫn và bất ổn trên thị trường. Điều này thường được xem là một phần của sự cạnh tranh và chiến lược giao dịch trên thị trường tài chính, và những nhà đầu tư thành công thường cần phải học cách nhận biết và thích nghi với các hành động này.
Tiếp theo và tổng kết tư duy nhà cái để làm gì ?6:51
Học tư duy của nhà cái trong giao dịch tài chính có thể mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư cá nhân, bao gồm:

### 1. Hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường:

- **Xem từ góc độ khác**: Hiểu được cách nhà cái hoạt động có thể giúp bạn nhìn nhận thị trường từ một góc độ mới, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn.
- **Nhận diện các hành vi thị trường không đối xứng**: Học được cách nhà cái tương tác với thị trường có thể giúp bạn nhận biết và thích nghi với các hành vi không đối xứng hoặc không thường xuyên.

### 2. Cải thiện kỹ năng phân tích và dự đoán:

- **Nhận biết các biểu hiện của phá PTKT**: Học tư duy nhà cái có thể giúp bạn nhận diện các dấu hiệu của các hành vi phá phân tích kỹ thuật như fakeouts, stop hunting, hoặc thao túng giá.
- **Xác định các điểm vào và ra thị trường**: Hiểu rõ cách nhà cái thực hiện các hành động của họ có thể giúp bạn đưa ra các quyết định mua và bán dựa trên thông tin đáng tin cậy hơn.

### 3. Tăng cơ hội lợi nhuận:

- **Tận dụng cơ hội giao dịch**: Nắm vững tư duy của nhà cái có thể giúp bạn tận dụng các cơ hội giao dịch có thể xuất hiện do các hành vi của họ, như các tín hiệu giả hoặc stop hunting.
- **Bảo vệ vốn**: Hiểu được cách nhà cái hoạt động có thể giúp bạn bảo vệ vốn của mình trước các chiến lược giao dịch không đáng tin cậy hoặc rủi ro.

### 4. Phát triển chiến lược giao dịch cá nhân:

- **Thích nghi và tùy chỉnh**: Hiểu rõ cách nhà cái thực hiện giao dịch có thể giúp bạn thích nghi và tùy chỉnh chiến lược giao dịch của mình để phản ứng với các biến động trên thị trường.
- **Xây dựng quy tắc giao dịch cụ thể**: Dựa trên hiểu biết về tư duy của nhà cái, bạn có thể xây dựng các quy tắc giao dịch cụ thể để tối ưu hóa hiệu suất giao dịch của mình.

Nhớ rằng, hiểu rõ về tư duy của nhà cái không chỉ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông thái mà còn giúp bạn tự tin hơn trong quá trình giao dịch và quản lý rủi ro của mình trên thị trường tài chính.

Note:
Học tư duy của nhà cái trong giao dịch tài chính giúp nhà đầu tư cá nhân:
1. Hiểu rõ cách thị trường hoạt động từ góc độ khác.
2. Cải thiện kỹ năng phân tích và dự đoán bằng cách nhận diện các hành vi phá phân tích kỹ thuật.
3. Tận dụng cơ hội giao dịch và bảo vệ vốn trước các chiến lược giao dịch không đáng tin cậy.
4. Phát triển chiến lược giao dịch cá nhân thông qua việc thích nghi và tùy chỉnh.

Requirements

Nó áp dụng cho những thành viên mới - hay kinh nghiệm đã lâu nhưng chưa chinh phục được thị trường forex

Description

Rất nhiều ý kiến cho rằng, trader cuối cùng chỉ là con bạc nướng tiền cúng cho market. Mình đồng ý điều này, nhưng chỉ 1 nửa.

Đúng là có nhiều trader nướng tiền thật đấy, à không, không phải nhiều mà là rất nhiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc số tiền bị nướng đó rơi vào tay thị trường. Không! không hề, thị trường nó chỉ là cái chợ của buyer và seller, nó không phải là một "ai đó" đang bòn rút tiền của trader.

Trading là một zero-sum game (có tổng bằng không), tiền người này mất sẽ rơi vào túi người khác, quan trọng nhất là điểm này nhé. Điều này có nghĩa là, không phải trader nào cũng nướng tiền, ngược lại, họ là nhóm "sung sướng" hưởng tiền từ thua lỗ người khác. Nói ra hơi đau lòng, nhưng thực sự là vậy đấy.

Quay lại một chút về tính chất xác suất của market. Dù là ngẫu nhiên, nhưng thị trường luôn luôn tồn tại những kèo trade với xác suất thắng cao, đó chính là điểm tạo nên sự khác biệt của nhóm nướng tiền và nhóm hưởng tiền. Nhóm nướng tiền thường lao vào những tín hiệu trade với xác suất thắng thấp, nên về dài hạn, đương họ phải nộp tiền rồi. Nói theo ngôn ngữ casino, thì đấy là những con bạc. Con bạc luôn chịu thiệt thòi về xác suất.

Thế ai là nhà cái trên thị trường đây? Câu trả lời là nhóm trader thành công, họ không có bí mật gì ghê gớm cả, đơn giản họ có một chiến lược tốt (tầm 60% tỉ lệ thắng là tốt rồi), kèm theo hệ thống quản lý vốn chắc tay, kết hợp tư duy, kỷ luật trading gần như hoàn hảo. Thế là họ đóng vai nhà cái thị trường, họ duy trì tỉ lệ sinh lời (dù thấp) đều đặn qua hàng năm. Còn nhóm trader còn lại có thể x2, x3 tài khoản trong vài ngày, nhưng cuối cùng cũng nạp mạng thôi

Who this course is for:

Tìm hiểu sâu hệ sinh thái ông già đầu tư bạn sẽ có thêm các kiến thức dành để áp dụng tư duy trading theo phá phân tích kỹ thuật Bước chân nhà cái tư duy nhà cái và phá phân tích kỹ thuật