L'analyse de la trésorerie de l'entreprise
4.1 (25 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
193 students enrolled

L'analyse de la trésorerie de l'entreprise

Comprendre les principaux mécanismes de génération des flux de trésorerie et savoir anticiper les besoins.
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Created by Philippe CAMPOS
Last updated 2/2019
French
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This course includes
  • 4.5 hours on-demand video
  • 1 article
  • 11 downloadable resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
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What you'll learn
  • Comprendre la trésorerie d'une entreprise
  • Savoir lire et établir un tableau de flux de trésorerie
  • Savoir identifier et comprendre les variations anormales de trésorerie
  • Savoir distinguer la notion de résultat de celle de trésorerie
  • Savoir expliquer les principales variations de trésorerie
  • Savoir distinguer les flux de trésorerie de l'activité, des investissements et des financements
Requirements
  • Connaissance de base en comptabilité
  • Capacité à utiliser un tableur
Description

Le cours s'intéresse aux principaux mécanismes qui explique la variation des flux de trésorerie d'une entreprise (les "cash flow"). Leur compréhension est indispensable pour tous les analystes, directeurs financiers, chefs d'entreprises, entrepreneurs qui souhaitent anticiper les risques sous-jacents, notamment les phénomènes d'impasse de trésorerie.

Une analyse de la trésorerie doit aussi aider les entreprises à identifier les problématiques liées à une mauvaise gestion des besoins de financement (financement des investissements, du BFR, gestion des excédents, etc.).

Le formateur porte une attention particulière à expliquer les flux de trésorerie selon leur nature et présente plusieurs outils et méthodologies utiles pour aider à mener une analyse de la trésorerie : tableau de flux de trésorerie, analyse mensuelle de la trésorerie, prévisions, etc.

Who this course is for:
  • Etudiants
  • Chefs d'entreprise et dirigeants
  • Entrepreneurs
  • Cadres comptables et financiers
  • Analystes et conseils financiers
Course content
Expand all 24 lectures 04:43:50
+ L'analyse de la trésorerie au bilan
6 lectures 01:02:13
La trésorerie à l'actif du bilan : trésorerie active
06:30
La trésorerie au passif du bilan : trésorerie passive
08:19
Soldes bancaires à la banque et en comptabilité : analyse des différences
15:13
Illustration d'un exemple de l'état de rapprochement bancaire
21:59
Quiz session 2
4 questions
+ Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie normative
4 lectures 53:23
Incidence de la mobilisation des créances clients
12:38
Incidence des retards de règlement des passifs
12:37
Incidence d'une forte saisonnalité de l'activité
13:06
Cas pratique du retraitement de la trésorerie du bilan
15:02
Quiz session 3
4 questions
+ Le tableau de flux de trésorerie
5 lectures 01:17:15
Objectifs d'un tableau de flux de trésorerie
06:45
Flux net de trésorerie générés par l'activité
17:43
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements
15:17
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement
05:55
Cas pratique : Etablissement d'un tableau de flux de trésorerie
31:35
Quiz section 4
4 questions
+ L'analyse de trésorerie mensuelle
3 lectures 29:10
Objectifs d'une analyse de trésorerie mensuelle
04:27
Sources d'informations et principaux retraitements
15:03
Exemple d'une analyse mensuelle de la trésorerie
09:40
Quiz session 5
3 questions
+ La prévision de trésorerie
4 lectures 57:11
L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à court terme
08:16
Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à court terme
28:25
L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à long terme
05:31
Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à long terme
14:59
Quiz section 6
3 questions